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2021年10月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
011270 中银证券优势制造股票C 1.1125 3.93%
011269 中银证券优势制造股票A 1.1138 3.93%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.3585 3.73%
519191 万家新利灵活配置混合 1.1218 3.70%
519185 万家精选混合A 1.1115 3.68%
515220 国泰中证煤炭ETF 2.2682 3.55%
002601 中银证券价值精选混合 1.7505 3.48%
013531 浙商聚潮产业成长混合C 1.9710 3.46%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.9710 3.46%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.6520 3.31%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.1551 3.29%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.1661 3.29%
159930 汇添富中证能源ETF 1.0079 3.24%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.7710 3.21%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.7700 3.15%
167301 方正富邦中证保险A 0.8490 3.03%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.7594 2.93%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.7592 2.93%
008997 同泰竞争优势混合A 1.3076 2.81%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7602 2.81%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.6522 2.81%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7602 2.81%
008998 同泰竞争优势混合C 1.3000 2.81%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5680 2.71%
000772 景顺长城中国回报混合A 1.9010 2.70%
159945 广发中证全指能源ETF 0.9369 2.63%
010826 大成产业趋势混合A 1.4151 2.60%
010827 大成产业趋势混合C 1.4075 2.60%
004871 中银金融地产混合A 1.5715 2.56%
010312 中银金融地产混合C 1.5661 2.55%
008843 同泰远见混合C 1.0310 2.53%
005663 嘉实金融精选股票C 1.4275 2.53%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.9098 2.53%
005662 嘉实金融精选股票A 1.4537 2.52%
007152 诺德策略精选 1.4186 2.52%
008842 同泰远见混合A 1.0356 2.52%
010381 浙商智选价值混合A 1.1645 2.51%
010382 浙商智选价值混合C 1.1615 2.51%
000251 工银金融地产混合A 2.6480 2.44%
010696 工银金融地产混合C 2.6050 2.40%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0110 2.33%
002258 大成国企改革灵活配置混合A 3.5540 2.30%
007944 永赢乾元三年定开 1.2328 2.29%
006816 泰康港股通地产指数A 0.8444 2.29%
006817 泰康港股通地产指数C 0.8366 2.27%
001392 国富金融地产混合A 1.3668 2.26%
001393 国富金融地产混合C 1.4248 2.26%
006652 富国金融地产行业混合A 1.4003 2.22%
011124 富国金融地产行业混合C 1.3938 2.21%
005937 工银精选金融地产混合A 1.5177 2.21%
005938 工银精选金融地产混合C 1.4832 2.21%
011174 中庚价值品质一年持有期混合 1.4165 2.20%
005445 华宝价值发现混合A 1.5705 2.19%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.5000 2.18%
003232 创金合信金融地产A 1.1232 2.18%
240005 华宝多策略增长A 0.5895 2.18%
003233 创金合信金融地产C 1.0991 2.18%
516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.3604 2.17%
159713 富国中证稀土产业ETF 1.0060 2.17%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.3267 2.16%
516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.4584 2.16%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.3496 2.15%
007113 永赢高端制造混合A 1.5089 2.15%
012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.3479 2.15%
007114 永赢高端制造混合C 1.5029 2.14%
512700 南方中证银行ETF 1.2593 2.14%
006551 中庚价值领航混合 2.2482 2.14%
515290 天弘中证银行ETF 1.0569 2.14%
159715 易方达中证稀土产业ETF 0.8743 2.14%
515280 富国中证银行ETF 1.2344 2.13%
512820 汇添富中证银行ETF 1.2117 2.12%
001300 大成睿景灵活配置混合A 2.5510 2.12%
159887 富国中证800银行ETF 0.9720 2.11%
512800 华宝中证银行ETF 1.1945 2.11%
516310 易方达中证银行ETF 0.9421 2.11%
512730 鹏华中证银行ETF 1.2031 2.11%
013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.4980 2.11%
516210 华安中证银行ETF 1.0212 2.07%
257040 国联安红利混合 1.1820 2.07%
515020 华夏中证银行ETF 1.2292 2.07%
001301 大成睿景灵活配置混合C 2.4210 2.07%
012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 0.9920 2.06%
090018 大成新锐产业混合A 6.5200 2.05%
011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 1.0191 2.05%
011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.0188 2.04%
159933 国投瑞银金融地产ETF 2.4999 2.04%
011203 永赢惠添益混合A 0.9816 2.04%
561800 华富中证稀有金属主题ETF 0.9999 2.03%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.2911 2.03%
013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.3080 2.03%
011971 东财银行A 0.9652 2.03%
011204 永赢惠添益混合C 0.9792 2.03%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.9863 2.02%
011972 东财银行C 0.9633 2.02%
161723 招商中证银行指数A 1.2247 2.02%
562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.9310 2.02%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.3070 2.02%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.3101 2.02%
510410 博时上证自然资源ETF 1.1721 2.02%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.1845 2.01%
009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.1802 2.01%
070027 嘉实周期优选混合 3.7590 2.01%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.0160 2.01%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.6987 2.01%
011707 东吴配置优化混合C 2.3708 2.00%
007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.0993 2.00%
582003 东吴配置优化混合A 2.3791 2.00%
168205 中融中证银行指数(LOF) 1.1200 2.00%
512640 嘉实中证金融地产ETF 2.0843 2.00%
007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.0973 2.00%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9153 1.99%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.2107 1.99%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.2214 1.99%
510230 国泰上证180金融ETF 1.0930 1.98%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1893 1.96%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.1172 1.96%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1959 1.96%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.3080 1.95%
012519 大成核心趋势混合A 1.2476 1.94%
012520 大成核心趋势混合C 1.2479 1.94%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.9599 1.93%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.6440 1.92%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.9850 1.92%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.1504 1.90%
510690 兴业上证180金融ETF 1.0677 1.90%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.3515 1.89%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2447 1.89%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 2.4222 1.88%
159940 广发中证全指金融地产ETF 1.0668 1.88%
020021 国泰金融ETF联接A 1.1797 1.86%
167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.4285 1.86%
720001 财通价值动量混合A 5.0050 1.85%
519198 万家颐和灵活配置混合A 1.4386 1.83%
512070 易方达沪深300非银ETF 0.7427 1.82%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1325 1.82%
013121 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.1318 1.81%
004943 格林伯元灵活配置C 1.5171 1.81%
011905 安信价值启航混合A 1.0433 1.81%
257030 国联安优势混合 1.0140 1.81%
004942 格林伯元灵活配置A 1.5263 1.81%
011906 安信价值启航混合C 1.0419 1.80%
004393 安信企业价值优选混合A 2.0516 1.80%
010085 蜂巢丰瑞债券C 1.5389 1.79%
010084 蜂巢丰瑞债券A 1.6147 1.79%
008809 安信民稳增长混合A 1.1913 1.78%
512200 南方中证房地产ETF 0.7829 1.78%
001469 广发中证全指金融地产联接A 1.1133 1.77%
002979 广发中证全指金融地产联接C 1.1010 1.77%
008810 安信民稳增长混合C 1.1827 1.77%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 2.2410 1.77%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 2.2090 1.75%
001583 安信新常态股票A 1.4906 1.75%
011726 安信新常态股票C 1.4874 1.74%
000950 易方达证券保险ETF联接A 1.0005 1.73%
001480 财通成长优选混合A 2.4720 1.73%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.9010 1.72%
510650 上证金融地产发起式ETF 2.1772 1.72%
001613 长城久祥混合A 1.5908 1.72%
750005 安信平稳增长混合发起A 1.4167 1.71%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.9180 1.71%
007882 易方达证券保险ETF联接C 0.9981 1.71%
002035 安信平稳增长混合发起C 1.4093 1.70%
013074 银河沪深300价值指数C 1.0780 1.70%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.3850 1.69%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.8798 1.68%
690008 民生中证内地资源主题指数A 1.1490 1.68%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7956 1.67%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8089 1.67%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.7957 1.67%
515690 鹏华中证高股息龙头ETF 1.3551 1.66%
001678 英大国企改革A 1.6516 1.64%
510170 国联安上证商品ETF 3.8430 1.64%
002910 易方达供给改革混合 2.3462 1.64%
519671 银河沪深300价值指数A 1.6440 1.61%
006102 浙商丰利增强债券 1.9603 1.60%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.8168 1.60%
011607 民生中证内地资源主题指数C 1.1460 1.60%
013600 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C 1.6480 1.60%
008135 华宸未来价值先锋 1.2928 1.60%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.7783 1.59%
005542 前海开源盛鑫混合C 2.1524 1.59%
005541 前海开源盛鑫混合A 2.1591 1.59%
011002 同泰大健康主题混合A 0.9468 1.59%
011003 同泰大健康主题混合C 0.9449 1.59%
512750 嘉实中证锐联基本面50ETF 1.1008 1.58%
007800 申万菱信沪深300价值指数C 1.1761 1.58%
008983 财通科技创新混合A 1.3729 1.58%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.5246 1.58%
008283 易方达金融行业股票发起式A 1.3367 1.58%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.5090 1.58%
008984 财通科技创新混合C 1.3588 1.57%
007671 建信中证红利潜力指数A 1.3315 1.56%
007672 建信中证红利潜力指数C 1.3198 1.56%
008623 鹏华股息龙头ETF联接C 1.1554 1.56%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.9301 1.56%
510030 华宝上证180价值ETF 0.8470 1.56%
008622 鹏华股息龙头ETF联接A 1.1555 1.56%
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 1.0186 1.55%
516910 富国中证现代物流ETF 1.0758 1.54%
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 1.0157 1.54%