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2020年12月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 2.0005 4.64%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.0357 4.22%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.5399 4.17%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.5207 4.16%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.2353 3.84%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.2323 3.80%
005844 东方人工智能主题混合A 1.3673 3.79%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.0153 3.78%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.0103 3.78%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.1921 3.40%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.9220 3.33%
009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 1.1996 3.07%
009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 1.1977 3.06%
513880 华安日经225ETF 1.2435 3.03%
513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.2860 2.99%
512980 广发中证传媒ETF 0.8383 2.86%
513520 华夏野村日经225ETF 1.2804 2.80%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9010 2.74%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9520 2.70%
159805 鹏华中证传媒ETF 1.0505 2.69%
160644 鹏华港美互联股票人民币 1.3405 2.67%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8303 2.66%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8313 2.64%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0230 2.61%
515980 华富中证人工智能产业ETF 1.0715 2.61%
010677 工银传媒指数C 0.9512 2.60%
164818 工银传媒指数A 0.9512 2.60%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.9331 2.46%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.9311 2.45%
118001 易方达亚洲精选股票 1.4660 2.45%
515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.1761 2.35%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0384 2.34%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0346 2.33%
159994 银华中证5G通信主题ETF 0.9721 2.32%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.2048 2.30%
008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 0.8985 2.25%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8001 2.25%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.1665 2.23%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.1629 2.22%
159811 博时中证5G产业50ETF 1.1368 2.16%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 2.5230 2.12%
513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.1863 2.12%
008326 东财通信A 1.0087 2.05%
008327 东财通信C 1.0063 2.05%
159819 易方达中证人工智能主题ETF 0.9214 2.04%
515070 华夏中证人工智能主题ETF 1.1677 2.04%
159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 1.0338 2.03%
512930 平安人工智能ETF 1.4502 2.00%
210009 金鹰核心资源混合A 1.1820 1.98%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.3940 1.98%
159998 天弘中证计算机ETF 1.0540 1.97%
008585 华夏人工智能ETF联接A 0.8652 1.97%
008586 华夏人工智能ETF联接C 0.8638 1.97%
290011 泰信中小盘精选混合 3.6340 1.96%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.8890 1.95%
512720 国泰中证计算机ETF 1.3594 1.95%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 1.0670 1.91%
070012 嘉实海外中国股票混合 1.1250 1.90%
006595 广发港股通优质增长混合A 1.5640 1.89%
007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.2954 1.88%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.1530 1.86%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.8704 1.85%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.1620 1.84%
004044 金鹰转型动力混合 1.1642 1.84%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.8809 1.84%
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.2378 1.83%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.4154 1.82%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.4194 1.82%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.9033 1.81%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9035 1.81%
515860 嘉实新兴科技100ETF 1.4192 1.79%
160137 南方中证互联网指数(LOF)A 0.9720 1.78%
210002 金鹰红利价值混合A 1.3269 1.77%
501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.1315 1.74%
006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1222 1.73%
512480 国联安中证半导体ETF 2.0420 1.73%
007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 1.3357 1.70%
007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 1.3325 1.69%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.9090 1.68%
008518 弘毅远方经济新动力混合A 1.1350 1.67%
159823 嘉实H股50ETF(QDII) 1.0114 1.66%
007491 南方信息创新混合C 2.1131 1.65%
007490 南方信息创新混合A 2.1387 1.64%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1432 1.64%
159954 南方恒生中国企业ETF 0.9547 1.61%
001210 天弘互联网混合A 1.1464 1.61%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.0034 1.59%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.9911 1.59%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1526 1.59%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1363 1.58%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.9432 1.58%
159960 平安港股通恒生中国企业ETF 0.9925 1.58%
159963 富国恒生中国企业ETF 0.9526 1.57%
513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.1814 1.56%
005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9258 1.55%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7875 1.55%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9004 1.55%
005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9365 1.54%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.9790 1.54%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.3880 1.54%
512330 南方中证500信息技术ETF 1.0091 1.51%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 1.3540 1.50%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.3520 1.49%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.6851 1.48%
671010 西部利得策略优选混合A 1.2510 1.46%
011060 西部利得策略优选混合C 1.2510 1.46%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.1212 1.44%
002900 南方中证500信息技术联接A 1.1356 1.44%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.7050 1.44%
241001 华宝海外中国成长混合 1.9790 1.44%
007110 国投瑞银港股通混合A 1.1445 1.42%
513680 建信港股通恒生中国ETF 0.9356 1.41%
005676 易方达标普消费品指数C 2.5420 1.40%
118002 易方达标普消费品指数A 2.5610 1.39%
002974 广发信息技术联接C 1.2436 1.38%
000942 广发信息技术联接A 1.2526 1.38%
005585 银河文体娱乐混合A 1.4842 1.36%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8490 1.35%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.3523 1.34%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.5867 1.33%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.8625 1.32%
501311 嘉实港股通新经济指数A 1.4302 1.31%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.8166 1.31%
006614 嘉实港股通新经济指数C 1.4189 1.31%
006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 2.6968 1.30%
006752 天弘港股通精选A 1.3941 1.30%
001900 诺安精选价值混合A 1.5029 1.30%
006753 天弘港股通精选C 1.3871 1.29%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.4114 1.29%
006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.6325 1.29%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9500 1.28%
006779 广发恒生中国企业(QDII)C 0.9604 1.28%
009986 天弘创新领航A 0.9564 1.28%
167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.3882 1.28%
009987 天弘创新领航C 0.9551 1.28%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0320 1.28%
001899 东海社会安全 0.7100 1.28%
006778 广发恒生中国企业(QDII)A 0.9577 1.28%
167506 安信深圳科技指数(LOF)A 1.3919 1.28%
006931 泰康港股通TMT指数C 0.9736 1.27%
006930 泰康港股通TMT指数A 0.9804 1.27%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.4018 1.26%
006676 宝盈品牌消费股票C 1.3356 1.25%
006675 宝盈品牌消费股票A 1.3525 1.25%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.6320 1.24%
010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.0641 1.23%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1736 1.22%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1736 1.22%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0641 1.22%
519674 银河创新成长混合A 5.6228 1.20%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.4297 1.20%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 3.2070 1.20%
006381 华夏恒生ETF联接C 1.4209 1.20%
005983 摩根核心精选股票A 1.9137 1.20%
515750 富国中证科技50策略ETF 1.4424 1.20%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.2017 1.19%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 2.2059 1.19%
001691 南方香港成长灵活配置混合 2.2210 1.18%
001730 兴银大健康 1.1110 1.18%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 1.2005 1.18%
005644 广发沪港深龙头混合 1.1731 1.17%
160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9490 1.17%
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.5393 1.16%
008750 富国中证科技50策略ETF联接C 1.1030 1.16%
513600 南方恒指ETF 2.4937 1.16%
001809 中信建投智信物联网A 1.9668 1.15%
008749 富国中证科技50策略ETF联接A 1.1068 1.15%
004636 中信建投智信物联网C 2.0339 1.15%
009224 宝盈现代服务业混合C 1.0232 1.15%
008633 万家科技创新混合A 1.1897 1.14%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0960 1.14%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 0.9086 1.14%
010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.0600 1.14%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.8270 1.14%
005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.2158 1.14%
009223 宝盈现代服务业混合A 1.0255 1.14%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2257 1.14%
008634 万家科技创新混合C 1.1840 1.14%
000457 摩根核心成长股票A 2.4648 1.13%
377010 摩根阿尔法混合A 4.9734 1.13%
501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0241 1.13%
005659 南方恒生指数ETF联接C 1.0126 1.13%
005680 财通资管价值成长混合A 2.3390 1.13%
501200 民生加银科技创新混合(LOF) 1.2439 1.13%
519139 海富通沪港深混合A 1.7438 1.13%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.5270 1.13%
513990 招商上证港股通ETF 1.0182 1.11%
005970 国泰消费优选股票 1.8142 1.10%
002891 华夏移动互联混合人民币 2.4900 1.10%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.1952 1.10%
008276 财通资管价值发现混合A 1.5962 1.09%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7688 1.09%
008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.7690 1.09%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.2300 1.09%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.6908 1.08%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.6960 1.07%
006810 泰康香港银行指数C 0.8160 1.07%
010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.9865 1.07%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3913 1.06%
006809 泰康香港银行指数A 0.8214 1.05%