近一月同泰大健康主题混合A基金净值查询
查询指定日期范围同泰大健康主题混合A011002净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
同泰大健康主题混合A |
0.2982 |
-0.83% |
| 2026-09-14 |
同泰大健康主题混合A |
0.3007 |
5.40% |
| 2026-09-11 |
同泰大健康主题混合A |
0.2853 |
-2.98% |
| 2026-09-10 |
同泰大健康主题混合A |
0.2938 |
-3.00% |
| 2026-09-09 |
同泰大健康主题混合A |
0.3026 |
-1.09% |
| 2026-09-08 |
同泰大健康主题混合A |
0.3059 |
3.00% |
| 2026-09-07 |
同泰大健康主题混合A |
0.2970 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
同泰大健康主题混合A |
0.2964 |
-1.63% |
| 2026-09-03 |
同泰大健康主题混合A |
0.3013 |
-1.73% |
| 2026-09-02 |
同泰大健康主题混合A |
0.3065 |
-1.13% |
| 2026-09-01 |
同泰大健康主题混合A |
0.3100 |
0.98% |
| 2026-08-31 |
同泰大健康主题混合A |
0.3070 |
-1.14% |
| 2026-08-28 |
同泰大健康主题混合A |
0.3105 |
-2.93% |
| 2026-08-27 |
同泰大健康主题混合A |
0.3196 |
-0.34% |
| 2026-08-26 |
同泰大健康主题混合A |
0.3207 |
-1.25% |
| 2026-08-25 |
同泰大健康主题混合A |
0.3247 |
2.92% |
| 2026-08-24 |
同泰大健康主题混合A |
0.3155 |
-5.36% |
| 2026-08-21 |
同泰大健康主题混合A |
0.3324 |
-0.72% |
| 2026-08-20 |
同泰大健康主题混合A |
0.3348 |
6.22% |
| 2026-08-19 |
同泰大健康主题混合A |
0.3152 |
-6.36% |
| 2026-08-18 |
同泰大健康主题混合A |
0.3366 |
-3.74% |
| 2026-08-17 |
同泰大健康主题混合A |
0.3492 |
1.39% |
