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2022年03月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6923 14.34%
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6959 14.33%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.4829 12.03%
513690 博时恒生高股息ETF 0.8809 11.92%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.6249 11.65%
007216 浙商中华预期高股息C 1.2209 11.63%
007178 浙商中华预期高股息A 1.2307 11.63%
014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.9902 11.37%
014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.9908 11.36%
159726 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 0.9916 11.07%
159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6049 10.87%
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.5193 10.77%
513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.8664 10.50%
513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.5267 10.07%
159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7638 9.96%
014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8091 9.90%
014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8088 9.89%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.1187 9.77%
012316 创金合信港股通成长股票C 0.6549 9.72%
012315 创金合信港股通成长股票A 0.6573 9.71%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0040 8.78%
513960 博时中证港股通消费主题ETF 1.0748 8.68%
159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.5532 8.34%
501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8253 7.90%
501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8116 7.90%
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.4760 7.77%
159792 富国中证港股通互联网ETF 0.6586 7.76%
006786 泰康港股通大消费指数A 0.9995 7.72%
006787 泰康港股通大消费指数C 0.9878 7.71%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.8557 7.66%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.8632 7.66%
005197 工银沪港深精选混合A 0.7720 7.57%
005198 工银沪港深精选混合C 0.7630 7.57%
159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8261 7.55%
513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.8134 7.52%
013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.7492 7.40%
013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.7503 7.40%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.2615 7.32%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.3011 7.32%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.9043 7.31%
005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.8957 7.27%
013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8952 7.26%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.3191 7.24%
006127 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 1.3021 7.23%
012758 光大品质生活混合C 0.8178 7.20%
005663 嘉实金融精选股票C 1.2534 7.19%
012744 光大品质生活混合A 0.8198 7.19%
005662 嘉实金融精选股票A 1.2790 7.19%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1270 7.17%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1270 7.17%
159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.5610 7.16%
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5504 7.12%
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5573 7.11%
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.5566 7.10%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.6010 7.07%
513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.5576 7.07%
513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.5565 7.02%
241001 华宝海外中国成长混合 1.5140 7.00%
513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.5129 6.99%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1285 6.99%
118001 易方达亚洲精选股票 0.9960 6.98%
159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 0.6286 6.94%
159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.6905 6.94%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.7250 6.93%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.7907 6.91%
513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 0.8227 6.89%
513860 海富通中证港股通科技ETF 0.5124 6.88%
519601 海富通中国海外混合 1.3804 6.84%
010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8008 6.82%
013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7406 6.81%
513020 国泰中证港股通科技ETF 0.8016 6.81%
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7396 6.80%
006752 天弘港股通精选A 1.0314 6.77%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.1350 6.77%
006753 天弘港股通精选C 1.0226 6.77%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1786 6.75%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1786 6.75%
513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8044 6.73%
009734 创金合信港股通大消费精选股票C 0.6238 6.71%
009733 创金合信港股通大消费精选股票A 0.6306 6.70%
012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7362 6.70%
012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7354 6.69%
513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5534 6.67%
012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6082 6.66%
012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.6090 6.65%
004996 广发恒生中型股指数C 0.8111 6.64%
501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.8270 6.64%
006768 华安沪港深优选混合 1.1994 6.62%
159751 鹏华中证港股通科技ETF 0.7437 6.58%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.5455 6.56%
013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7212 6.54%
013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7205 6.54%
007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7420 6.53%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.8140 6.53%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8051 6.52%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.1015 6.49%
011081 国投瑞银港股通混合C 0.9388 6.48%
860008 光大阳光生活18个月混合A 0.9152 6.48%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8886 6.48%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9000 6.48%
007110 国投瑞银港股通混合A 0.9442 6.48%
860061 光大阳光生活18个月混合C 0.5460 6.47%
860060 光大阳光生活18个月混合B 0.5478 6.47%
501308 银河中证沪港深高股息C 0.9512 6.45%
501307 银河中证沪港深高股息A 0.9603 6.44%
007512 工银沪港深股票C 1.0561 6.38%
002387 工银沪港深股票A 1.0666 6.38%
159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6312 6.35%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.8149 6.31%
014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9669 6.30%
005143 国联沪港深大消费主题C 0.6950 6.30%
009017 银华港股通精选股票发起式A 0.9677 6.29%
005142 国联沪港深大消费主题A 0.7000 6.29%
012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7251 6.29%
012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7236 6.29%
159954 南方恒生中国企业ETF 0.6951 6.28%
160125 南方香港优选股票 1.0270 6.28%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9051 6.27%
007354 创金合信港股通量化股票A 0.7383 6.25%
007357 创金合信港股通量化股票C 0.7314 6.25%
011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6739 6.24%
011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6759 6.24%
012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8837 6.23%
513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8144 6.21%
012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.8791 6.21%
010778 浙商智选家居股票C 0.7067 6.19%
010777 浙商智选家居股票A 0.7102 6.19%
008972 大成恒生综合中小型股指数C 0.8770 6.17%
160922 大成恒生综合中小型股指数A 0.8790 6.16%
010783 德邦沪港深龙头混合A 0.8726 6.16%
010784 德邦沪港深龙头混合C 0.8699 6.16%
006381 华夏恒生ETF联接C 1.1216 6.13%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.1326 6.13%
004532 民生加银港股通高股息A 0.9705 6.12%
004533 民生加银港股通高股息C 0.9589 6.12%
159788 易方达中证港股通中国100ETF 0.9235 6.10%
006370 国富大中华精选混合美元 0.3274 6.09%
501018 南方原油A 1.1664 6.04%
006476 南方原油C 1.1557 6.04%
159960 平安港股通恒生中国企业ETF 0.6768 6.00%
159748 富国沪港深创新药产业ETF 0.7555 5.99%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1560 5.96%
513900 华安CES港股通精选100ETF 0.8464 5.95%
513990 招商上证港股通ETF 0.8035 5.95%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1745 5.95%
010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8516 5.95%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1802 5.94%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8519 5.93%
014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8039 5.92%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1667 5.91%
014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8042 5.91%
009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1729 5.90%
001691 南方香港成长灵活配置混合 1.3830 5.90%
009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1841 5.89%
513600 南方恒指ETF 2.0307 5.88%
011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7252 5.87%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.7580 5.87%
011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7204 5.86%
007183 万家沪港深蓝筹混合C 0.7650 5.85%
160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.7600 5.85%
005554 南方恒生国企ETF联接A 0.7003 5.85%
007182 万家沪港深蓝筹混合A 0.7664 5.84%
005555 南方恒生国企ETF联接C 0.6889 5.84%
014128 东财创新药A 0.8240 5.82%
005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.8148 5.82%
513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 0.7107 5.82%
005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.8305 5.82%
014129 东财创新药C 0.8229 5.81%
005228 汇添富港股通专注成长 0.7614 5.81%
013920 兴华创新医疗6个月持有混合发起A 0.8655 5.81%
013921 兴华创新医疗6个月持有混合发起C 0.8645 5.80%
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.0859 5.77%
159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6521 5.77%
004098 前海开源港股通股息率50强 0.8946 5.76%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2140 5.75%
006263 易方达香港小型股指数C 1.0168 5.72%
161124 易方达香港小型股指数A 1.0225 5.72%
513550 华泰柏瑞中证港股通50ETF 0.7741 5.72%
005702 恒生前海港股通高股息指数 0.8686 5.71%
517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6533 5.71%
006595 广发港股通优质增长混合A 1.2690 5.68%
159711 华夏中证港股通50ETF 0.9158 5.68%
013392 广发港股通优质增长混合C 1.2664 5.67%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4310 5.64%
006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.8512 5.63%
159712 国泰中证港股通50ETF 0.8657 5.61%
012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 0.6971 5.59%
012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6921 5.58%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.0081 5.58%
005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9963 5.57%
010088 工银优质成长混合A 0.8743 5.57%
513680 建信港股通恒生中国ETF 0.7083 5.56%
010089 工银优质成长混合C 0.8652 5.56%
006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 0.8534 5.55%
005813 华安CES港股通ETF联接A 0.8400 5.55%
501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 0.8647 5.55%
005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8442 5.55%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.8614 5.52%
011114 富国沪港深行业精选混合C 1.2624 5.52%
005354 富国沪港深行业精选混合A 1.2683 5.52%