热搜: 钙钛矿 中邮核心成长混合 诺安成长混合 天弘精选混合A

2021年08月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519918 华夏兴和混合A 4.0370 6.24%
009277 融通行业景气混合C 2.9730 5.95%
161606 融通行业景气混合A 2.9900 5.92%
005774 华夏产业升级混合A 2.2226 5.89%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2804 5.88%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.5961 5.87%
008382 融通产业趋势股票 1.2996 5.84%
512670 鹏华中证国防ETF 2.1005 5.78%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.3890 5.63%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.2620 5.61%
164402 前海开源中航军工指数A 1.1590 5.56%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.9317 5.56%
512690 鹏华中证酒ETF 1.1867 5.55%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2616 5.49%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.2615 5.49%
159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.9467 5.43%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.2870 5.32%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.7500 5.32%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.7880 5.30%
160632 鹏华酒A 0.9560 5.29%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.4665 5.29%
012043 鹏华酒C 0.9760 5.29%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.4717 5.29%
512660 国泰中证军工ETF 1.2729 5.22%
002251 华夏军工安全混合A 1.8580 5.21%
512680 广发中证军工ETF 1.3000 5.18%
512810 华宝中证军工ETF 1.3732 5.14%
512560 易方达中证军工ETF 1.4727 5.11%
000596 前海开源中证军工指数A 2.1940 5.08%
002199 前海开源中证军工指数C 1.1160 5.08%
516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 1.2672 5.06%
000535 长盛航天海工混合A 1.7710 4.98%
516870 银华中证800汽车与零部件ETF 1.0507 4.98%
013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.2480 4.96%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.2312 4.94%
003017 广发中证军工ETF联接A 1.2349 4.94%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.4702 4.93%
012842 易方达中证军工(LOF)C 1.4702 4.93%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 2.5290 4.89%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.2288 4.88%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.2480 4.87%
001676 江信同福C 1.6886 4.86%
001675 江信同福A 1.7383 4.86%
002703 长城久源灵活配置混合A 1.9326 4.82%
159843 招商国证食品饮料ETF 0.8539 4.82%
519150 新华优选消费混合 3.5561 4.73%
515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.8070 4.72%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.6278 4.71%
515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.8323 4.71%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.6225 4.70%
000690 前海开源大海洋混合 2.4640 4.67%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.3658 4.63%
400001 东方龙混合 1.6457 4.62%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.3443 4.62%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.9501 4.61%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.9507 4.61%
400003 东方精选混合 2.1447 4.60%
512600 嘉实中证主要消费ETF 4.4018 4.54%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.0771 4.54%
516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.8848 4.52%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.4090 4.51%
001656 农银中国优势灵活配置混合 2.1887 4.50%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.1631 4.44%
512710 富国中证军工龙头ETF 0.9358 4.44%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 3.0607 4.44%
001040 新华策略精选股票A 2.4213 4.44%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 3.0208 4.43%
002885 大摩万众创新混合A 1.1850 4.41%
011712 大摩万众创新混合C 1.1843 4.41%
002983 长信国防军工量化混合A 1.7512 4.40%
510630 华夏消费ETF 1.3054 4.40%
008960 长信国防军工量化混合C 1.7417 4.39%
005609 富国军工主题混合A 2.2765 4.35%
012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.8898 4.34%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.4891 4.34%
020005 国泰金马稳健混合A 1.3940 4.34%
012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.8897 4.34%
011113 富国军工主题混合C 2.2689 4.34%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 2.1169 4.33%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4046 4.30%
012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 2.8631 4.27%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.8634 4.27%
009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.2983 4.26%
009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.3016 4.26%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 2.2038 4.19%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.6241 4.19%
000586 景顺长城中小创精选股票A 2.7120 4.19%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 2.1924 4.19%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.6209 4.18%
006397 长信内需成长混合E 2.8771 4.18%
519979 长信内需成长混合A 3.0636 4.18%
168501 华银产业升级 2.7969 4.14%
003190 创金合信消费主题股票A 2.6405 4.12%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.7602 4.12%
003191 创金合信消费主题股票C 2.5846 4.12%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.7029 4.11%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.7720 4.11%
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.9852 4.10%
516020 华宝化工ETF 1.1267 4.09%
000803 工银研究精选股票 3.3070 4.09%
516120 富国中证细分化工产业主题ETF 1.1308 4.09%
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.9484 4.09%
515870 嘉实先进制造100ETF 1.3852 4.03%
159870 鹏华中证细分化工产业ETF 1.0883 4.02%
516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 1.1807 4.02%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.7920 4.00%
002036 安信优势增长混合C 2.8650 3.96%
001287 安信优势增长混合A 2.8934 3.95%
006564 圆信永丰精选回报混合 1.9181 3.95%
200015 长城优化升级混合A 4.7254 3.94%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.9520 3.94%
320005 诺安价值增长混合A 1.7764 3.93%
516950 银华中证基建ETF 1.0397 3.93%
005544 银华瑞和灵活配置混合A 2.3585 3.92%
164205 天弘文化新兴产业股票A 2.5161 3.92%
009476 建信食品饮料行业股票A 1.0882 3.92%
000363 国泰聚信价值优势混合C 3.0920 3.90%
008424 国联品牌优选混合A 1.1323 3.89%
008425 国联品牌优选混合C 1.1168 3.89%
513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.2506 3.89%
000362 国泰聚信价值优势混合A 3.0850 3.87%
008213 华夏新起点混合C 2.2270 3.87%
004987 诺德新享灵活配置混合 2.0129 3.87%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 2.4635 3.84%
008328 诺安新兴产业混合 1.8899 3.84%
159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.1226 3.84%
002604 华夏新起点混合A 2.2510 3.83%
008175 国泰蓝筹精选混合C 1.5029 3.81%
011457 新华行业龙头主题股票 1.1429 3.81%
008174 国泰蓝筹精选混合A 1.5136 3.81%
512000 华宝券商ETF 1.0213 3.79%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0668 3.79%
515850 富国中证全指证券公司ETF 1.2590 3.79%
512900 南方中证全指证券公司ETF 1.0587 3.79%
000976 长城新兴产业混合A 2.8153 3.78%
159841 天弘中证全指证券公司ETF 0.9634 3.78%
007202 天弘优质成长企业A 2.1372 3.77%
009487 光大瑞和混合C 1.0293 3.76%
009486 光大瑞和混合A 1.0327 3.76%
162006 长城久富混合(LOF)A 2.5390 3.76%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.0539 3.75%
515560 建信中证全指证券公司ETF 0.9566 3.75%
515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.1911 3.75%
519087 新华优选分红混合A 0.9467 3.73%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.8060 3.73%
005977 中信保诚至兴混合A 2.6536 3.71%
005978 中信保诚至兴混合C 2.5851 3.71%
012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 1.0876 3.71%
159842 银华中证全指证券公司ETF 1.0029 3.70%
012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 1.0873 3.70%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.8250 3.69%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.4170 3.69%
000778 鹏华先进制造股票 3.2090 3.68%
001616 嘉实环保低碳股票 4.0800 3.68%
159848 国联安中证全指证券公司ETF 0.8404 3.68%
001705 泓德战略转型股票 1.7828 3.67%
003165 鹏华弘嘉混合A 2.2033 3.67%
003166 鹏华弘嘉混合C 2.1809 3.66%
008892 安信价值成长混合C 1.7178 3.66%
002846 泓德泓华混合 2.4472 3.66%
008891 安信价值成长混合A 1.7272 3.65%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.6780 3.64%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0013 3.63%
010446 国泰金福三个月定开混合 0.8611 3.63%
002168 嘉实智能汽车股票 4.3990 3.63%
519157 新华行业灵活配置混合C 2.1763 3.62%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.2750 3.62%
519156 新华行业灵活配置混合A 2.4784 3.62%
516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 1.0023 3.62%
010714 东方红远见价值混合A 0.9417 3.62%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.7247 3.61%
000011 华夏大盘精选混合A 20.0550 3.60%
011130 广发兴诚混合C 0.9865 3.60%
012628 华夏大盘精选混合C 20.0450 3.60%
011121 广发兴诚混合A 0.9887 3.60%
009564 汇安消费龙头混合A 0.8788 3.60%
012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2162 3.59%
009565 汇安消费龙头混合C 0.8745 3.59%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2163 3.59%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0100 3.59%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.6725 3.58%
009875 天弘甄选食品饮料股票A 1.1263 3.58%
009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.1242 3.58%
110022 易方达消费行业股票 4.4210 3.58%
001307 中欧永裕混合C 1.8000 3.57%
001256 泓德优选成长混合 1.8583 3.57%
012044 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0430 3.57%
006098 华宝券商ETF联接A 1.4855 3.57%
200008 长城品牌优选混合A 2.3337 3.57%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.5908 3.57%
516550 嘉实中证大农业ETF 0.8790 3.57%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0877 3.57%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1185 3.57%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0988 3.57%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9119 3.57%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.6612 3.57%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0770 3.56%
004934 圆信永丰消费升级 1.8801 3.56%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 3.5530 3.56%
001306 中欧永裕混合A 1.8900 3.56%