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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-19 | 每份派现金0.0661元 |
| 2021-12-22 | 每份派现金0.2030元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002371 | 北方华创 | 5.46% | 0.44% |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 5.04% | -5.85% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 3.75% | -2.20% |
| 600690 | 海尔智家 | 3.44% | 1.32% |
| 600522 | 中天科技 | 3.31% | -0.70% |
| 601021 | 春秋航空 | 3.01% | -0.26% |
| 688111 | 金山办公 | 2.90% | -2.52% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.50% | 1.90% |
| 688120 | 华海清科 | 2.49% | -1.02% |
| 600050 | 中国联通 | 2.48% | 0.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏蓝筹LOF | 1.1880 | 2.50% |
| 华夏兴和混合A | 2.7230 | 2.45% |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A | 0.6504 | 1.51% |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C | 0.6477 | 1.50% |
| 华夏新活力混合A | 0.8340 | 1.46% |
| 华夏创新医药龙头混合A | 0.6543 | 1.46% |
| 华夏创新医药龙头混合C | 0.6444 | 1.46% |
| 华夏乐享健康混合A | 1.4680 | 1.45% |