热搜: 上投摩根 港股开户 中银增长 招商产业债 大成2020
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2020年09月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.0970 4.19%
003322 易方达原油A类美元汇 0.0760 4.11%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.0962 4.11%
003323 易方达原油C类美元汇 0.0741 4.07%
001753 红土创新新兴产业混合 1.0340 2.07%
003720 易标普生物科技美元汇 0.2394 2.00%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.0157 1.96%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.0142 1.95%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.0786 1.87%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.0297 1.87%
540008 汇丰晋信低碳先锋 2.1067 1.81%
398051 中海环保新能源 1.4740 1.73%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.4011 1.68%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.5781 1.63%
001518 万家瑞兴 1.9148 1.58%
519191 万家城建 1.1991 1.57%
001298 金鹰民族新兴混合 1.8450 1.43%
004997 广发高端制造股票 2.1891 1.41%
050020 博时抗通胀增强 0.3630 1.40%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.9647 1.29%
005033 银华智能汽车量化股票发起式A 1.1186 1.26%
005034 银华智能汽车量化股票发起式C 1.1159 1.26%
002132 广发鑫享混合 1.9440 1.25%
519095 新华行业周期轮换 2.9400 1.24%
004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.3416 1.21%
160628 鹏华地产分级 1.2110 1.17%
004812 中欧先进制造股票A 1.8641 1.15%
004813 中欧先进制造股票C 1.8632 1.15%
006265 红土创新新科技股票 2.3266 1.12%
001678 英大国企改革主题股票 1.5484 1.10%
006205 汇添富沪港深优势定开 1.4846 1.07%
001887 中欧价值智选混合E 3.7373 1.04%
166019 中欧价值智选混合 3.3866 1.04%
004235 中欧价值智选混合C 3.2579 1.03%
007139 富国民裕进取沪港深成长 1.6349 1.00%
164905 交银国证新能源指数分级 1.3240 0.99%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.0288 0.95%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.5040 0.94%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.4970 0.94%
002145 诺安景鑫保本混合 1.4715 0.94%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.1297 0.94%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.2067 0.93%
519918 华夏兴和混合 2.3110 0.92%
968014 东方汇理亚太股息M人民币累算 0.9865 0.92%
002190 农银新能源主题 1.9373 0.91%
968015 东方汇理亚太股息M人民币分派 0.8396 0.91%
519097 新华中小市值优选 2.6270 0.88%
005504 添富沪港深大盘价值混合 1.2076 0.87%
009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1970 0.87%
519185 万家精选 1.2015 0.86%
005669 前海开源公用事业股票 1.1394 0.85%
000849 汇丰晋信双核策略A 1.5431 0.82%
000850 汇丰晋信双核策略C 1.5216 0.82%
000991 工银战略转型股票 2.7090 0.82%
001476 中银智能制造股票 1.2480 0.81%
519690 交银稳健配置 1.5917 0.80%
002213 中海顺鑫保本混合 1.8286 0.79%
004642 南方房地产ETF联接A 0.9825 0.79%
004643 南方房地产ETF联接C 0.9706 0.79%
005368 富国清洁能源产业混合 1.4385 0.78%
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 1.0397 0.78%
020018 国泰金鹿保本2期 1.7693 0.78%
003446 英大睿鑫A 1.5771 0.77%
003447 英大睿鑫C 1.5475 0.77%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 1.0421 0.77%
164821 工银中证新能源指数分级 1.1607 0.76%
005775 中加转型动力混合A 1.9104 0.75%
005776 中加转型动力混合C 1.8731 0.75%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.7576 0.75%
519181 万家和谐增长 1.2338 0.75%
005583 易方达港股通红利混合 1.0816 0.74%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.7491 0.74%
400015 东方增长中小盘 1.8052 0.74%
000336 农银研究精选 2.7127 0.72%
001606 农银工业4.0混合 2.4604 0.72%
162607 景顺长城资源垄断 0.7190 0.70%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.9845 0.69%
005094 万家臻选混合 1.6478 0.69%
420005 天弘周期策略 2.0300 0.69%
005939 工银新能源汽车混合A 1.8540 0.68%
005940 工银新能源汽车混合C 1.8238 0.68%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.4941 0.68%
001743 诺安优选回报混合 1.0450 0.67%
001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5209 0.66%
001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.4789 0.66%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1529 0.66%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1529 0.66%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.1995 0.66%
002123 北信瑞丰外延增长 1.3840 0.65%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.0820 0.65%
168401 红土创新定增灵活配置混合 1.8103 0.64%
001607 英大策略优选A 1.9674 0.63%
001608 英大策略优选C 1.8814 0.63%
001718 工银物流产业股票 2.4080 0.63%
005572 中银证券新能源混合C 1.4956 0.63%
005847 富国沪港深业绩驱动混合型 1.8091 0.63%
000209 信诚新兴产业股票 2.1120 0.62%
001064 广发环保指数 0.7451 0.62%
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 2.0980 0.62%
005571 中银证券新能源混合A 1.5063 0.62%
100056 富国低碳环保 2.5890 0.62%
001716 工银新趋势灵活配置混合A 2.3170 0.61%
002984 广发环保指数C 0.7375 0.61%
006534 农银汇理永盛定期开放混合 1.1123 0.61%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.3388 0.61%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.3372 0.61%
164304 新华中证环保产业指数分级 1.4770 0.61%
470098 汇添富逆向投资 3.1250 0.61%
001997 工银新趋势灵活配置混合C 2.1710 0.60%
160919 大成产业升级股票 2.1620 0.60%
005968 创金合信工业周期股票A 2.0361 0.59%
005969 创金合信工业周期股票C 2.0051 0.59%
009439 西部利得国企红利(LOF)C 1.4856 0.59%
501059 西部利得国企红利(LOF) 1.5102 0.59%
002148 国寿安保稳健增利混合 1.7619 0.58%
003299 嘉实物流产业C 1.9130 0.58%
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.3425 0.58%
040015 华安动态灵活配置 2.5850 0.58%
070021 嘉实主题新动力 2.7900 0.58%
163818 中银中小盘成长 2.4400 0.58%
003298 嘉实物流产业股票A 1.9300 0.57%
001824 博时沪港深成长企业 1.6240 0.56%
968031 中银香港全天候香港股票A7 12.6400 0.56%
000985 嘉实逆向策略股票 1.8350 0.55%
006615 工银战略新兴产业混合A 2.1883 0.54%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 2.7308 0.53%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 2.7514 0.53%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.2258 0.53%
006616 工银战略新兴产业混合C 2.1708 0.53%
519195 万家品质 1.7512 0.53%
000793 工银高端制造股票 1.5510 0.52%
001891 中欧成长优选混合E 1.5203 0.52%
006822 凯石湛混合A 1.3487 0.52%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.3051 0.52%
166020 中欧优选 1.4596 0.52%
630008 华商策略精选 1.3530 0.52%
005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.5850 0.51%
005801 工银印度基金美元 0.1386 0.51%
006823 凯石湛混合C 1.3311 0.51%
006926 长城量化精选股票 1.3389 0.51%
007202 天弘优质成长企业 1.4499 0.51%
008163 南方大盘红利50ETF联接A 1.0628 0.51%
008164 南方大盘红利50ETF联接C 1.0600 0.51%
160634 鹏华环保分级 0.9850 0.51%
481010 工银中小盘成长 2.7400 0.51%
481015 工银主题策略 3.5520 0.51%
000390 华商优势行业 1.2120 0.50%
001266 国投瑞银招财保本混合 1.6085 0.50%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.6190 0.50%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.2409 0.50%
410006 华富策略精选 1.7624 0.50%
540003 汇丰晋信动态策略 2.9422 0.50%
000309 大摩品质生活股票 2.8620 0.49%
001905 华安安益保本混合 1.1169 0.49%
004836 中融鑫价值混合A 1.0682 0.49%
004837 中融鑫价值混合C 1.0045 0.49%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.0740 0.49%
006154 华安制造先锋混合 2.2743 0.49%
161222 国投瑞银瑞利混合 1.8470 0.49%
960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.8782 0.49%
004223 金信多策略精选灵活配置 1.2007 0.48%
006250 上投摩根动力精选 1.8109 0.48%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.2283 0.48%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1499 0.47%
001800 华安新乐享保本混合 1.3477 0.47%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.2710 0.47%
006039 国富估值优势混合 1.9970 0.47%
006818 安信盈利驱动股票A 1.6089 0.47%
006819 安信盈利驱动股票C 1.5990 0.47%
121010 国投瑞银瑞源保本 2.3644 0.47%
005561 创金中证红利低波动A 1.1743 0.46%
005562 创金中证红利低波动C 1.1691 0.46%
166024 中欧恒利三年定期开放混合 1.0277 0.46%
001882 中欧价值发现混合E 2.1531 0.45%
003980 中银证券瑞益混合A 1.5636 0.45%
003981 中银证券瑞益混合C 1.5375 0.45%
004232 中欧价值发现混合C 1.8967 0.45%
004532 民生加银中证港股通指数A 0.9644 0.45%
004533 民生加银中证港股通指数C 0.9565 0.45%
166005 中欧价值发现 1.9355 0.45%
240008 华宝收益增长 6.8490 0.45%
630002 华商盛世成长 3.3006 0.45%
000409 鹏华环保产业股票 3.0640 0.43%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.3192 0.43%
005335 浙商全景消费混合 1.6487 0.43%
163807 中银行业优选 1.8098 0.43%
003713 英大睿盛A 1.7852 0.42%
003714 英大睿盛C 1.8416 0.42%
005587 安信比较优势混合 1.4315 0.42%
519120 浦银战略新兴产业混合 2.8560 0.42%
002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1479 0.41%
007466 华泰柏瑞中证低波动ETF联接A 1.1646 0.41%
007467 华泰柏瑞中证低波动ETF联接C 1.1595 0.41%
001764 广发沪港深股票 1.5190 0.40%
003853 金鹰添惠纯债债券 2.4366 0.40%
005279 华泰紫金红利低波指数发起 1.1071 0.40%
501057 汇添富中证新能源汽车A 1.4185 0.40%
501058 汇添富中证新能源汽车C 1.4087 0.40%
968032 东方汇理香港M人民币(对冲)分派 1.0432 0.40%
968033 东方汇理香港M人民币(对冲)累算 1.1924 0.40%