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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒生前海恒源天利债券C | 1.1970 | 0.22% |
| 恒生前海恒源天利债券A | 1.2206 | 0.21% |
| 恒生前海沪港深新兴产业 | 1.4485 | 0.17% |
| 恒生前海瑞丰混合A | 1.0514 | 0.14% |
| 恒生前海瑞丰混合C | 1.0501 | 0.14% |
| 恒生前海恒颐五年定开债A | 1.0054 | 0.03% |
| 恒生前海恒扬纯债债券C | 1.0937 | 0.02% |
| 恒生前海恒润纯债A | 1.0890 | 0.02% |
| 恒生前海恒润纯债C | 1.0142 | 0.02% |
| 恒生前海恒扬纯债债券A | 1.1166 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 1.0366 | 5.50% |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 1.0365 | 5.50% |
| 卫星产业ETF | 1.6215 | 3.74% |
| 卫星基金 | 1.3327 | 3.74% |
| 有色ETF | 1.9200 | 3.73% |
| 卫星ETF | 1.3332 | 3.73% |
| 安信创业板指数增强A | 1.0294 | 3.72% |
| 安信创业板指数增强C | 1.0288 | 3.71% |
| 卫星E | 1.3268 | 3.71% |
| 矿业ETF | 1.9073 | 3.68% |
