热搜: 华安信 工银核心价值混合A 广发科技先锋混合 易方达优质精选混合(QDII)

2022年01月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159981 建信能源化工期货ETF 1.5368 1.59%
008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.0478 1.32%
008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.0530 1.31%
159930 汇添富中证能源ETF 0.9327 1.28%
159980 大成有色金属期货ETF 1.5431 1.19%
515220 国泰中证煤炭ETF 1.9409 1.17%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.5870 1.15%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.5880 1.15%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.6319 1.13%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.6208 1.13%
159945 广发中证全指能源ETF 0.8527 1.09%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.4830 1.09%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0211 1.07%
006809 泰康香港银行指数A 0.9319 1.07%
010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.1901 1.07%
006810 泰康香港银行指数C 0.9218 1.06%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.5302 1.02%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.5307 1.01%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.2284 0.91%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.2177 0.91%
008077 九泰天奕量化价值混合A 1.1842 0.81%
008137 九泰天奕量化价值混合C 1.1732 0.81%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.7485 0.79%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.7379 0.78%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1431 0.77%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1425 0.71%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.9090 0.59%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1850 0.59%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2070 0.58%
008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.9057 0.58%
501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8595 0.54%
501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8734 0.54%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.3900 0.51%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1950 0.50%
004532 民生加银港股通高股息A 1.0696 0.49%
004533 民生加银港股通高股息C 1.0573 0.48%
513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.3014 0.44%
010343 华宝富时100(QDII)A 1.1300 0.40%
010344 华宝富时100(QDII)C 1.1244 0.39%
007108 太平MSCI香港价值增强C 1.0076 0.31%
007107 太平MSCI香港价值增强A 1.0207 0.31%
010761 华商甄选回报混合A 1.1053 0.30%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.2724 0.27%
000216 华安黄金ETF联接A 1.3536 0.27%
159937 博时黄金ETF 3.6533 0.26%
518850 华夏黄金ETF 3.6950 0.26%
008701 华夏黄金ETF联接A 0.9007 0.26%
008702 华夏黄金ETF联接C 0.8960 0.26%
518880 华安黄金ETF 3.6542 0.26%
000929 博时黄金D 3.7105 0.26%
518800 国泰黄金ETF 3.6155 0.26%
000217 华安黄金ETF联接C 1.3374 0.26%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.3815 0.26%
159812 前海开源黄金ETF 3.6893 0.26%
000930 博时黄金I 3.6435 0.26%
000307 易方达黄金ETF联接A 1.2922 0.26%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.3706 0.26%
518660 工银瑞信黄金ETF 3.6895 0.26%
159934 易方达黄金ETF 3.6208 0.26%
009198 前海开源黄金ETF联接A 0.9396 0.25%
008142 工银黄金ETF联接A 0.9233 0.25%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2036 0.25%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2036 0.25%
002611 博时黄金ETF联接C 1.2718 0.25%
002610 博时黄金ETF联接A 1.2984 0.25%
005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2133 0.24%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.2206 0.24%
008143 工银黄金ETF联接C 0.9179 0.24%
005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2133 0.24%
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.2298 0.22%
004928 华润元大欣享混合A 0.9743 0.22%
004929 华润元大欣享混合C 0.9727 0.21%
009033 建信上海金ETF联接A 0.9207 0.20%
009034 建信上海金ETF联接C 0.9154 0.20%
518860 建信上海金ETF 3.6984 0.20%
518680 富国上海金ETF 3.6831 0.19%
518600 广发上海金ETF 3.6871 0.19%
518890 中银上海金ETF 3.7207 0.19%
159830 天弘上海金ETF 3.6688 0.19%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0630 0.19%
009477 中银上海金ETF联接A 0.9381 0.18%
008986 广发上海金ETF联接A 0.8780 0.18%
009504 富国上海金ETF联接A 0.8782 0.18%
009505 富国上海金ETF联接C 0.8736 0.17%
004834 先锋聚利混合C 0.8936 0.17%
008987 广发上海金ETF联接C 0.8735 0.17%
008692 平安增利六个月定开债E 1.1059 0.17%
009478 中银上海金ETF联接C 0.9339 0.17%
004833 先锋聚利混合A 0.9104 0.17%
008691 平安增利六个月定开债C 1.1059 0.17%
257040 国联安红利混合 1.1510 0.17%
008690 平安增利六个月定开债A 1.1142 0.17%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.2880 0.16%
009483 鹏华普利债券A 1.0320 0.16%
009484 鹏华普利债券C 1.0270 0.16%
004726 先锋聚优A 1.2662 0.16%
002849 金信智能中国2025混合A 1.3670 0.15%
008580 九泰久嘉纯债3个月A 1.1765 0.15%
004727 先锋聚优C 1.2985 0.15%
008581 九泰久嘉纯债3个月C 1.1698 0.15%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.6847 0.13%
011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1545 0.13%
011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1561 0.13%
002622 广发稳裕混合A 1.2972 0.11%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.7600 0.11%
011963 广发稳裕混合C 1.2957 0.11%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.7430 0.11%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.1598 0.11%
006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.2809 0.11%
160128 南方金利定开债券A 1.0180 0.10%
673030 西部利得多策略优选混合C 1.0410 0.10%
166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.0360 0.10%
005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.1212 0.10%
000111 易方达纯债1年定开债A 1.0470 0.10%
000112 易方达纯债1年定开债C 1.0440 0.10%
002438 创金合信尊盛纯债债券A 1.0260 0.10%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.1339 0.10%
000265 易方达恒久添利1年定开债A 1.0430 0.10%
002128 广发鑫惠纯债定开 1.0180 0.10%
159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.2409 0.10%
009509 平安惠润纯债 1.0236 0.10%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.2877 0.09%
163210 诺安纯债定开债A 1.1200 0.09%
001213 华润元大稳健债券C 1.0630 0.09%
002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.0590 0.09%
163211 诺安纯债定开债C 1.1080 0.09%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.2033 0.09%
002488 汇添富稳添利定期开放债券C 1.1140 0.09%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.1420 0.09%
006551 中庚价值领航混合 2.3201 0.09%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.2671 0.09%
002825 融通通和债券A 1.0870 0.09%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.1961 0.09%
001212 华润元大稳健债券A 1.0790 0.09%
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.3587 0.09%
000016 华夏纯债债券C 1.2130 0.08%
007409 鹏扬淳开债券C 1.0192 0.08%
003155 中加丰尚纯债债券A 1.0347 0.08%
002811 博时裕顺纯债债券A 1.2010 0.08%
550018 中信保诚优质纯债债券A 1.2520 0.08%
001021 华夏亚债中国指数A 1.2590 0.08%
000182 景顺长城四季金利债券C 1.2320 0.08%
000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.3120 0.08%
007408 鹏扬淳开债券A 1.0195 0.08%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.2640 0.08%
013138 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0074 0.07%
872022 广发资管睿利3年定开债A 1.0020 0.07%
007081 建信中债5-10国开指数C 1.0753 0.07%
009276 鹏华9-10年利率发起式债券C 1.0244 0.07%
872023 广发资管睿利3年定开债B 1.0029 0.07%
161716 招商双债增强债券(LOF)C 1.4150 0.07%
290007 泰信债券增强收益A 1.1550 0.07%
291007 泰信债券增强收益C 1.1391 0.07%
009580 招商双债增强债券(LOF)D 1.4150 0.07%
009528 建信湖北省地方政府债指数 1.0414 0.07%
003297 招商双债增强债券(LOF)E 1.4010 0.07%
007080 建信中债5-10国开指数A 1.0775 0.07%
511060 海富通上证5年期地方政府债ETF 102.8589 0.06%
007053 平安季开鑫定开债A 1.1253 0.06%
008594 平安合润定开债 1.0217 0.06%
009803 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.1661 0.06%
007055 平安季开鑫定开债E 1.1186 0.06%
007054 平安季开鑫定开债C 1.1186 0.06%
003163 金鹰添益3个月定开债 1.0464 0.06%
872024 广发资管睿利3年定开债C 1.0019 0.06%
166402 浦银安盛沪港深基本面100 0.9936 0.06%
511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 105.0485 0.06%
159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 1.0293 0.06%
004032 工银丰淳半年定开债券 1.0564 0.06%
007228 华安中债7-10年国开债A 1.0544 0.06%
006901 上银慧祥利债券A 1.0459 0.06%
005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.8540 0.05%
006917 上银慧祥利债券C 1.0494 0.05%
005714 国联季季红定期开放债券C 1.0248 0.05%
005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.8697 0.05%
011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.1988 0.05%
007229 华安中债7-10年国开债C 1.6571 0.05%
006732 方正富邦富利纯债C 1.0367 0.05%
007860 平安5-10年期政策性金融债C 1.0738 0.05%
006625 汇安嘉鑫纯债债券A 1.0346 0.05%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.2002 0.05%
011174 中庚价值品质一年持有期混合 1.4616 0.05%
501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9527 0.05%
511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 107.5187 0.05%
006142 鑫元淳利定期开放债券 1.0210 0.05%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.1762 0.05%
003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0618 0.05%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2114 0.05%
001963 中欧天禧债券 1.0640 0.05%
006287 永赢盛益债券A 1.0467 0.05%
006827 中加瑞鑫纯债债券 1.0160 0.05%
159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 102.9350 0.05%
003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.1681 0.05%
159972 鹏华中证5年地债ETF 109.7799 0.05%
007859 平安5-10年期政策性金融债A 1.0867 0.05%
008628 大成惠享一年定开债券 1.0333 0.05%
007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.0992 0.05%
513600 南方恒指ETF 2.3168 0.05%
007309 鹏华9-10年利率发起式债券A 1.1008 0.05%
006149 南方赢元债券A 1.1102 0.04%