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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-07-09 | 每份份额折算0.266074份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 豆粕ETF华夏 | 2.2896 | 1.32% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 2.0917 | 1.27% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 2.0501 | 1.27% |
| 有色ETF大成 | 2.1389 | 0.59% |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 1.1746 | 0.55% |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 1.1425 | 0.55% |
| 华安黄金ETF联接A | 3.2322 | -0.20% |
| 华安黄金ETF联接C | 3.1418 | -0.20% |
| 国泰黄金ETF联接A | 3.3715 | -0.20% |
| 易方达黄金ETF联接A | 3.0634 | -0.20% |