近一月同泰大健康主题混合A基金净值查询
查询指定日期范围同泰大健康主题混合A011002净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
同泰大健康主题混合A |
0.4676 |
-0.06% |
| 2025-12-19 |
同泰大健康主题混合A |
0.4679 |
1.94% |
| 2025-12-18 |
同泰大健康主题混合A |
0.4590 |
-0.74% |
| 2025-12-17 |
同泰大健康主题混合A |
0.4624 |
0.85% |
| 2025-12-16 |
同泰大健康主题混合A |
0.4585 |
-1.90% |
| 2025-12-15 |
同泰大健康主题混合A |
0.4674 |
-4.75% |
| 2025-12-12 |
同泰大健康主题混合A |
0.4896 |
-0.33% |
| 2025-12-11 |
同泰大健康主题混合A |
0.4912 |
0.78% |
| 2025-12-10 |
同泰大健康主题混合A |
0.4874 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
同泰大健康主题混合A |
0.4875 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
同泰大健康主题混合A |
0.4876 |
0.64% |
| 2025-12-05 |
同泰大健康主题混合A |
0.4845 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
同泰大健康主题混合A |
0.4834 |
0.25% |
| 2025-12-03 |
同泰大健康主题混合A |
0.4822 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
同泰大健康主题混合A |
0.4823 |
-1.97% |
| 2025-12-01 |
同泰大健康主题混合A |
0.4918 |
-1.03% |
| 2025-11-28 |
同泰大健康主题混合A |
0.4969 |
0.49% |
| 2025-11-27 |
同泰大健康主题混合A |
0.4945 |
-1.03% |
| 2025-11-26 |
同泰大健康主题混合A |
0.4996 |
1.28% |
| 2025-11-25 |
同泰大健康主题混合A |
0.4933 |
1.96% |
| 2025-11-24 |
同泰大健康主题混合A |
0.4838 |
2.20% |
