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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-29 | 每份派现金0.7798元 |
| 2021-02-02 | 每份派现金0.2284元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002683 | 广东宏大 | 6.44% | -0.17% |
| 603127 | 昭衍新药 | 6.15% | -3.15% |
| 300857 | 协创数据 | 5.49% | -1.46% |
| 300113 | 顺网科技 | 5.31% | -1.69% |
| 688385 | 复旦微电 | 4.56% | -2.47% |
| 603678 | 火炬电子 | 4.49% | -3.36% |
| 302132 | 中航成飞 | 4.16% | -1.68% |
| 688256 | 寒武纪-U | 4.01% | -4.35% |
| 002028 | 思源电气 | 3.84% | -3.76% |
| 600562 | 国睿科技 | 3.68% | -3.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券A | 1.2545 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券C | 1.2337 | 100.00% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
| 同泰慧择混合C | 0.6153 | 0.80% |
| 德邦大消费混合C | 0.8313 | 0.79% |