近一月东财创新药A基金净值查询
查询指定日期范围东财中证沪港深创新药指数发起式A014128净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
东财中证沪港深创新药指数发起式A |
0.5636 |
2.44% |
| 2024-04-25 |
东财中证沪港深创新药指数发起式A |
0.5502 |
1.21% |
| 2024-04-24 |
东财中证沪港深创新药指数发起式A |
0.5436 |
0.46% |
| 2024-04-23 |
东财中证沪港深创新药指数发起式A |
0.5411 |
1.56% |
| 2024-04-22 |
东财中证沪港深创新药指数发起式A |
0.5328 |
1.25% |
| 2024-04-19 |
东财中证沪港深创新药指数发起式A |
0.5262 |
-1.77% |
| 2024-04-18 |
东财中证沪港深创新药指数发起式A |
0.5357 |
-1.05% |
| 2024-04-17 |
东财中证沪港深创新药指数发起式A |
0.5414 |
0.93% |
| 2024-04-16 |
东财中证沪港深创新药指数发起式A |
0.5364 |
-1.97% |
| 2024-04-15 |
东财中证沪港深创新药指数发起式A |
0.5472 |
-0.51% |
| 2024-04-12 |
东财中证沪港深创新药指数发起式A |
0.5500 |
-1.19% |
| 2024-04-11 |
东财中证沪港深创新药指数发起式A |
0.5566 |
-1.33% |
| 2024-04-10 |
东财中证沪港深创新药指数发起式A |
0.5641 |
-1.02% |
| 2024-04-09 |
东财中证沪港深创新药指数发起式A |
0.5699 |
1.91% |
| 2024-04-08 |
东财中证沪港深创新药指数发起式A |
0.5592 |
-1.34% |
| 2024-04-03 |
东财中证沪港深创新药指数发起式A |
0.5668 |
-0.93% |
| 2024-04-02 |
东财中证沪港深创新药指数发起式A |
0.5721 |
-1.04% |
| 2024-04-01 |
东财中证沪港深创新药指数发起式A |
0.5781 |
1.19% |
| 2024-03-29 |
东财中证沪港深创新药指数发起式A |
0.5713 |
-0.30% |
| 2024-03-28 |
东财中证沪港深创新药指数发起式A |
0.5730 |
0.32% |
| 2024-03-27 |
东财中证沪港深创新药指数发起式A |
0.5712 |
-1.11% |
