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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-12-30 | 每份派现金0.1000元 |
| 2023-12-19 | 每份派现金0.0661元 |
| 2021-12-22 | 每份派现金0.2030元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 7.40% | -1.84% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.99% | -0.05% |
| 688088 | 虹软科技 | 3.03% | -1.86% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.87% | -3.47% |
| 688052 | 纳芯微 | 2.73% | -2.54% |
| 600522 | 中天科技 | 2.67% | -4.21% |
| 002371 | 北方华创 | 2.51% | -1.36% |
| 300408 | 三环集团 | 2.48% | -1.81% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.45% | -3.63% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 2.36% | 1.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 航空航天ETF | 1.2172 | 1.30% |
| 黄金9999 | 9.4006 | 1.29% |
| 华夏黄金ETF联接A | 2.1596 | 1.29% |
| 华夏黄金ETF联接C | 2.1191 | 1.28% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.4163 | 1.12% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.3970 | 1.11% |
| 金融行业 | 3.0449 | 1.08% |
| 华夏信选混合A | 1.0071 | 1.02% |
| 华夏信选混合C | 1.0055 | 1.00% |
| 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 1.5159 | 0.96% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.41% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.83% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.65% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.65% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.56% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.55% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.47% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.43% |
| 中邮军民融合灵活配置混合A | 2.1921 | 1.42% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.42% |