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2020年09月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004040 金鹰鑫富混合A 1.8439 4.96%
004041 金鹰鑫富混合C 1.9286 4.96%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 2.2100 4.59%
161726 招商国证生物医药指数分级 0.9669 4.57%
161122 易方达生物分级 0.9537 4.45%
006218 富国生物医药科技混合 2.0434 4.23%
000960 招商医药健康产业股票 2.8810 4.08%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.5910 4.06%
161616 融通医疗保健行业 2.5960 4.05%
164401 前海开源健康分级 1.0620 3.91%
003096 中欧医疗健康混合C 2.8760 3.90%
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.3982 3.89%
003095 中欧医疗健康混合A 2.8930 3.88%
006981 中金新医药股票A 1.9229 3.88%
007005 中金新医药股票C 1.9055 3.87%
008359 华安医疗创新混合 1.2127 3.84%
006240 中融医疗健康混合A 2.0099 3.80%
006241 中融医疗健康混合C 1.9838 3.80%
005669 前海开源公用事业股票 1.1597 3.78%
501009 汇添富中证生物科技指数A 2.3060 3.76%
501010 汇添富中证生物科技指数C 2.3059 3.76%
006228 中欧医疗创新股票A 2.1434 3.70%
006229 中欧医疗创新股票C 2.1182 3.70%
002132 广发鑫享混合 2.0010 3.63%
240020 华宝医药生物优选 3.5940 3.63%
519171 浦银安盛医疗健康混合 1.5970 3.63%
519670 银河行业优选 2.1850 3.60%
004851 广发医疗保健股票 2.9852 3.57%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.9429 3.57%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.9274 3.57%
000220 富国医疗保健行业股票 4.4220 3.56%
009163 广发医疗保健股票C 2.9797 3.56%
001717 工银前沿医疗股票 3.3800 3.55%
005176 富国精准医疗混合 2.9570 3.55%
006881 华宝大健康混合 1.9055 3.55%
210005 金鹰主题优势 1.9900 3.54%
002408 中信建投医改灵活配置混合 2.2249 3.53%
007553 中信建投医改混合C 1.8546 3.53%
001753 红土创新新兴产业混合 1.0580 3.52%
110023 易方达医疗保健行业 3.6160 3.46%
009162 富国医药成长30股票 1.0925 3.42%
001216 易方达新收益混合A 3.1250 3.41%
000452 南方医保 3.4400 3.40%
399011 中海上证380 2.2200 3.40%
001217 易方达新收益混合C 3.0540 3.39%
004997 广发高端制造股票 2.2333 3.39%
008638 广发科技创新混合 1.3035 3.39%
010160 广发高端制造股票C 2.2334 3.39%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.7065 3.39%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.6776 3.39%
003230 创金合信鑫动力混合A 2.7536 3.35%
003231 创金合信鑫动力混合C 2.7287 3.35%
001417 汇添富医疗服务混合 1.9500 3.34%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.4090 3.34%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 2.0460 3.33%
008107 华商医药医疗行业股票 1.4270 3.33%
003745 广发多元新兴股票 2.3219 3.32%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 2.5114 3.32%
000913 农银汇理医疗保健主题 2.5724 3.26%
470006 汇添富医药保健 2.6910 3.26%
002939 广发创新升级混合 2.9102 3.23%
070021 嘉实主题新动力 2.8720 3.20%
005911 广发双擎升级混合 3.1431 3.19%
009132 广发小盘成长混合(LOF)C 3.2013 3.19%
009314 广发双擎升级混合C 3.1408 3.19%
162703 广发小盘成长 3.2068 3.19%
000878 中海医药健康产业混合A 2.4090 3.17%
000985 嘉实逆向策略股票 1.8880 3.17%
519120 浦银战略新兴产业混合 2.8750 3.16%
000879 中海医药健康产业混合C 2.2950 3.15%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 2.5546 3.14%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.7186 3.13%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.7043 3.13%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.5534 3.13%
001766 上投摩根医疗健康股票 2.2530 3.11%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 1.8655 3.09%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 1.8335 3.09%
003581 前海联合国民健康混合 1.9060 3.08%
007111 前海联合国民健康混合C 1.8880 3.06%
005296 南华丰淳混合A 1.3697 3.05%
005297 南华丰淳混合C 1.3278 3.05%
163001 长信中证央企100 1.9000 3.04%
006113 汇添富创新医药混合 2.5869 3.03%
008903 广发科技先锋混合 1.3559 3.02%
004683 建信高端医疗股票 1.9154 3.01%
003032 平安大华医疗健康混合 2.0207 2.99%
004075 交银医药创新股票 3.0495 2.99%
006002 工银医药健康股票A 2.7919 2.97%
006003 工银医药健康股票C 2.7528 2.97%
165519 信诚中证800医药指数分级 1.3510 2.97%
590005 中邮核心主题 2.6350 2.97%
000945 华夏医疗健康混合A 2.4350 2.96%
005453 前海开源医疗健康A 2.2905 2.96%
005454 前海开源医疗健康C 2.2849 2.96%
001628 招商体育文化休闲股票 1.3300 2.94%
519113 浦银精致生活 2.6230 2.94%
007613 嘉合医疗健康混合 1.3321 2.93%
000946 华夏医疗健康混合C 2.3670 2.91%
000755 富安达新兴成长混合 1.6175 2.90%
002938 中银健康产业混合 1.4465 2.89%
002810 金信转型创新成长混合发起式 1.5010 2.88%
005682 财通资管消费精选混合 2.1134 2.87%
006265 红土创新新科技股票 2.3912 2.87%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.9470 2.85%
001171 工银养老产业股票 1.6220 2.85%
519110 浦银价值成长 1.7660 2.85%
000339 长城医疗保健股票 3.7146 2.84%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.9950 2.84%
001245 工银生态环境股票 1.3040 2.84%
001997 工银新趋势灵活配置混合C 2.2520 2.83%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.6082 2.82%
001716 工银新趋势灵活配置混合A 2.4040 2.82%
007883 易方达沪深300医药联接C 1.6061 2.82%
000831 工银医疗保健 2.9610 2.81%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 2.1260 2.80%
001984 上投摩根智慧生活混合 2.1191 2.78%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.5911 2.76%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 1.2787 2.76%
005044 国寿安保健康科学混合C 1.5742 2.75%
008551 东财医药A 1.2894 2.75%
008552 东财医药C 1.2880 2.75%
001476 中银智能制造股票 1.2770 2.74%
007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.5364 2.73%
007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.5273 2.73%
000780 鹏华医疗保健股票 2.4400 2.69%
002708 大摩健康产业混合 2.5970 2.69%
160635 鹏华医药分级 1.4870 2.69%
570008 诺德周期策略 3.1260 2.69%
001261 中融新机遇混合 1.1860 2.68%
001230 鹏华医药科技 1.0380 2.67%
002959 汇添富盈稳保本混合 1.6620 2.66%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 1.8480 2.65%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.8343 2.65%
006992 嘉合锦创优势精选混合 1.4903 2.63%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1881 2.62%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 3.4640 2.61%
007718 中银创新医疗混合 1.7368 2.61%
168002 国寿安保策略精选 2.1108 2.61%
570001 诺德价值优势 2.5462 2.61%
008228 宝盈研究精选混合C 1.6515 2.60%
163801 中银中国精选 1.9524 2.60%
008227 宝盈研究精选混合A 1.6576 2.59%
005303 嘉实医药健康股票A 2.1955 2.58%
005304 嘉实医药健康股票C 2.1483 2.58%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.2701 2.57%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.2653 2.57%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 1.0060 2.57%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.9096 2.56%
006299 恒越核心精选混合 1.6856 2.55%
007193 恒越核心精选混合C 1.6903 2.55%
090020 大成健康产业股票 1.6100 2.55%
310308 申万盛利精选 1.2246 2.53%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.6652 2.53%
163209 诺安中证创业成长指数分级 1.5030 2.52%
005009 申万菱信行业轮动股票 1.3937 2.51%
005091 嘉合睿金混合发起式C 1.6635 2.51%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.6813 2.50%
164821 工银中证新能源指数分级 1.1780 2.48%
006049 恒越研究精选混合A/B 1.6662 2.46%
007192 恒越研究精选混合C 1.6619 2.46%
398051 中海环保新能源 1.5020 2.46%
001000 中欧明睿新起点混合 1.6470 2.43%
004845 南华瑞盈混合发起A 1.1236 2.43%
004846 南华瑞盈混合发起C 1.1713 2.43%
005689 中银医疗保健混合 2.7262 2.42%
010159 中银医疗保健混合C 2.7262 2.42%
005281 中科沃土转型升级混合 1.2525 2.41%
210004 金鹰稳健成长 1.8680 2.41%
377240 上投新兴动力 5.0610 2.41%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.4520 2.40%
960007 上投摩根新兴动力混合H 5.0730 2.40%
000793 工银高端制造股票 1.5870 2.39%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.9600 2.39%
000727 融通健康产业灵活配置混合 2.9650 2.38%
001180 广发医药卫生联接 1.2433 2.38%
002978 广发医药卫生联接C 1.2329 2.38%
519115 浦银红利精选 2.5860 2.38%
240010 华宝行业精选 1.6565 2.37%
481015 工银主题策略 3.6290 2.37%
000591 中银健康生活股票 2.0780 2.36%
000924 宝盈先进制造混合 2.1710 2.36%
000126 招商安润保本混合 2.2914 2.35%
004784 招商稳健优选股票 1.8569 2.35%
002862 金信量化精选混合 1.2230 2.34%
006121 华安双核驱动混合 1.9965 2.33%
007579 宝盈先进制造混合C 2.1520 2.33%
620004 金元惠理价值增长 0.8790 2.33%
481001 工银核心价值 0.4589 2.32%
002148 国寿安保稳健增利混合 1.7907 2.31%
003284 中邮医药健康混合 2.0437 2.30%
004390 平安大华转型创新混合A 1.7483 2.30%
007968 华泰柏瑞研究精选 1.4771 2.30%
050026 博时医疗保健行业 3.8770 2.30%
001104 华安新丝路主题股票 2.2340 2.29%
004391 平安大华转型创新混合C 1.7166 2.29%
168104 九泰锐丰定增混合 1.8756 2.29%
168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 1.8756 2.29%
168301 东海祥龙定增混合 1.4234 2.29%
001933 华商新兴活力灵活配置混合 1.5710 2.28%
006122 华安低碳生活混合 1.9528 2.28%