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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-07-09 | 每份份额折算0.266074份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 广发中小盘精选混合C | 3.1311 | 3.58% |
| 招商安润灵活配置混合C | 2.1512 | 3.27% |
| 华宝万物互联混合C | 2.5470 | 3.03% |
| 浦银新经济结构混合C | 2.4080 | 2.99% |
| 富国国安C | 0.9220 | 2.90% |
| 交银荣鑫灵活配置混合C | 2.7320 | 2.85% |
| 华宝新兴成长混合C | 2.2523 | 2.60% |
| 富国低碳新经济混合C | 4.1510 | 2.57% |
| 富国高端制造行业股票C | 5.3300 | 2.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 豆粕ETF华夏 | 2.2896 | 1.32% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 2.0917 | 1.26% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 2.0501 | 1.26% |
| 有色ETF大成 | 2.1389 | 0.59% |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 1.1746 | 0.55% |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 1.1425 | 0.55% |
| 华安黄金ETF联接A | 3.2322 | -0.20% |
| 华安黄金ETF联接C | 3.1418 | -0.20% |
| 国泰黄金ETF联接A | 3.3715 | -0.20% |
| 易方达黄金ETF联接A | 3.0634 | -0.20% |