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2021年01月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
506003 富国科创板两年定开混合 0.9973 5.18%
506000 南方科创板3年定开混合 1.0451 4.12%
010423 国投瑞银价值成长一年持有混合A 1.0512 3.98%
010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 1.0507 3.97%
005939 工银新能源汽车混合A 2.9354 3.50%
005940 工银新能源汽车混合C 2.8839 3.50%
005927 创金合信新能源汽车股票A 2.2649 3.19%
005928 创金合信新能源汽车股票C 2.2210 3.19%
006563 安信优享纯债债券A 1.0508 3.17%
506006 汇添富科创板2年定开混合 1.1616 3.14%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 1.1517 2.86%
400015 东方新能源汽车混合 2.9205 2.81%
515290 天弘中证银行ETF 1.0674 2.76%
512700 南方中证银行ETF 1.2610 2.76%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.9729 2.75%
512820 汇添富中证银行ETF 1.2251 2.75%
512800 华宝中证银行ETF 1.2057 2.74%
011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.0334 2.72%
011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.0332 2.72%
515280 富国中证银行ETF 1.2455 2.72%
512730 鹏华中证银行ETF 1.1577 2.72%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.3232 2.70%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.3060 2.70%
515020 华夏中证银行ETF 1.1852 2.68%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.3144 2.66%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.3331 2.66%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.2928 2.65%
168205 中融中证银行指数(LOF) 1.1280 2.64%
506002 易方达科创板两年定开混合 1.0558 2.63%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.0305 2.63%
161723 招商中证银行指数A 1.2191 2.63%
007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.1111 2.62%
007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.1099 2.62%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.0220 2.61%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.1801 2.61%
506005 博时科创板三年定开混合 1.1613 2.60%
009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.1785 2.60%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.2283 2.56%
009651 海富通成长甄选混合A 1.1399 2.56%
009652 海富通成长甄选混合C 1.1385 2.56%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.2373 2.56%
002190 农银新能源主题A 2.8121 2.56%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.2950 2.53%
008283 易方达金融行业股票发起式A 1.3791 2.53%
001743 诺安优选回报混合A 1.1780 2.52%
004848 中欧睿泓定开混合 1.7441 2.49%
002123 华银外延增长主题灵活配置 1.4580 2.46%
167301 方正富邦中证保险A 1.0520 2.43%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1488 2.41%
008641 方正富邦科技创新C 1.8109 2.41%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1525 2.41%
008640 方正富邦科技创新A 1.8154 2.40%
159806 国泰中证新能源汽车ETF 2.1836 2.39%
515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.7139 2.37%
159824 博时新能源汽车ETF 1.0577 2.35%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.3960 2.35%
005634 汇安行业龙头混合A 1.7676 2.25%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.0910 2.25%
010806 东财新能源车C 1.0839 2.25%
010805 东财新能源车A 1.0843 2.25%
009984 鹏华启航混合 1.0082 2.23%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.0404 2.23%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.3892 2.23%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.0359 2.23%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.3855 2.23%
000828 宏利转型机遇股票A 2.2600 2.22%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 3.2742 2.20%
001298 金鹰民族新兴混合A 2.3340 2.19%
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 2.1669 2.19%
001790 国泰智能汽车股票A 2.3430 2.18%
006281 万家人工智能混合A 2.3520 2.17%
001606 农银工业4.0混合 3.5726 2.16%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 3.0776 2.14%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 3.0002 2.14%
008920 永赢科技驱动C 1.3117 2.13%
008919 永赢科技驱动A 1.3141 2.13%
580006 东吴新经济混合A 1.4091 2.12%
001267 宏利蓝筹混合 1.3060 2.11%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 2.2071 2.11%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 2.2243 2.11%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.9270 2.09%
660001 农银行业成长混合 3.7221 2.09%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.1403 2.09%
002872 华夏智胜价值成长C 1.1629 2.09%
008093 同泰慧选混合发起式A 1.4687 2.08%
519005 海富通股票混合 1.1760 2.08%
008228 宝盈研究精选混合C 2.1016 2.08%
008227 宝盈研究精选混合A 2.1126 2.08%
002871 华夏智胜价值成长A 1.1659 2.08%
008094 同泰慧选混合发起式C 1.4623 2.07%
008638 广发科技创新混合A 1.4818 2.07%
515220 国泰中证煤炭ETF 1.2572 2.05%
001261 国联新机遇混合A 1.3920 2.05%
510650 上证金融地产发起式ETF 2.2227 2.05%
004235 中欧价值智选混合C 3.7514 2.02%
166019 中欧价值智选混合A 3.9098 2.02%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.2333 2.02%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.1849 2.02%
420005 天弘周期策略混合A 2.4780 2.02%
001887 中欧价值智选混合E 4.3147 2.02%
010460 兴业研究精选混合A 1.1560 2.01%
005668 融通新能源汽车主题精选混合A 2.6789 2.01%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 2.6737 2.01%
000209 中信保诚新兴产业混合A 3.0220 1.99%
001760 嘉实创新成长混合 1.4840 1.99%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.7720 1.98%
004784 招商稳健优选股票A 2.2551 1.98%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.4374 1.97%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.4247 1.97%
007944 永赢乾元三年定开 1.3700 1.95%
000126 招商安润灵活配置混合A 2.8307 1.94%
007109 南方沪港深核心优势混合A 1.0332 1.93%
005233 广发睿毅领先混合A 2.1834 1.93%
005662 嘉实金融精选股票A 1.4896 1.91%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 2.4590 1.91%
005663 嘉实金融精选股票C 1.4683 1.91%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0190 1.90%
310358 申万菱信新经济混合A 1.4695 1.90%
510230 国泰上证180金融ETF 1.2160 1.89%
510690 兴业上证180金融ETF 1.1991 1.89%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 0.9302 1.88%
009683 汇添富创新增长一年定开混合A 1.3580 1.87%
001245 工银生态环境股票A 1.8530 1.87%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 0.9310 1.87%
005885 金鹰信息产业股票C 3.3319 1.85%
009684 汇添富创新增长一年定开混合C 1.3534 1.85%
010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.1308 1.85%
009791 中欧创业板两年定开混合C 1.0965 1.85%
003853 金鹰信息产业股票A 3.3298 1.85%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 0.9694 1.85%
166027 中欧创业板两年定开混合A 1.0997 1.85%
006809 泰康香港银行指数A 0.8768 1.84%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.7932 1.83%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.2199 1.83%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.2234 1.83%
006810 泰康香港银行指数C 0.8708 1.82%
007713 华富科技动能混合A 1.2486 1.81%
000972 新华万银策略灵活配置混合 1.5091 1.81%
002849 金信智能中国2025混合A 1.2450 1.80%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9928 1.80%
161913 万家社会责任18个月定开C 2.0501 1.80%
161912 万家社会责任18个月定开A 2.0658 1.79%
020021 国泰金融ETF联接A 1.3051 1.78%
007114 永赢高端制造混合C 1.6808 1.77%
007113 永赢高端制造混合A 1.6849 1.77%
070027 嘉实周期优选混合 3.2750 1.77%
000336 农银研究精选混合 3.8307 1.77%
003834 华夏能源革新股票A 2.8970 1.76%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 2.0950 1.76%
003567 华夏行业景气混合A 2.0962 1.76%
007579 宝盈先进制造混合C 2.6240 1.71%
006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1190 1.71%
007750 广发优势增长股票 1.7090 1.70%
010495 创金合信创新驱动股票A 1.0518 1.70%
006265 红土创新新科技股票A 3.3427 1.69%
000924 宝盈先进制造混合A 2.6530 1.69%
010496 创金合信创新驱动股票C 1.0514 1.68%
006233 万家汽车新趋势混合A 1.9974 1.68%
004836 国联鑫价值混合A 1.1873 1.68%
007581 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 2.5990 1.68%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 2.6240 1.67%
006234 万家汽车新趋势混合C 1.9851 1.67%
009147 建信新能源行业股票A 1.8103 1.67%
000409 鹏华环保产业股票 4.2890 1.66%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 4.7090 1.66%
007202 天弘优质成长企业A 1.8919 1.66%
004837 国联鑫价值混合C 1.1111 1.66%
270050 广发新经济混合A 4.9620 1.65%
320006 诺安灵活配置混合 3.6990 1.65%
010134 广发新经济混合C 4.9571 1.65%
398051 中海环保新能源混合 2.1500 1.65%
162201 宏利成长混合 1.6608 1.63%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 1.9362 1.63%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 3.4260 1.63%
320003 诺安先锋混合A 2.2053 1.63%
003233 创金合信金融地产C 1.2289 1.63%
005368 富国清洁能源产业混合A 1.8498 1.63%
003232 创金合信金融地产A 1.2491 1.63%
005352 鹏扬景泰成长混合A 2.1337 1.62%
005353 鹏扬景泰成长混合C 2.1069 1.62%
001676 江信同福C 1.2526 1.61%
001675 江信同福A 1.2858 1.60%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.2030 1.60%
006051 鹏扬核心价值灵活配置A 2.1644 1.59%
000592 建信改革红利股票A 5.1330 1.58%
006052 鹏扬核心价值灵活配置C 2.1451 1.58%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.2300 1.57%
010025 广发聚丰混合C 1.6075 1.57%
270005 广发聚丰混合A 1.6089 1.57%
001792 大成绝对收益策略混合C 0.9130 1.56%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.5000 1.56%
010338 国投瑞银远见成长混合A 1.0230 1.55%
008181 同泰慧利混合C 1.2582 1.55%
166024 中欧恒利三年定期开放混合 0.9960 1.55%
008180 同泰慧利混合A 1.2609 1.55%
240004 华宝动力组合混合A 2.4339 1.55%
005447 银华智荟分红收益混合 1.2815 1.54%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1890 1.54%
159933 国投瑞银金融地产ETF 2.6574 1.54%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.8930 1.53%