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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2022年03月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.4829 12.03%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.6249 11.65%
007178 浙商中华预期高股息A 1.2307 11.63%
007216 浙商中华预期高股息C 1.2209 11.63%
159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 0.6049 10.87%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.1187 9.77%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.0040 8.78%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8253 7.90%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8116 7.90%
006786 泰康港股通大消费指数A 0.9995 7.72%
006787 泰康港股通大消费指数C 0.9878 7.71%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.8632 7.66%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.8557 7.66%
005197 工银沪港深精选混合A 0.7720 7.57%
005198 工银沪港深精选混合C 0.7630 7.57%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.3011 7.32%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.2615 7.32%
519602 海富通大中华精选 0.9043 7.31%
005255 浦银安盛港股通量化混合 0.8957 7.27%
013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8952 7.26%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.3191 7.24%
006127 华宝香港中小C 1.3021 7.23%
005662 嘉实金融精选股票A 1.2790 7.19%
005663 嘉实金融精选股票C 1.2534 7.19%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1270 7.17%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1270 7.17%
161831 银华恒生国企指数分级 0.6010 7.07%
241001 华宝海外中国 1.5140 7.00%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1285 6.99%
118001 易方达亚洲精选 0.9960 6.98%
070012 嘉实海外中国 0.7250 6.93%
519601 海富通中国海外 1.3804 6.84%
006752 天弘港股通精选A 1.0314 6.77%
006753 天弘港股通精选C 1.0226 6.77%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.1350 6.77%
000075 华夏恒生联接现汇 0.1786 6.75%
000076 华夏恒生联接现钞 0.1786 6.75%
004996 广发恒生中型股指数C 0.8111 6.64%
501303 广发恒生中型股指数A 0.8270 6.64%
006768 华安沪港深优选混合 1.1994 6.62%
160717 嘉实恒生中国企业 0.5455 6.56%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.8140 6.53%
007109 南方沪港深核心优势混合 0.7420 6.53%
110031 易方达恒生ETF联接 0.8051 6.52%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8886 6.48%
007110 国投瑞银港股通混合 0.9442 6.48%
011081 国投瑞银港股通混合C 0.9388 6.48%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9000 6.48%
860008 光大阳光生活18个月混合A 0.9152 6.48%
860060 光大阳光生活18个月混合B 0.5478 6.47%
860061 光大阳光生活18个月混合C 0.5460 6.47%
501308 银河中证沪港深高股息C 0.9512 6.45%
501307 银河中证沪港深高股息A 0.9603 6.44%
002387 工银沪港深股票 1.0666 6.38%
007512 工银沪港深股票C 1.0561 6.38%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 0.8149 6.31%
005143 中融沪港深大消费主题C 0.6950 6.30%
014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9669 6.30%
005142 中融沪港深大消费主题A 0.7000 6.29%
009017 银华港股通精选股票发起式 0.9677 6.29%
160125 南方中国中小盘指数 1.0270 6.28%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9051 6.27%
007354 创金合信港股通量化股票A 0.7383 6.25%
007357 创金合信港股通量化股票C 0.7314 6.25%
008972 大成恒生综合中小型股指数C 0.8770 6.17%
160922 大成恒生综合中小型股指数 0.8790 6.16%
000071 华夏恒生ETF联接 1.1326 6.13%
006381 华夏恒生ETF联接C 1.1216 6.13%
004532 民生加银中证港股通指数A 0.9705 6.12%
004533 民生加银中证港股通指数C 0.9589 6.12%
006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.3274 6.09%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.1557 6.04%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.1664 6.04%
080006 长盛环球行业精选 1.1560 5.96%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1745 5.95%
010789 汇添富恒生指数C 0.8516 5.95%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1802 5.94%
164705 汇添富恒生指数分级 0.8519 5.93%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1667 5.91%
001691 南方香港成长(QDII) 1.3830 5.90%
009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1729 5.90%
009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1841 5.89%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.7580 5.87%
005554 南方H股联接A 0.7003 5.85%
160924 大成恒生指数 0.7600 5.85%
005555 南方H股联接C 0.6889 5.84%
005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.8305 5.82%
005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.8148 5.82%
005228 添富港股通专注成长 0.7614 5.81%
004098 前海开源港股通股息率50强 0.8946 5.76%
457001 国富亚洲机会股票 1.2140 5.75%
006263 易方达香港小型股指数C 1.0168 5.72%
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.0225 5.72%
005702 恒生前海港股通高股息指数 0.8686 5.71%
006595 广发港股通优质增长混合 1.2690 5.68%
013392 广发港股通优质增长混合C 1.2664 5.67%
160216 国泰商品 0.4310 5.64%
006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.8512 5.63%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.0081 5.58%
005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9963 5.57%
005813 华安CES港股通ETF联接A 0.8400 5.55%
005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8442 5.55%
006355 华宝香港大盘C 0.8534 5.55%
501301 华宝兴业香港大盘 0.8647 5.55%
005354 富国沪港深行业精选混合 1.2683 5.52%
011114 富国沪港深行业精选混合C 1.2624 5.52%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 0.9327 5.47%
006310 汇添富全球消费混合美元现汇 1.8313 5.44%
007368 浙商沪港深精选混合A 0.9927 5.44%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 2.0760 5.43%
007369 浙商沪港深精选混合C 0.9809 5.43%
005335 浙商全景消费混合 1.5179 5.42%
014373 浙商全景消费混合C 1.5162 5.42%
009897 广发港股通成长精选股票C 0.6584 5.34%
009896 广发港股通成长精选股票A 0.6623 5.33%
005659 南方恒指ETF联接C 0.8253 5.31%
501302 南方恒生ETF联接 0.8388 5.31%
005108 圆信永丰双利优选 1.0094 5.30%
161129 易方达原油A类人民币 1.1426 5.30%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.2467 5.29%
003321 易方达原油C类人民币 1.1062 5.29%
501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 0.9398 5.29%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.0570 5.28%
162416 华宝港股通恒生香港35 0.8848 5.25%
040018 华安香港精选 1.8340 5.22%
014364 银华沪港深增长股票C 2.0440 5.20%
001703 银华沪港深增长股票 2.0460 5.19%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.4580 5.19%
005029 中银产业精选混合 1.5948 5.17%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0938 5.16%
006537 恒生前海港股通精选混合 0.7943 5.15%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 6.1064 5.14%
005379 添富价值创造定开混合 1.7755 5.13%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.9137 5.11%
501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.8740 5.10%
006477 中邮沪港深精选混合 0.8257 5.09%
007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C 0.8644 5.08%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1430 5.06%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1640 5.05%
005620 中欧品质消费股票A 1.5365 5.04%
005621 中欧品质消费股票C 1.4974 5.04%
005644 广发沪港深龙头混合 0.8284 5.01%
860039 光大阳光智造混合C 0.8363 5.01%
860018 光大阳光智造混合A 1.7584 5.00%
860038 光大阳光智造混合B 0.8415 5.00%
010671 景顺长城大中华混合(QDII)美元 0.2740 4.98%
010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3390 4.95%
870017 广发资管消费精选灵活配置混合 1.0054 4.95%
008969 睿远均衡价值三年持有混合A 1.3631 4.93%
008970 睿远均衡价值三年持有混合C 1.3547 4.93%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.3740 4.89%
006274 圆信永丰医药健康 1.2898 4.87%
006106 景顺长城量化港股通股票 0.8390 4.85%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.3670 4.83%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.2580 4.83%
005700 工银新经济美元 0.1762 4.82%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.8080 4.81%
015183 汇添富文体娱乐混合C 1.9015 4.80%
015184 汇添富文体娱乐混合D 1.9013 4.80%
860007 光大阳光价值30个月混合A 2.0527 4.80%
860027 光大阳光价值30个月混合B 1.1187 4.80%
004424 汇添富文体娱乐混合 1.9015 4.79%
006308 汇添富全球消费混合人民币A 1.7005 4.79%
006309 汇添富全球消费混合人民币C 1.6400 4.79%
501087 交银瑞丰三年封闭混合 1.3707 4.79%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.3370 4.78%
162607 景顺长城资源垄断 0.5040 4.78%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.3200 4.76%
012600 中银内核驱动股票C 0.8730 4.76%
007412 景顺长城绩优成长混合 1.3430 4.73%
007675 工银产业升级股票C 1.4216 4.71%
007287 合煦智远消费主题股票发起式A 1.0552 4.70%
007288 合煦智远消费主题股票发起式C 1.0398 4.70%
007674 工银产业升级股票A 1.4471 4.70%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.8740 4.69%
012188 华安优势龙头混合A 0.7677 4.69%
012189 华安优势龙头混合C 0.7664 4.69%
004683 建信高端医疗股票 1.9660 4.67%
006205 汇添富沪港深优势定开 0.9305 4.66%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.5640 4.62%
008515 国富基本面优选混合 1.3073 4.60%
006408 汇添富消费升级混合 2.0174 4.59%
015187 汇添富消费升级混合C 2.0173 4.59%
015188 汇添富消费升级混合D 2.0175 4.59%
002938 中银健康产业混合 2.1257 4.53%
008063 汇添富大盘核心资产混合 1.0744 4.53%
015116 汇添富大盘核心资产混合C 1.0738 4.53%
015117 汇添富大盘核心资产混合D 1.0739 4.53%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.5890 4.51%
014163 富国港股通量化精选股票C 0.8351 4.51%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 0.9050 4.50%
005707 富国港股通量化精选股票型 0.8356 4.50%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.3134 4.50%
162411 华宝标普石油指数 0.5945 4.50%
005937 工银精选金融地产混合A 1.3904 4.47%
005938 工银精选金融地产混合C 1.3567 4.47%
007132 长城港股通混合 0.9730 4.47%
100061 富国中国中小盘股票 2.1520 4.47%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7127 4.46%
010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.2872 4.44%