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2021年08月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519918 华夏兴和混合 4.0370 6.24%
009277 融通行业景气混合C 2.9730 5.95%
161606 融通行业景气 2.9900 5.92%
005774 华夏产业升级混合 2.2226 5.89%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2804 5.88%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.5961 5.87%
160630 鹏华国防 1.3890 5.63%
012041 鹏华国防C 1.2620 5.61%
002989 融通通乾研究精选混合 1.9317 5.56%
164402 前海开源中航军工 1.1590 5.56%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.2615 5.49%
161725 招商中证白酒指数分级 1.2616 5.49%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.2870 5.32%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.7500 5.32%
000354 长盛城镇化主题股票 1.7880 5.30%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.4665 5.29%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.4717 5.29%
012043 鹏华酒C 0.9760 5.29%
160632 鹏华酒分级 0.9560 5.29%
002251 华夏军工安全混合 1.8580 5.21%
000596 前海开源中证军工指数 2.1940 5.08%
002199 前海开源中证军工指数C 1.1160 5.08%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.7710 4.98%
516870 银华中证800汽车与零部件ETF 1.0507 4.98%
013035 富国中证军工指数C 1.2480 4.96%
003017 广发中证军工ETF联接 1.2349 4.94%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.2312 4.94%
012842 易方达中证军工指数(LOF)C 1.4702 4.93%
502003 易方达军工分级 1.4702 4.93%
519767 交银科技创新灵活配置混合 2.5290 4.89%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.2288 4.88%
161024 富国中证军工指数分级 1.2480 4.87%
001675 江信同福A 1.7383 4.86%
001676 江信同福C 1.6886 4.86%
002703 长城久源保本混合 1.9326 4.82%
519150 新华优选消费股票 3.5561 4.73%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.6278 4.71%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.6225 4.70%
000690 前海开源大海洋混合 2.4640 4.67%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.3658 4.63%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.3443 4.62%
400001 东方龙混合 1.6457 4.62%
002159 东吴国企改革 0.9501 4.61%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.9507 4.61%
400003 东方精选 2.1447 4.60%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 2.4090 4.51%
001656 农银中国优势灵活配置混合 2.1887 4.50%
001040 新华策略精选股票 2.4213 4.44%
001631 天弘中证食品饮料指数A 3.0607 4.44%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1631 4.44%
001632 天弘中证食品饮料指数C 3.0208 4.43%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.1850 4.41%
011712 大摩万众创新混合C 1.1843 4.41%
002983 长信国防军工量化混合 1.7512 4.40%
008960 长信国防军工量化混合C 1.7417 4.39%
005609 富国军工主题混合 2.2765 4.35%
011113 富国军工主题混合C 2.2689 4.34%
020005 国泰金马稳健 1.3940 4.34%
460002 华泰柏瑞积极成长 1.4891 4.34%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 2.1169 4.33%
501019 国泰国证航天军工指数 1.4046 4.30%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 2.8634 4.27%
012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 2.8631 4.27%
009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 1.3016 4.26%
009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 1.2983 4.26%
000586 景顺中小板创业板精选股票 2.7120 4.19%
004224 南方军工改革灵活配置混合 1.6241 4.19%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 2.2038 4.19%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 2.1924 4.19%
006397 长信内需成长混合E 2.8771 4.18%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.6209 4.18%
519979 长信内需成长 3.0636 4.18%
168501 北信瑞丰产业升级 2.7969 4.14%
003190 创金合信鑫回报混合A 2.6405 4.12%
003191 创金合信鑫回报混合C 2.5846 4.12%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.7602 4.12%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.7720 4.11%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.7029 4.11%
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.9852 4.10%
000803 工银研究精选股票 3.3070 4.09%
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.9484 4.09%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.7920 4.00%
002036 安信优势增长混合C 2.8650 3.96%
001287 安信优势增长混合 2.8934 3.95%
006564 圆信永丰精选回报混合 1.9181 3.95%
002567 大成国家安全主题混合 1.9520 3.94%
200015 长城优化升级 4.7254 3.94%
320005 诺安价值增长 1.7764 3.93%
005544 银华瑞和灵活配置混合 2.3585 3.92%
164205 天弘深证成份指数 2.5161 3.92%
000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 3.0920 3.90%
000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 3.0850 3.87%
004987 诺德新享灵活配置混合 2.0129 3.87%
008213 华夏新起点混合C 2.2270 3.87%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.4635 3.84%
008328 诺安新兴产业混合 1.8899 3.84%
002604 华夏新起点混合 2.2510 3.83%
008174 国泰蓝筹精选混合A 1.5136 3.81%
008175 国泰蓝筹精选混合C 1.5029 3.81%
000976 长城新兴产业灵活配置 2.8153 3.78%
007202 天弘优质成长企业 2.1372 3.77%
009486 光大瑞和混合A 1.0327 3.76%
009487 光大瑞和混合C 1.0293 3.76%
162006 长城久富核心 2.5390 3.76%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.8060 3.73%
519087 新华优选分红 0.9467 3.73%
005977 中信保诚至兴混合A 2.6536 3.71%
005978 中信保诚至兴混合C 2.5851 3.71%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.4170 3.69%
260115 景顺长城中小盘 1.8250 3.69%
000778 鹏华先进制造股票 3.2090 3.68%
001616 嘉实环保低碳股票 4.0800 3.68%
001705 泓德战略转型股票 1.7828 3.67%
003165 鹏华弘嘉混合A类 2.2033 3.67%
002846 泓德泓华混合 2.4472 3.66%
003166 鹏华弘嘉混合C类 2.1809 3.66%
008892 安信价值成长混合C 1.7178 3.66%
008891 安信价值成长混合A 1.7272 3.65%
020010 国泰金牛创新 1.6780 3.64%
002168 嘉实智能汽车股票 4.3990 3.63%
502053 长盛中证证券公司分级 1.0013 3.63%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.2750 3.62%
516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 1.0023 3.62%
519156 新华行业灵活配置 2.4784 3.62%
519157 新华行业灵活配置混合C 2.1763 3.62%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.7247 3.61%
000011 华夏大盘精选混合A 20.0550 3.60%
012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2162 3.59%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.0100 3.59%
502010 易方达证券公司分级 1.2163 3.59%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.6725 3.58%
110022 易方达消费行业 4.4210 3.58%
001256 泓德优选成长混合 1.8583 3.57%
001307 中欧永裕混合C 1.8000 3.57%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.1185 3.57%
004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.0988 3.57%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.5908 3.57%
006098 华宝券商ETF联接 1.4855 3.57%
012044 鹏华券商C 1.0430 3.57%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0877 3.57%
163113 申万证券行业指数分级 0.9119 3.57%
166011 中欧盛世成长分级 2.6612 3.57%
200008 长城品牌优选 2.3337 3.57%
001306 中欧永裕混合A 1.8900 3.56%
004934 圆信永丰消费升级 1.8801 3.56%
007531 华宝券商ETF联接C 1.4732 3.56%
160633 鹏华证券分级 1.0770 3.56%
460007 华泰柏瑞行业领先 3.5530 3.56%
007992 华夏中证全指ETF联接A 1.1816 3.55%
007993 华夏中证全指ETF联接C 1.1769 3.55%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.1278 3.55%
001883 中欧新动力混合(LOF)E 3.6491 3.54%
004833 先锋聚利混合A 0.9558 3.54%
004834 先锋聚利混合C 0.9390 3.54%
166009 中欧新动力 3.6158 3.54%
580009 东吴内需增长混合 2.2109 3.54%
004236 中欧新动力混合(LOF)C 3.5488 3.53%
011949 东吴多策略混合C 2.2064 3.53%
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.1286 3.53%
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.7370 3.52%
001606 农银工业4.0混合 4.7138 3.52%
398041 中海量化策略 1.6170 3.52%
004189 华商民营活力灵活配置混合 1.6832 3.51%
005106 银华农业产业股票发起式 2.1280 3.51%
007896 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3460 3.50%
001359 国联安添鑫灵活配置混合 2.1320 3.49%
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 2.0518 3.49%
006863 国联安智能制造混合 1.7068 3.49%
007897 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3389 3.49%
008169 汇添富核心优势三个月混合(FOF) 1.5103 3.48%
008590 天弘中证全指证券公司A 1.1481 3.47%
008591 天弘中证全指证券公司C 1.1443 3.47%
310318 申万菱信沪深300增强 3.6562 3.47%
420003 天弘永定价值成长 3.2509 3.47%
519678 银河消费驱动 2.6820 3.47%
001030 天弘云端生活优选 1.4402 3.46%
007804 申万菱信沪深300指数增强C 1.5727 3.46%
004788 富荣福泰混合A 1.9744 3.44%
004789 富荣福泰混合C 1.9669 3.44%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.1083 3.44%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 1.1106 3.44%
000336 农银研究精选 5.0024 3.43%
001623 兴业国企改革混合 2.5350 3.43%
004244 东方周期优选灵活配置混合 0.9567 3.43%
420005 天弘周期策略 2.5030 3.43%
001388 中融新经济混合C 2.7200 3.42%
007137 鹏扬元合量化大盘A 1.7874 3.42%
007060 汇添富养老2050混合(FOF) 1.7360 3.41%
007138 鹏扬元合量化大盘C 1.7327 3.41%
610005 信达澳银红利回报 1.5160 3.41%
001387 中融新经济混合A 4.5000 3.40%
005957 华夏聚丰混合(FOF)A 1.5593 3.40%
005958 华夏聚丰混合(FOF)C 1.5558 3.40%
007178 浙商中华预期高股息A 1.0909 3.40%
007216 浙商中华预期高股息C 1.0844 3.40%
001140 工银总回报灵活配置混合 2.2580 3.39%
002780 前海联合全民健康混合 3.4775 3.39%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.4822 3.39%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.4566 3.39%
011060 西部利得策略优选混合C 1.1880 3.39%