近一月同泰大健康主题混合C基金净值查询
查询指定日期范围同泰大健康主题混合C011003净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
同泰大健康主题混合C |
0.2918 |
-0.82% |
| 2026-09-14 |
同泰大健康主题混合C |
0.2942 |
5.37% |
| 2026-09-11 |
同泰大健康主题混合C |
0.2792 |
-2.97% |
| 2026-09-10 |
同泰大健康主题混合C |
0.2875 |
-2.99% |
| 2026-09-09 |
同泰大健康主题混合C |
0.2961 |
-1.11% |
| 2026-09-08 |
同泰大健康主题混合C |
0.2994 |
3.03% |
| 2026-09-07 |
同泰大健康主题混合C |
0.2906 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
同泰大健康主题混合C |
0.2901 |
-1.63% |
| 2026-09-03 |
同泰大健康主题混合C |
0.2949 |
-1.73% |
| 2026-09-02 |
同泰大健康主题混合C |
0.3000 |
-1.12% |
| 2026-09-01 |
同泰大健康主题混合C |
0.3034 |
0.97% |
| 2026-08-31 |
同泰大健康主题混合C |
0.3005 |
-1.13% |
| 2026-08-28 |
同泰大健康主题混合C |
0.3039 |
-2.96% |
| 2026-08-27 |
同泰大健康主题混合C |
0.3129 |
-0.32% |
| 2026-08-26 |
同泰大健康主题混合C |
0.3139 |
-1.24% |
| 2026-08-25 |
同泰大健康主题混合C |
0.3178 |
2.91% |
| 2026-08-24 |
同泰大健康主题混合C |
0.3088 |
-5.38% |
| 2026-08-21 |
同泰大健康主题混合C |
0.3254 |
-0.70% |
| 2026-08-20 |
同泰大健康主题混合C |
0.3277 |
6.22% |
| 2026-08-19 |
同泰大健康主题混合C |
0.3085 |
-6.37% |
| 2026-08-18 |
同泰大健康主题混合C |
0.3295 |
-3.73% |
| 2026-08-17 |
同泰大健康主题混合C |
0.3418 |
1.36% |
