热搜: 161725 港股开户 量化核心 大成2020 中欧医疗健康混合A
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2022年01月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7120 1.28%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.5870 1.15%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.5880 1.15%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.6319 1.13%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.6208 1.13%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.4830 1.09%
006809 泰康香港银行指数A 0.9319 1.07%
010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1901 1.07%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0211 1.07%
006810 泰康香港银行指数C 0.9218 1.06%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.5302 1.02%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.5307 1.01%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.2284 0.91%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.2177 0.91%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.7485 0.79%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.7379 0.78%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1431 0.77%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1425 0.71%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1850 0.59%
539003 建信全球资源股票 0.9090 0.59%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.2070 0.58%
008706 建信富时100指数(QDII)C 0.9057 0.58%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8734 0.54%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8595 0.54%
000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.3900 0.51%
004532 民生加银中证港股通指数A 1.0696 0.49%
004533 民生加银中证港股通指数C 1.0573 0.48%
007107 太平MSCI香港价值增强A 1.0207 0.31%
007108 太平MSCI香港价值增强C 1.0076 0.31%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.3536 0.27%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.2724 0.27%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.3374 0.26%
000218 国泰黄金ETF联接 1.3815 0.26%
000307 易方达黄金ETF联接 1.2922 0.26%
000929 博时黄金ETFD 3.7105 0.26%
000930 博时黄金ETFI 3.6435 0.26%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.3706 0.26%
000075 华夏恒生联接现汇 0.2036 0.25%
000076 华夏恒生联接现钞 0.2036 0.25%
002610 博时黄金ETF联接A 1.2984 0.25%
002611 博时黄金ETF联接C 1.2718 0.25%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.2206 0.24%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.2133 0.24%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.2133 0.24%
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.2298 0.22%
004928 华润元大欣享混合A 0.9743 0.22%
004929 华润元大欣享混合C 0.9727 0.21%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0630 0.19%
159830 天弘上海金ETF 3.6688 0.19%
004833 先锋聚利混合A 0.9104 0.17%
004834 先锋聚利混合C 0.8936 0.17%
008690 平安增利六个月定开债A 1.1142 0.17%
008691 平安增利六个月定开债C 1.1059 0.17%
008692 平安增利六个月定开债E 1.1059 0.17%
257040 国联安德盛红利 1.1510 0.17%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.2880 0.16%
004726 先锋聚优A 1.2662 0.16%
002849 金信智能中国2025混合 1.3670 0.15%
004727 先锋聚优C 1.2985 0.15%
008580 九泰久嘉纯债3个月A 1.1765 0.15%
008581 九泰久嘉纯债3个月C 1.1698 0.15%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.6847 0.13%
011940 大成全球美元债债券(QDII)A美元 0.1561 0.13%
011941 大成全球美元债债券(QDII)C美元 0.1545 0.13%
002622 广发稳裕保本 1.2972 0.11%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.7600 0.11%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.7430 0.11%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.1598 0.11%
006282 上投欧洲动力(QDII) 1.2809 0.11%
011963 广发稳裕混合C 1.2957 0.11%
000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0470 0.10%
000112 易方达纯债1年定开债券C 1.0440 0.10%
000265 易方达恒久添利1年定开债券A 1.0430 0.10%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.1339 0.10%
002128 广发鑫惠混合 1.0180 0.10%
002438 创金合信尊盛纯债 1.0260 0.10%
005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.1212 0.10%
009509 平安惠润纯债 1.0236 0.10%
160128 南方金利A 1.0180 0.10%
166016 中欧纯债分级债券 1.0360 0.10%
673030 西部利得多策略优选混合 1.0410 0.10%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.1420 0.09%
001212 华润元大稳健债券A 1.0790 0.09%
001213 华润元大稳健债券C 1.0630 0.09%
002488 汇添富稳添利定期开放债券C 1.1140 0.09%
002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.0590 0.09%
002825 融通通和债券 1.0870 0.09%
006551 中庚价值领航混合 2.3201 0.09%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.2033 0.09%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.1961 0.09%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.2877 0.09%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.2671 0.09%
163210 诺安纯债定期开放债券A 1.1200 0.09%
163211 诺安纯债定期开放债券C 1.1080 0.09%
000016 华夏纯债债券C 1.2130 0.08%
000182 景顺长城四季金利纯债C 1.2320 0.08%
000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.3120 0.08%
001021 华夏亚债中国指数A 1.2590 0.08%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.2640 0.08%
002811 博时裕顺纯债债券 1.2010 0.08%
003155 中加丰尚纯债债券 1.0347 0.08%
007408 鹏扬淳开债券A 1.0195 0.08%
007409 鹏扬淳开债券C 1.0192 0.08%
550018 信诚优质纯债债券A 1.2520 0.08%
003297 招商双债增强债券(LOF)E 1.4010 0.07%
007080 建信中债5-10国开指数A 1.0775 0.07%
007081 建信中债5-10国开指数C 1.0753 0.07%
009276 鹏华9-10年利率发起式债券C 1.0244 0.07%
009580 招商双债增强债券(LOF)D 1.4150 0.07%
013138 上银中债5-10年国开债指数 1.0074 0.07%
161716 招商双债增强 1.4150 0.07%
290007 泰信增强债券A 1.1550 0.07%
291007 泰信增强债券C 1.1391 0.07%
872022 广发资管睿利3年定开债A 1.0020 0.07%
872023 广发资管睿利3年定开债B 1.0029 0.07%
003163 金鹰添益纯债 1.0464 0.06%
004032 工银丰淳半年定开债券 1.0564 0.06%
006901 上银慧祥利债券A 1.0459 0.06%
007053 平安季开鑫定开债A 1.1253 0.06%
007054 平安季开鑫定开债C 1.1186 0.06%
007055 平安季开鑫定开债E 1.1186 0.06%
007228 华安中债7-10年国开债A 1.0544 0.06%
008594 平安合润定开债 1.0217 0.06%
009803 易方达中债7-10年国开债C 1.1661 0.06%
166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9936 0.06%
872024 广发资管睿利3年定开债C 1.0019 0.06%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.2114 0.05%
001963 中欧天禧债券 1.0640 0.05%
003358 易方达中债7-10年国开债指数 1.1681 0.05%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.2002 0.05%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.1762 0.05%
003841 大成惠裕定开纯债债券 1.0618 0.05%
005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.8697 0.05%
005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.8540 0.05%
005714 中融季季红定开债C 1.0248 0.05%
006142 鑫元淳利定期开放债券 1.0210 0.05%
006287 永赢盛益债券A 1.0467 0.05%
006625 汇安嘉鑫纯债债券 1.0346 0.05%
006732 方正富邦富利纯债C 1.0367 0.05%
006827 中加瑞鑫纯债债券 1.0160 0.05%
006917 上银慧祥利债券C 1.0494 0.05%
007229 华安中债7-10年国开债C 1.6571 0.05%
007309 鹏华9-10年利率发起式债券 1.1008 0.05%
007859 平安5-10年期政策性金融债A 1.0867 0.05%
007860 平安5-10年期政策性金融债C 1.0738 0.05%
007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.0992 0.05%
011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.1988 0.05%
159816 鹏华中证0-4年期地方政府债ETF 102.9350 0.05%
501302 南方恒生ETF联接 0.9527 0.05%
000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0292 0.04%
000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0198 0.04%
000137 民生加银岁岁增利A 1.1649 0.04%
000138 民生加银岁岁增利C 1.1494 0.04%
000801 中金纯债A 1.1858 0.04%
000802 中金纯债C 1.1577 0.04%
000914 中加纯债分级债券A 1.0456 0.04%
001993 博时裕泰纯债债券 1.2091 0.04%
002265 鑫元兴利债券 1.1198 0.04%
002661 兴业天禧债券 1.0206 0.04%
002698 博时裕利纯债债券 1.0339 0.04%
003445 中加丰享纯债债券 1.0310 0.04%
003651 博时丰达纯债债券 1.0129 0.04%
003767 泰达宏利纯利债券A 1.0524 0.04%
003768 泰达宏利纯利债券C 1.0476 0.04%
003926 中融恒信纯债A 1.0953 0.04%
003927 中融恒信纯债C 1.0885 0.04%
003952 兴业18个月定开债A 1.0102 0.04%
004389 大成惠明定开纯债债券 1.2054 0.04%
004438 鹏华永安定期开放债券 1.2883 0.04%
004459 鑫元瑞利债券 1.0508 0.04%
004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0230 0.04%
005019 国投瑞银和泰6个月债券 1.0452 0.04%
005124 易方达恒益定开债券发起式 1.0228 0.04%
005277 海富通融丰定开债券 1.0469 0.04%
005383 富国绿色纯债一年定开债 1.1362 0.04%
005448 诺安联创顺鑫A 1.1760 0.04%
005480 诺安联创顺鑫C 1.1776 0.04%
005645 华泰保兴尊信定开债 1.1810 0.04%
005659 南方恒指ETF联接C 0.9380 0.04%
005705 永赢恒益债券 1.0700 0.04%
005713 中融季季红定开债A 1.0376 0.04%
005752 金鹰添盛定开债券 1.0285 0.04%
005786 中邮纯债汇利定开债 1.0367 0.04%
006040 安信永瑞定开债券 1.0304 0.04%
006055 鹏扬淳合债券 1.0381 0.04%
006082 鑫元全利A 1.0610 0.04%
006089 永赢润益债券C 1.0551 0.04%
006149 南方赢元 1.1102 0.04%
006211 东方臻宝纯债债券C 1.1406 0.04%
006288 永赢盛益债券C 1.0418 0.04%
006576 永赢诚益债券A 1.0177 0.04%
006731 方正富邦富利纯债A 1.0467 0.04%
006812 大成惠福债券 1.0517 0.04%
006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 1.0307 0.04%
006961 南方7-10年国开债A 1.1554 0.04%
006962 南方7-10年国开债C 1.1523 0.04%
006963 中加颐瑾定开债券A 1.0281 0.04%
007158 平安合盛定开债 1.0164 0.04%
007175 中融聚通定期开放债券 1.0325 0.04%
007295 天弘安益债券A 1.0662 0.04%