热搜: 易方达 港股开户 广发聚丰 易方达蓝筹精选混合 国防分级
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2020年12月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 1.5399 4.17%
006328 易方达中证海外联接人民币C 1.5207 4.16%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.2353 3.84%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.2323 3.80%
005844 东方人工智能主题混合A 1.3673 3.79%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.0153 3.78%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.0103 3.78%
161628 融通军工分级 1.1921 3.40%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.9220 3.33%
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.9010 2.74%
161030 富国中证体育产业指数分级 0.9520 2.70%
160644 鹏华港美互联股票 1.3405 2.67%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8303 2.66%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8313 2.64%
160629 鹏华传媒分级 1.0230 2.61%
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.9512 2.60%
164818 工银中证传媒指数分级 0.9512 2.60%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.9331 2.46%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.9311 2.45%
118001 易方达亚洲精选 1.4660 2.45%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0384 2.34%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0346 2.33%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.2048 2.30%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.8001 2.25%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.1665 2.23%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.1629 2.22%
100055 富国全球顶级消费品 2.5230 2.12%
008326 东财中证通信A 1.0087 2.05%
008327 东财中证通信C 1.0063 2.05%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.3940 1.98%
210009 金鹰核心资源 1.1820 1.98%
290011 泰信中小盘 3.6340 1.96%
165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.8890 1.95%
377016 上投亚太优势 1.0670 1.91%
070012 嘉实海外中国 1.1250 1.90%
006595 广发港股通优质增长混合 1.5640 1.89%
968063 摩根太平洋科技美元累计 17.8000 1.89%
007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.2954 1.88%
002580 泰信鑫选混合C 1.1530 1.86%
968061 摩根太平洋科技人民币对冲累计 18.0300 1.86%
001630 天弘中证计算机指数C 0.8704 1.85%
001629 天弘中证计算机指数A 0.8809 1.84%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.1620 1.84%
004044 金鹰转型动力混合 1.1642 1.84%
007853 华商计算机行业量化股票 1.2378 1.83%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.4154 1.82%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.4194 1.82%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.9033 1.81%
160224 国泰深证TMT50指数分级 0.9035 1.81%
160137 南方中证互联网指数分级 0.9720 1.78%
210002 金鹰红利价值混合A 1.3269 1.77%
501301 华宝兴业香港大盘 1.1315 1.74%
006355 华宝香港大盘C 1.1222 1.73%
968062 摩根太平洋科技人民币累计 16.6000 1.72%
007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 1.3357 1.70%
007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 1.3325 1.69%
165524 信诚中证智能家居指数分级 0.9090 1.68%
008518 弘毅远方经济新动力混合 1.1350 1.67%
007491 南方信息创新混合C 2.1131 1.65%
007490 南方信息创新混合A 2.1387 1.64%
001210 天弘互联网混合A 1.1464 1.61%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1526 1.59%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.0034 1.59%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.9911 1.59%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.9432 1.58%
110031 易方达恒生ETF联接 1.1363 1.58%
005555 南方H股联接C 0.9258 1.55%
160717 嘉实恒生中国企业 0.7875 1.55%
161831 银华恒生国企指数分级 0.9004 1.55%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.9790 1.54%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.3880 1.54%
005554 南方H股联接A 0.9365 1.54%
519929 长信电子信息行业量化混合 1.3540 1.50%
011060 西部利得策略优选混合C 1.2510 1.46%
671010 纽银策略优选 1.2510 1.46%
001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.7050 1.44%
002900 南方中证500信息技术联接 1.1356 1.44%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.1212 1.44%
241001 华宝海外中国 1.9790 1.44%
007110 国投瑞银港股通混合 1.1445 1.42%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 2.5420 1.40%
118002 易方达标普消费品指数 2.5610 1.39%
000942 广发信息技术联接 1.2526 1.38%
002974 广发信息技术联接C 1.2436 1.38%
005585 银河文体娱乐混合A 1.4842 1.36%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8490 1.35%
968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.5851 1.35%
378006 上投全球新兴市场 1.3523 1.34%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.5867 1.33%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.8625 1.32%
968041 惠理价值基金P人民币对冲 14.2299 1.32%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.8166 1.31%
006614 嘉实港股通新经济指数C 1.4189 1.31%
501311 嘉实港股通新经济指数A 1.4302 1.31%
001900 诺安精选价值混合 1.5029 1.30%
006308 汇添富全球消费混合人民币A 2.6968 1.30%
006752 天弘港股通精选A 1.3941 1.30%
006309 汇添富全球消费混合人民币C 2.6325 1.29%
006753 天弘港股通精选C 1.3871 1.29%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.4114 1.29%
001899 东海社会安全 0.7100 1.28%
006778 广发恒生中国企业(QDII)A 0.9577 1.28%
006779 广发恒生中国企业(QDII)C 0.9604 1.28%
160626 鹏华信息分级 1.0320 1.28%
167506 安信深圳科技指数(LOF)A 1.3919 1.28%
167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.3882 1.28%
539002 建信新兴市场 0.9500 1.28%
006930 泰康港股通TMT指数A 0.9804 1.27%
006931 泰康港股通TMT指数C 0.9736 1.27%
006675 宝盈品牌消费股票A 1.3525 1.25%
006676 宝盈品牌消费股票C 1.3356 1.25%
080006 长盛环球行业精选 1.6320 1.24%
968031 中银香港全天候香港股票A7 13.8300 1.24%
010789 汇添富恒生指数C 1.0641 1.23%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1736 1.22%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1736 1.22%
164705 汇添富恒生指数分级 1.0641 1.22%
000071 华夏恒生ETF联接 1.4297 1.20%
005983 上投摩根核心精选 1.9137 1.20%
006381 华夏恒生ETF联接C 1.4209 1.20%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 3.2070 1.20%
519674 银河创新成长混合A 5.6228 1.20%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 2.2059 1.19%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.2017 1.19%
968010 摩根太平洋证券人民币 24.6500 1.19%
968011 摩根太平洋证券美元 22.9200 1.19%
001691 南方香港成长(QDII) 2.2210 1.18%
001730 华福大健康 1.1110 1.18%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 1.2005 1.18%
005644 广发沪港深龙头混合 1.1731 1.17%
160924 大成恒生指数 0.9490 1.17%
008750 富国中证科技50策略ETF联接C 1.1030 1.16%
001809 中信建投智信物联网 1.9668 1.15%
004636 中信建投智信物联网C 2.0339 1.15%
008749 富国中证科技50策略ETF联接A 1.1068 1.15%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.2257 1.14%
001668 汇添富全球互联混合 2.8270 1.14%
005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.2158 1.14%
008633 万家科技创新混合A 1.1897 1.14%
008634 万家科技创新混合C 1.1840 1.14%
010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0600 1.14%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 0.9086 1.14%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0960 1.14%
000457 上投摩根核心成长 2.4648 1.13%
005659 南方恒指ETF联接C 1.0126 1.13%
005680 财通资管价值成长混合 2.3390 1.13%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.5270 1.13%
377010 上投阿尔法 4.9734 1.13%
501302 南方恒生ETF联接 1.0241 1.13%
519139 海富通沪港深灵活配置混合 1.7438 1.13%
002891 华夏移动互联混合人民币 2.4900 1.10%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.1952 1.10%
005970 国泰消费优选股票 1.8142 1.10%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.2300 1.09%
008276 财通资管价值发现混合 1.5962 1.09%
008706 建信富时100指数(QDII)C 0.7690 1.09%
539003 建信全球资源股票 0.7688 1.09%
001518 万家瑞兴 1.6908 1.08%
006810 泰康香港银行指数C 0.8160 1.07%
486001 工银全球配置 1.6960 1.07%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.3913 1.06%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.7400 1.05%
006809 泰康香港银行指数A 0.8214 1.05%
004833 先锋聚利混合A 0.9222 1.03%
004834 先锋聚利混合C 0.9071 1.02%
005777 广发科技动力股票 2.0766 1.01%
501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 1.1688 1.01%
860016 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 1.7410 1.01%
860052 光大阳光启明星创新驱动主题混合B 1.0242 1.01%
968038 汇丰亚太股票BC类港元 10.1299 1.01%
968039 汇丰亚太股票BM2类港元 9.4661 1.01%
860053 光大阳光启明星创新驱动主题混合C 1.0284 1.00%
968034 汇丰亚太股票BC类美元 10.2513 1.00%
968035 汇丰亚太股票BM2类美元 9.5819 1.00%
968040 惠理价值基金P人民币非对冲 13.6479 1.00%
001824 博时沪港深成长企业 1.7280 0.99%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.9710 0.99%
005707 富国港股通量化精选股票型 1.0842 0.99%
217019 招商深证TMT50联接 1.9947 0.99%
002387 工银沪港深股票 1.3859 0.98%
004521 安信工业4.0灵活配置混合A 1.2220 0.98%
004522 安信工业4.0灵活配置混合C 1.2164 0.98%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0093 0.98%
161025 富国中证移动互联网指数分级 0.9310 0.98%
968029 恒生指数基金M类人民币(对冲) 0.9730 0.98%
007512 工银沪港深股票C 1.3822 0.97%
006310 汇添富全球消费混合美元现汇 2.8135 0.96%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 1.0987 0.96%
860001 光大阳光混合A 3.7793 0.96%
860036 光大阳光混合B 3.7801 0.96%
860037 光大阳光混合C 3.7722 0.96%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1175 0.95%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1175 0.95%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.4870 0.95%
160216 国泰商品 0.2120 0.95%
160636 鹏华互联网分级 0.9570 0.95%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.2860 0.94%
006058 民生加银新兴成长混合 2.4396 0.94%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.8976 0.94%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.8930 0.94%