热搜: 巴克莱 易方达蓝筹精选混合 博时价值增长贰号混合 华安策略优选混合A

2020年11月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1063 5.88%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1070 5.84%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.7020 5.45%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.7066 5.43%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0393 5.36%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.2594 4.98%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.2586 4.95%
163208 诺安油气能源 0.4580 4.81%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.9992 4.49%
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.9182 4.42%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.1980 4.26%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.9164 4.18%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.9048 4.18%
004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.8846 4.17%
240022 华宝资源优选混合A 2.2920 3.99%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9713 3.99%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7090 3.96%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.7690 3.92%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2068 3.88%
512690 鹏华中证酒ETF 2.2423 3.88%
110025 易方达资源行业混合 1.0520 3.85%
515220 国泰中证煤炭ETF 1.2261 3.84%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2230 3.82%
510410 博时上证自然资源ETF 0.7054 3.80%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8220 3.79%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.9360 3.77%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0340 3.71%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7026 3.64%
003751 万家瑞隆混合A 1.5700 3.57%
050018 博时行业轮动混合 1.7220 3.55%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.1986 3.52%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.1958 3.52%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.1036 3.49%
160632 鹏华酒A 1.4010 3.47%
110005 易方达积极成长混合 0.8321 3.47%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9123 3.46%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.9746 3.46%
161132 易方达科顺定开混合 2.0807 3.35%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.9760 3.35%
510170 国联安上证商品ETF 2.3880 3.33%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.9850 3.28%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.9808 3.24%
166020 中欧成长优选混合A 1.4877 3.23%
001891 中欧成长优选混合E 1.5495 3.23%
159945 广发中证全指能源ETF 0.6020 3.21%
005402 广发资源优选股票A 1.9001 3.17%
010235 广发资源优选股票C 1.8999 3.17%
000594 大摩进取优选股票 2.8480 3.15%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 5.5870 3.14%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7471 3.13%
008099 广发价值领先混合A 1.1449 3.10%
000433 安信鑫发优选混合A 1.6600 3.04%
515210 国泰中证钢铁ETF 1.2962 3.04%
002910 易方达供给改革混合 1.7400 3.04%
001763 广发多策略混合 1.3920 3.03%
159930 汇添富中证能源ETF 0.6517 2.97%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2830 2.97%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2600 2.94%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0160 2.94%
005542 前海开源盛鑫混合C 2.3172 2.92%
005541 前海开源盛鑫混合A 2.3209 2.92%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3800 2.91%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.3010 2.91%
005660 嘉实资源精选股票A 1.9622 2.91%
005661 嘉实资源精选股票C 1.9437 2.91%
090016 大成消费主题混合A 1.6990 2.91%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.7658 2.88%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.7289 2.87%
519019 大成景阳领先混合A 1.0760 2.77%
213008 宝盈资源优选混合 2.1209 2.76%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6282 2.71%
009265 易方达消费精选股票 1.3016 2.71%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.2326 2.71%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.2355 2.71%
006561 华夏四川国改ETF联接C 1.3036 2.67%
006560 华夏四川国改ETF联接A 1.3108 2.67%
001719 工银国家战略股票 1.6970 2.66%
002943 广发多因子混合 1.9573 2.65%
009604 国金惠盈纯债E 1.0234 2.64%
005241 中欧时代智慧混合A 1.9999 2.60%
005242 中欧时代智慧混合C 1.9500 2.60%
004496 前海开源多元策略混合A 1.9089 2.59%
001940 农银现代农业加 1.9662 2.59%
004497 前海开源多元策略混合C 1.8800 2.59%
006364 招商丰韵混合A 2.0829 2.59%
002291 诺安安鑫灵活配置混合 1.9940 2.59%
006365 招商丰韵混合C 2.0557 2.58%
519198 万家颐和灵活配置混合A 1.5268 2.58%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 3.0640 2.54%
270001 广发聚富混合 1.2758 2.54%
004505 博时新兴消费主题混合A 2.3490 2.53%
160605 鹏华中国50混合 2.7620 2.52%
006821 凯石源混合C 1.2836 2.52%
006820 凯石源混合A 1.2974 2.52%
005233 广发睿毅领先混合A 2.1040 2.48%
006624 中泰玉衡价值优选混合A 1.5460 2.47%
007578 宝盈新锐混合C 2.8660 2.47%
006567 中泰星元灵活配置混合A 1.7812 2.46%
009394 银华同力精选混合 0.9837 2.44%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1133 2.44%
501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.2361 2.44%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1132 2.44%
001543 宝盈新锐混合A 2.8930 2.44%
000390 华商优势行业混合A 1.3410 2.44%
008135 华宸未来价值先锋 1.3258 2.42%
512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 1.4104 2.42%
005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.2572 2.41%
005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.2511 2.41%
001384 东方新思路混合A 1.5305 2.37%
001385 东方新思路混合C 1.4982 2.36%
002096 博时新收益C 1.1985 2.35%
519150 新华优选消费混合 2.9160 2.35%
002095 博时新收益A 1.2011 2.35%
420005 天弘周期策略混合A 2.1890 2.34%
168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.4450 2.34%
159990 银华巨潮小盘价值ETF 1.1534 2.33%
161810 银华内需精选混合(LOF) 3.1320 2.32%
501038 银华明择多策略定期开放混合 2.2018 2.31%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.6440 2.30%
007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.2417 2.30%
007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.2357 2.29%
004986 鹏华策略回报混合 1.9670 2.29%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 1.5160 2.29%
005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.6070 2.29%
515150 富国中证国企一带一路ETF 1.1276 2.28%
110022 易方达消费行业股票 4.6400 2.27%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.2026 2.27%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.2164 2.27%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.1290 2.26%
006671 广发消费升级股票 1.9017 2.25%
159928 汇添富中证主要消费ETF 4.7127 2.24%
007674 工银产业升级股票A 1.2426 2.23%
160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.9318 2.23%
515110 易方达中证国企一带一路ETF 1.1205 2.23%
512600 嘉实中证主要消费ETF 4.6451 2.23%
007675 工银产业升级股票C 1.2337 2.22%
005827 易方达蓝筹精选混合 2.6206 2.22%
009875 天弘甄选食品饮料股票A 1.0713 2.21%
006136 广发估值优势混合A 2.6353 2.21%
009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.0707 2.21%
515990 添富中证国企一带一路ETF 1.1631 2.20%
000824 圆信永丰双利A 1.3480 2.20%
180020 银华成长先锋混合 1.8650 2.19%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.8904 2.19%
003190 创金合信消费主题股票A 2.4610 2.18%
006397 长信内需成长混合E 2.6710 2.18%
003191 创金合信消费主题股票C 2.4209 2.18%
513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.2101 2.18%
005875 易方达中盘成长混合 2.6010 2.16%
519979 长信内需成长混合A 2.8440 2.16%
000167 广发聚优灵活配置混合A 2.8880 2.16%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.6090 2.16%
007786 富国中证国企一带一路ETF联接A 1.1717 2.15%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.4814 2.14%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.4889 2.14%
007787 富国中证国企一带一路ETF联接C 1.1675 2.14%
006143 恒生前海中证质量成长A 1.4146 2.14%
004189 华商消费行业股票 1.7302 2.13%
000825 圆信永丰双利C 1.3450 2.13%
206007 鹏华消费优选混合 4.5130 2.13%
006144 恒生前海中证质量成长C 1.4069 2.13%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 3.1298 2.12%
515080 招商中证红利ETF 1.3450 2.12%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 3.0934 2.12%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 3.0942 2.12%
001614 东方区域发展混合 0.9989 2.12%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.2011 2.12%
513880 华安日经225ETF 1.1707 2.11%
100032 富国中证红利指数增强A 1.1640 2.11%
008555 华商龙头优势混合 1.0971 2.10%
001882 中欧价值发现混合E 2.2060 2.10%
166005 中欧价值发现混合A 1.9830 2.10%
007788 易方达中证国企带路发起式联接A 1.2113 2.09%
009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.3756 2.09%
009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.3741 2.09%
004232 中欧价值发现混合C 1.9407 2.09%
160421 华安智增精选混合 1.8811 2.09%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7479 2.09%
007789 易方达中证国企带路发起式联接C 1.2088 2.09%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8252 2.09%
009120 广发品质回报混合C 1.1940 2.08%
009119 广发品质回报混合A 1.1962 2.08%
515180 易方达中证红利ETF 1.1637 2.08%
008907 汇添富中证国企一带一路ETF联接A 1.2528 2.07%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.9720 2.07%
008908 汇添富中证国企一带一路ETF联接C 1.2502 2.07%
750001 安信灵活配置混合A 2.2710 2.07%
008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.7484 2.07%
501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 1.7239 2.06%
007548 易方达ESG责任投资股票 1.7080 2.06%
009051 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.0805 2.06%
005730 国泰江源优势精选混合A 1.7740 2.06%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 8.2070 2.05%
004357 南方智慧混合 2.4440 2.05%
009052 易方达中证红利ETF联接发起式C 1.0801 2.05%
000854 鹏华养老产业股票 3.7550 2.04%
005029 中银产业精选混合A 2.1037 2.03%
004995 广发品牌消费股票发起式A 1.9354 2.03%
008946 中欧弘涛债券C 1.0641 2.03%
515890 博时红利ETF 1.2642 2.03%