热搜: 摩根中国 华夏蓝筹混合(LOF)A 诺安先锋混合A 大成蓝筹稳健混合A

2021年04月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.4702 4.19%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.4650 4.18%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.6300 3.95%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1630 3.84%
007178 浙商中华预期高股息A 1.1331 2.89%
007216 浙商中华预期高股息C 1.1276 2.88%
009063 财通智慧成长混合C 1.2572 2.42%
009062 财通智慧成长混合A 1.2674 2.42%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.9332 2.38%
008983 财通科技创新混合A 1.0993 2.35%
008984 财通科技创新混合C 1.0927 2.34%
001480 财通成长优选混合A 1.9740 2.33%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.4176 2.26%
720001 财通价值动量混合A 3.9650 2.24%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.5691 2.16%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0934 2.05%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.2119 1.96%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.9720 1.86%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.9820 1.80%
002601 中银证券价值精选混合 1.2925 1.79%
003298 嘉实物流产业股票A 2.2330 1.78%
003299 嘉实物流产业股票C 2.2070 1.75%
002943 广发多因子混合 2.5818 1.51%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.1620 1.48%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.1620 1.48%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1240 1.44%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.0060 1.41%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.3429 1.37%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.3476 1.37%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.4010 1.37%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8616 1.34%
007012 湘财长顺混合发起式A 1.2114 1.33%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1626 1.33%
007013 湘财长顺混合发起式C 1.2019 1.33%
000433 安信鑫发优选混合A 2.0890 1.31%
290011 泰信中小盘精选混合 3.6670 1.30%
164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.1098 1.30%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.1126 1.29%
008129 湘财长源股票型C 1.1831 1.20%
008128 湘财长源股票型A 1.1947 1.20%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1.5290 1.19%
002463 创金合信价值红利混合A 1.1979 1.19%
010428 兴银策略智选混合C 0.9987 1.19%
005404 创金合信价值红利混合C 1.1640 1.19%
010427 兴银策略智选混合A 1.0015 1.18%
167503 安信一带一路指数A 1.3960 1.16%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.0486 1.14%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.0475 1.14%
010561 银华巨潮小盘价值ETF联接A 1.0751 1.13%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.0338 1.13%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.4120 1.12%
007787 富国中证国企一带一路ETF联接C 1.2593 1.12%
008099 广发价值领先混合A 1.6103 1.12%
007789 易方达中证国企带路发起式联接C 1.3221 1.12%
011607 民生中证内地资源主题指数C 0.8160 1.12%
007786 富国中证国企一带一路ETF联接A 1.2657 1.12%
007788 易方达中证国企带路发起式联接A 1.3254 1.12%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8160 1.12%
008908 汇添富中证国企一带一路ETF联接C 1.3523 1.11%
008907 汇添富中证国企一带一路ETF联接A 1.3567 1.10%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.3120 1.08%
270001 广发聚富混合 1.3360 1.08%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.8649 1.08%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8649 1.08%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8774 1.07%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7950 1.07%
519185 万家精选混合A 1.1927 1.07%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.9570 1.06%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.9461 1.03%
005267 嘉实价值精选股票A 2.2393 1.03%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.9423 1.02%
161915 万家创业板2年定期开放混合C 1.0043 1.02%
161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.0076 1.02%
002560 诺安和鑫混合A 1.3947 1.02%
002149 嘉实新优选混合 1.4060 1.01%
009971 创金合信核心价值混合A 1.0220 1.01%
005233 广发睿毅领先混合A 2.5318 1.01%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1080 1.00%
005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.2959 1.00%
009972 创金合信核心价值混合C 1.0198 1.00%
005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.2886 1.00%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.5220 0.97%
008909 创金合信鑫益混合A 1.5467 0.96%
519191 万家新利灵活配置混合 1.1088 0.96%
008910 创金合信鑫益混合C 1.5386 0.96%
007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.2574 0.96%
007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.2502 0.95%
004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.9874 0.95%
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.5840 0.95%
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.5806 0.94%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9841 0.94%
009973 创金合信核心资产混合A 1.1161 0.92%
501029 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 1.1869 0.92%
001763 广发多策略混合 1.6530 0.92%
009974 创金合信核心资产混合C 1.1138 0.92%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.2231 0.91%
005125 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 1.1696 0.91%
320007 诺安成长混合A 1.6800 0.90%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.4540 0.90%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.7093 0.89%
009263 华宝红利精选混合A 1.2315 0.88%
010841 华宝红利精选混合C 1.2376 0.88%
005161 华商上游产业股票A 1.5745 0.88%
009758 富国可转债C 2.0600 0.88%
005273 华商可转债债券A 1.4492 0.88%
008115 天弘中证红利低波动100联接C 1.1419 0.87%
009126 嘉实基础产业优选股票A 1.4561 0.87%
005284 华商可转债债券C 1.4367 0.87%
008114 天弘中证红利低波动100联接A 1.1451 0.86%
009127 嘉实基础产业优选股票C 1.4490 0.86%
009887 广发稳健优选六个月持有期混合A 1.0489 0.86%
009888 广发稳健优选六个月持有期混合C 1.0461 0.86%
007801 大成中证红利指数C 1.9550 0.83%
011068 华宝资源优选混合C 2.5560 0.83%
100032 富国中证红利指数增强A 1.0970 0.83%
161907 万家中证红利ETF联接A 1.9754 0.83%
008682 富国中证红利指数增强C 1.0930 0.83%
240022 华宝资源优选混合A 2.5580 0.83%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.1700 0.83%
100051 富国可转债A 2.0620 0.83%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.9231 0.82%
090010 大成中证红利指数A 1.9610 0.82%
501308 银河中证沪港深高股息C 1.0736 0.81%
501307 银河中证沪港深高股息A 1.0814 0.81%
006263 易方达香港小型股指数C 1.3767 0.80%
009052 易方达中证红利ETF联接发起式C 1.0961 0.80%
009051 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.0969 0.79%
161124 易方达香港小型股指数A 1.3820 0.79%
011183 广发内需增长混合C 1.7850 0.79%
270022 广发内需增长混合A 1.7870 0.79%
501059 西部利得国企红利指数增强A 1.6732 0.78%
009439 西部利得国企红利指数增强C 1.6428 0.78%
006255 中邮中证价值回报量化策略A 1.2895 0.77%
003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数A 1.2291 0.76%
006256 中邮中证价值回报量化策略C 1.2772 0.76%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.8198 0.75%
070027 嘉实周期优选混合 3.6050 0.75%
161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.1519 0.74%
519997 长信银利精选混合A 1.5902 0.74%
010338 国投瑞银远见成长混合A 1.0073 0.73%
210005 金鹰主题优势混合 2.0610 0.73%
006130 华安中证500低波ETF联接C 1.2797 0.72%
010339 国投瑞银远见成长混合C 1.0060 0.72%
006129 华安中证500低波ETF联接A 1.2963 0.72%
004352 华银研究精选股票 1.4925 0.69%
004495 博时量化平衡混合A 1.4348 0.67%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 1.0248 0.66%
010379 广发均衡优选混合A 0.9563 0.65%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.0982 0.65%
010380 广发均衡优选混合C 0.9554 0.65%
008297 广发价值优势混合 1.5842 0.64%
004532 民生加银港股通高股息A 1.1378 0.64%
000011 华夏大盘精选混合A 20.3490 0.63%
004475 华泰柏瑞富利混合A 1.2031 0.63%
004533 民生加银港股通高股息C 1.1269 0.63%
900078 中信证券稳健回报混合C 1.0619 0.63%
900008 中信证券稳健回报混合A 1.0662 0.63%
006768 华安沪港深优选混合 1.7154 0.62%
519059 海富通可转债优选 0.8282 0.62%
501072 国金红利增强 1.0241 0.61%
630002 华商盛世成长混合 3.9151 0.60%
090019 大成景恒混合A 1.7020 0.59%
630109 华商稳定增利债券C 1.6920 0.59%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.3552 0.59%
008802 浦银安盛盛晖一年定开债券 1.0069 0.59%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8460 0.59%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.5300 0.58%
006038 大成景恒混合C 1.7360 0.58%
003396 东方红优享红利混合A 2.4079 0.58%
010274 嘉实价值长青混合C 1.0348 0.57%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.5235 0.57%
630009 华商稳定增利债券A 1.7670 0.57%
002634 华宝未来主导混合A 1.2340 0.57%
673030 西部利得多策略优选混合C 1.0660 0.57%
000061 华夏盛世混合 1.0730 0.56%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0011 0.56%
001468 广发改革混合 1.2660 0.56%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.4280 0.56%
010273 嘉实价值长青混合A 1.0359 0.56%
001252 中海进取收益混合 1.8400 0.55%
006619 长江可转债债券C 1.2700 0.55%
005495 创金合信科技成长股票A 1.8777 0.55%
080005 长盛量化红利混合A 2.1890 0.55%
005496 创金合信科技成长股票C 1.8422 0.55%
006618 长江可转债债券A 1.2812 0.55%
009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.0577 0.54%
009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.0530 0.54%
519677 银河定投宝 2.4390 0.54%
070019 嘉实价值优势混合A 2.6100 0.54%
001825 建信中国制造2025股票A 2.1349 0.53%
003416 招商财经大数据股票A 1.2585 0.53%
010495 创金合信创新驱动股票A 0.9512 0.53%
010496 创金合信创新驱动股票C 0.9491 0.52%
011325 国泰江源优势精选混合C 2.1495 0.52%
007952 招商财经大数据股票C 1.2524 0.52%
519702 交银趋势混合A 2.8740 0.52%
005730 国泰江源优势精选混合A 2.1509 0.52%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 2.3090 0.52%
008164 南方标普红利低波50ETF联接C 1.1881 0.51%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 0.9649 0.51%