热搜: 非上市公司 景顺长城资源垄断混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 博时价值增长贰号混合

2021年03月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.2711 5.42%
515220 国泰中证煤炭ETF 1.3829 4.85%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1280 4.74%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.0100 4.66%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.3511 4.58%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.3465 4.58%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0857 4.21%
159945 广发中证全指能源ETF 0.6419 3.70%
159930 汇添富中证能源ETF 0.6956 3.65%
501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.9319 2.98%
501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.9439 2.98%
006658 财通中证香港红利等权指数A 1.0208 2.94%
006659 财通中证香港红利等权指数C 1.0148 2.94%
004496 前海开源多元策略混合A 1.8592 2.88%
004497 前海开源多元策略混合C 1.8304 2.87%
006816 泰康港股通地产指数A 1.0400 2.81%
006817 泰康港股通地产指数C 1.0328 2.81%
580009 东吴多策略混合A 1.6014 2.72%
002601 中银证券价值精选混合 1.2466 2.67%
159981 建信能源化工期货ETF 1.1030 2.64%
008099 广发价值领先混合A 1.5974 2.63%
002703 长城久源灵活配置混合A 1.4461 2.61%
009486 光大瑞和混合A 0.9987 2.59%
009487 光大瑞和混合C 0.9970 2.58%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 2.4060 2.56%
008085 海富通先进制造股票A 1.0108 2.54%
008084 海富通先进制造股票C 1.0057 2.53%
011592 博时军工主题股票C 1.6670 2.52%
004698 博时军工主题股票A 1.6670 2.52%
000729 建信中小盘先锋股票A 2.5250 2.48%
005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9780 2.47%
009025 海富通科技创新混合A 1.0267 2.47%
009024 海富通科技创新混合C 1.0181 2.46%
519005 海富通股票混合 1.0410 2.46%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.2280 2.39%
008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.1615 2.32%
008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.1594 2.31%
501310 华宝沪港深价值指数A 0.9614 2.29%
007397 华宝沪港深价值指数C 0.9546 2.29%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.8449 2.25%
002938 中银证券健康产业混合 1.6935 2.22%
000690 前海开源大海洋混合 1.8470 2.21%
582003 东吴配置优化混合A 1.6911 2.21%
011707 东吴配置优化混合C 1.6888 2.20%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.9318 2.20%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.8552 2.20%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.9650 2.18%
512690 鹏华中证酒ETF 2.4040 2.18%
005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.8614 2.15%
005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.8738 2.15%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.2229 2.11%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.2220 2.11%
009652 海富通成长甄选混合C 1.0264 2.09%
001475 易方达国防军工混合A 1.3210 2.09%
007178 浙商中华预期高股息A 1.0946 2.09%
009651 海富通成长甄选混合A 1.0285 2.09%
004532 民生加银港股通高股息A 1.1184 2.08%
007216 浙商中华预期高股息C 1.0894 2.08%
004533 民生加银港股通高股息C 1.1077 2.07%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.2671 2.04%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0168 2.04%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 2.2110 2.03%
011712 大摩万众创新混合C 0.8859 2.02%
008984 财通科技创新混合C 1.0471 2.02%
008983 财通科技创新混合A 1.0532 2.02%
160632 鹏华酒A 0.9630 2.01%
002885 大摩万众创新混合A 0.8859 2.00%
512670 鹏华中证国防ETF 1.6842 1.97%
009062 财通智慧成长混合A 1.2081 1.95%
005660 嘉实资源精选股票A 2.2394 1.95%
009063 财通智慧成长混合C 1.1986 1.94%
005661 嘉实资源精选股票C 2.2143 1.94%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.6810 1.94%
007192 恒越研究精选混合C 2.1266 1.93%
006049 恒越研究精选混合A/B 2.1343 1.93%
001480 财通成长优选混合A 1.8750 1.90%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.3950 1.90%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.1360 1.88%
512810 华宝中证军工ETF 1.0922 1.87%
000596 前海开源中证军工指数A 1.8010 1.87%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.3084 1.83%
007193 恒越核心精选混合C 2.1661 1.82%
006299 恒越核心精选混合A 2.1622 1.82%
512680 广发中证军工ETF 1.0862 1.81%
512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 1.4263 1.81%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2814 1.80%
671030 西部利得事件驱动股票A 1.9531 1.79%
005402 广发资源优选股票A 1.9500 1.79%
512560 易方达中证军工ETF 1.2104 1.79%
010235 广发资源优选股票C 1.9471 1.78%
002199 前海开源中证军工指数C 0.9160 1.78%
512660 国泰中证军工ETF 1.0635 1.77%
001135 益民品质升级混合A 1.1540 1.76%
005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.2818 1.75%
005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.2890 1.75%
519150 新华优选消费混合 3.1763 1.74%
501065 汇添富经典成长定开混合 1.9661 1.73%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.5016 1.73%
164402 前海开源中航军工指数A 0.9390 1.73%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.0398 1.72%
003017 广发中证军工ETF联接A 1.0422 1.72%
960003 汇丰晋信动态策略混合H 2.4133 1.71%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.2292 1.71%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 3.7799 1.71%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.5110 1.71%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.5045 1.71%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0314 1.70%
000535 长盛航天海工混合A 1.3760 1.70%
007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.2470 1.69%
007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.2542 1.69%
004868 交银股息优化混合 2.8119 1.69%
005233 广发睿毅领先混合A 2.5364 1.68%
720001 财通价值动量混合A 3.7830 1.67%
001040 新华策略精选股票A 2.2903 1.67%
007578 宝盈新锐混合C 2.9990 1.66%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0520 1.64%
160526 博时优势企业灵活配置混合A 1.3889 1.64%
001543 宝盈新锐混合A 3.0360 1.64%
501059 西部利得国企红利指数增强A 1.6690 1.63%
009439 西部利得国企红利指数增强C 1.6388 1.63%
165317 建信丰裕多策略混合(LOF) 2.1124 1.62%
004987 诺德新享灵活配置混合 2.2036 1.62%
010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.2134 1.62%
002943 广发多因子混合 2.4983 1.62%
005004 交银品质升级混合A 2.2178 1.61%
560003 益民创新优势混合A 1.5000 1.61%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0403 1.61%
006810 泰康香港银行指数C 0.9348 1.60%
006809 泰康香港银行指数A 0.9420 1.60%
510890 兴业上证红利低波动ETF 1.1210 1.59%
002983 长信国防军工量化混合A 1.3297 1.59%
008960 长信国防军工量化混合C 1.3243 1.59%
519714 交银消费新驱动股票 2.0450 1.59%
501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.2346 1.58%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.3781 1.58%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.3598 1.58%
501308 银河中证沪港深高股息C 1.0584 1.57%
501307 银河中证沪港深高股息A 1.0659 1.57%
011230 创金合信数字经济主题股票C 1.0828 1.57%
501038 银华明择多策略定期开放混合 2.3847 1.57%
011229 创金合信数字经济主题股票A 1.0838 1.57%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1479 1.57%
008270 大成睿享混合C 1.2796 1.56%
370024 摩根核心优选混合A 5.1643 1.56%
008269 大成睿享混合A 1.2858 1.56%
377530 摩根行业轮动混合A 3.2850 1.55%
960006 摩根行业轮动混合H 3.3030 1.54%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.5006 1.54%
002378 建信弘利灵活配置混合A 2.2442 1.51%
000083 汇添富消费行业混合 8.1860 1.51%
515450 南方红利低波50ETF 1.2076 1.50%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.8540 1.48%
512710 富国中证军工龙头ETF 0.7569 1.47%
001382 易方达国企改革混合 2.4100 1.47%
200016 长城稳健成长混合A 1.9230 1.47%
560002 益民红利成长混合 0.7737 1.46%
006235 东方城镇消费主题混合A 1.7265 1.46%
002251 华夏军工安全混合A 1.3950 1.45%
006578 泰康中证港股通非银指数A 1.2606 1.45%
005269 华泰柏瑞港股通量化混合A 1.0749 1.45%
213008 宝盈资源优选混合 2.2251 1.44%
519710 交银策略回报灵活配置混合 2.1130 1.44%
006579 泰康中证港股通非银指数C 1.2508 1.44%
000011 华夏大盘精选混合A 20.0270 1.43%
159843 招商国证食品饮料ETF 0.8871 1.43%
005449 华夏行业龙头混合 1.6555 1.43%
000574 宝盈新价值混合A 2.8410 1.43%
530011 建信内生动力混合A 2.6360 1.42%
008164 南方标普红利低波50ETF联接C 1.1888 1.42%
001252 中海进取收益混合 1.7810 1.42%
163805 中银动态策略混合A 1.8088 1.41%
008163 南方标普红利低波50ETF联接A 1.1944 1.41%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.7557 1.41%
009476 建信食品饮料行业股票A 1.0535 1.40%
515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.8738 1.39%
007308 华宝消费升级混合 1.7554 1.39%
007574 宝盈新价值混合C 2.7950 1.38%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 2.2240 1.37%
515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.8554 1.37%
398001 中海优质成长混合 0.5673 1.36%
001261 国联新机遇混合A 1.1170 1.36%
110022 易方达消费行业股票 4.9130 1.36%
510410 博时上证自然资源ETF 0.7888 1.35%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.8427 1.35%
006397 长信内需成长混合E 2.7884 1.35%
519979 长信内需成长混合A 2.9693 1.35%
000649 长城久鑫混合A 1.9668 1.34%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.5254 1.34%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6456 1.33%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.6544 1.33%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.0730 1.32%
310388 申万菱信消费增长混合A 2.3740 1.32%
530016 建信恒稳价值混合 3.7230 1.31%
270001 广发聚富混合 1.3329 1.31%
519087 新华优选分红混合A 0.9030 1.31%
005609 富国军工主题混合A 1.8208 1.31%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0090 1.31%
519688 交银精选混合 1.2038 1.30%
519099 新华灵活主题混合 1.9729 1.30%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.2511 1.30%