热搜: 普通人 华安策略优选混合A 广发科技先锋混合 广发聚丰混合A

2021年09月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.3850 5.93%
519191 万家新利灵活配置混合 1.1435 5.80%
519185 万家精选混合A 1.1319 5.45%
159945 广发中证全指能源ETF 0.9902 5.09%
159930 汇添富中证能源ETF 1.0661 5.03%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7815 4.93%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7815 4.93%
002601 中银证券价值精选混合 1.9548 4.63%
003429 中证兴业中高等级信用债指数A 1.0654 4.60%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.8006 4.33%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.8007 4.33%
515220 国泰中证煤炭ETF 2.3566 4.15%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0380 4.01%
007216 浙商中华预期高股息C 1.2373 4.00%
007178 浙商中华预期高股息A 1.2454 4.00%
011174 中庚价值品质一年持有期混合 1.4636 3.99%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.2431 3.99%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.2540 3.99%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.7080 3.96%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.8510 3.93%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.8500 3.93%
001678 英大国企改革A 1.7763 3.71%
241001 华宝海外中国成长混合 1.8760 3.70%
006817 泰康港股通地产指数C 0.7907 3.59%
006816 泰康港股通地产指数A 0.7977 3.57%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9329 3.52%
519198 万家颐和灵活配置混合A 1.4660 3.52%
515060 华夏中证全指房地产ETF 1.0111 3.41%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.9682 3.29%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.9734 3.28%
512200 南方中证房地产ETF 0.8014 3.26%
004533 民生加银港股通高股息C 1.1085 3.22%
004532 民生加银港股通高股息A 1.1205 3.21%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8138 3.09%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.8139 3.09%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8272 3.09%
501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8929 3.06%
501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.9063 3.06%
002258 大成国企改革灵活配置混合A 3.5110 3.05%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5630 2.93%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.1375 2.92%
000772 景顺长城中国回报混合A 1.8860 2.89%
512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 1.6816 2.81%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.9388 2.81%
159981 建信能源化工期货ETF 1.7087 2.80%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.9457 2.80%
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.9965 2.78%
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.9940 2.78%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.5324 2.73%
006652 富国金融地产行业混合A 1.3722 2.72%
011124 富国金融地产行业混合C 1.3663 2.71%
007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.4538 2.68%
007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.4640 2.68%
005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.5493 2.68%
005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.5595 2.68%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.1649 2.68%
006775 前海开源优质成长混合 1.2589 2.67%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 2.4330 2.66%
010312 中银金融地产混合C 1.5135 2.65%
010696 工银金融地产混合C 2.5590 2.65%
004871 中银金融地产混合A 1.5187 2.65%
000251 工银金融地产混合A 2.6000 2.65%
006551 中庚价值领航混合 2.2648 2.64%
006217 前海开源价值成长混合C 1.5945 2.63%
010827 大成产业趋势混合C 1.3792 2.62%
006216 前海开源价值成长混合A 1.5997 2.62%
011287 前海开源聚慧三年持有混合 0.9665 2.62%
010826 大成产业趋势混合A 1.3859 2.61%
008188 前海开源稳健增长三年混合 1.0530 2.61%
515450 南方红利低波50ETF 1.3217 2.60%
011906 安信价值启航混合C 1.0520 2.58%
011905 安信价值启航混合A 1.0530 2.57%
012519 大成核心趋势混合A 1.2153 2.55%
001301 大成睿景灵活配置混合C 2.3790 2.54%
001300 大成睿景灵活配置混合A 2.5050 2.54%
012520 大成核心趋势混合C 1.2157 2.54%
002291 诺安安鑫灵活配置混合 2.6814 2.52%
007114 永赢高端制造混合C 1.4672 2.52%
007113 永赢高端制造混合A 1.4729 2.52%
001583 安信新常态股票A 1.5011 2.49%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.8505 2.49%
011726 安信新常态股票C 1.4982 2.49%
090018 大成新锐产业混合A 6.3950 2.47%
671010 西部利得策略优选混合A 1.4110 2.47%
012079 信澳新能源精选混合A 1.5793 2.45%
008163 南方标普红利低波50ETF联接A 1.2950 2.43%
008164 南方标普红利低波50ETF联接C 1.2864 2.43%
005938 工银精选金融地产混合C 1.4363 2.42%
005937 工银精选金融地产混合A 1.4693 2.42%
003233 创金合信金融地产C 1.0841 2.41%
011060 西部利得策略优选混合C 1.4050 2.41%
003232 创金合信金融地产A 1.1074 2.41%
009439 西部利得国企红利指数增强C 1.9409 2.40%
008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.5743 2.39%
501059 西部利得国企红利指数增强A 1.9795 2.39%
006205 汇添富沪港深优势定开 1.4062 2.38%
008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.5804 2.38%
005662 嘉实金融精选股票A 1.3940 2.36%
005663 嘉实金融精选股票C 1.3692 2.36%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 2.4018 2.34%
008116 银华沪深股通精选混合A 1.0338 2.33%
040018 华安香港精选股票(QDII) 2.4210 2.32%
013600 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C 1.6420 2.31%
005328 前海开源价值策略股票 1.6723 2.30%
168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.6430 2.30%
001392 国富金融地产混合A 1.3304 2.29%
001393 国富金融地产混合C 1.3873 2.29%
010761 华商甄选回报混合A 1.1628 2.28%
005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 1.1312 2.28%
002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.1746 2.27%
001178 前海开源再融资股票 1.4570 2.25%
519601 海富通中国海外混合 2.1000 2.24%
005094 万家臻选混合A 2.6303 2.23%
320016 诺安多策略混合A 2.2520 2.22%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.2248 2.20%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 4.1080 2.19%
519602 海富通大中华混合(QDII) 1.3660 2.17%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.8870 2.17%
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.6425 2.16%
010963 信澳周期动力混合A 1.5998 2.15%
009846 国富港股通远见价值混合A 1.0540 2.15%
420005 天弘周期策略混合A 2.7230 2.14%
011203 永赢惠添益混合A 0.9596 2.12%
011204 永赢惠添益混合C 0.9575 2.11%
005125 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 1.3022 2.10%
501029 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 1.3239 2.10%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.6020 2.10%
012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.2200 2.09%
011592 博时军工主题股票C 2.0640 2.08%
007497 中庚价值灵动灵活配置混合 2.1700 2.08%
008810 安信民稳增长混合C 1.1790 2.07%
004698 博时军工主题股票A 2.0700 2.07%
008809 安信民稳增长混合A 1.1872 2.07%
240005 华宝多策略增长A 0.5822 2.05%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.9430 2.05%
002327 银华恒利灵活配置混合C 1.5910 2.05%
005445 华宝价值发现混合A 1.5498 2.03%
512530 建信沪深300红利ETF 1.2224 2.03%
001264 银华恒利灵活配置混合A 1.6070 2.03%
013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.4660 2.02%
011135 广发价值优选混合C 1.1924 2.02%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.5882 2.02%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2738 2.02%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.4670 2.02%
011134 广发价值优选混合A 1.1949 2.02%
519727 交银成长30混合 2.5830 2.01%
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.7810 2.00%
398041 中海量化策略混合 1.7940 1.99%
515690 鹏华中证高股息龙头ETF 1.3735 1.99%
013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.9903 1.98%
000690 前海开源大海洋混合 2.3740 1.98%
013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.9904 1.98%
159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.7834 1.98%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.4648 1.97%
513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.7772 1.97%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.4742 1.97%
012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0053 1.97%
005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9462 1.96%
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.7709 1.96%
012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0054 1.96%
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7791 1.94%
007944 永赢乾元三年定开 1.2063 1.94%
002885 大摩万众创新混合A 1.1501 1.94%
011712 大摩万众创新混合C 1.1490 1.93%
515100 景顺长城红利低波动100ETF 1.4812 1.93%
008115 天弘中证红利低波动100联接C 1.2505 1.92%
515600 广发央企创新ETF 1.3489 1.92%
008114 天弘中证红利低波动100联接A 1.2552 1.92%
011949 东吴多策略混合C 2.1789 1.91%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.3310 1.91%
580009 东吴多策略混合A 2.1847 1.91%
510650 上证金融地产发起式ETF 2.1228 1.91%
513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.7787 1.90%
515900 博时央企创新驱动ETF 1.3554 1.90%
519778 交银经济新动力混合A 3.3775 1.89%
501062 南方瑞合定开混合(LOF) 1.2751 1.88%
009199 万家价值优势一年持有期混合 1.6020 1.87%
012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 0.9769 1.87%
004914 中银证券聚瑞混合C 1.4017 1.86%
004913 中银证券聚瑞混合A 1.4042 1.86%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.6670 1.86%
012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.8329 1.86%
008488 华商恒益稳健混合 1.2773 1.86%
008622 鹏华股息龙头ETF联接A 1.1699 1.85%
008515 国富基本面优选混合A 1.4505 1.85%
012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.9758 1.85%
009188 鹏华股息精选混合 1.2410 1.85%
012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.8332 1.85%
008623 鹏华股息龙头ETF联接C 1.1698 1.85%
001475 易方达国防军工混合A 1.8740 1.85%
008960 长信国防军工量化混合C 1.7613 1.84%
159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.8491 1.84%
002983 长信国防军工量化混合A 1.7719 1.84%
001719 工银国家战略股票 2.4330 1.84%
159940 广发中证全指金融地产ETF 1.0491 1.84%
008955 交银创新领航混合 1.5530 1.84%
005267 嘉实价值精选股票A 2.1177 1.83%
012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.8975 1.83%
512640 嘉实中证金融地产ETF 2.0445 1.83%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.7037 1.82%