热搜: 美国银行 银华富裕主题混合A 广发聚丰混合A 海富通股票混合

2020年08月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
008222 兴业机遇债券C 1.1906 3.46%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3105 2.88%
118002 易方达标普消费品指数A 2.1610 2.71%
005676 易方达标普消费品指数C 2.1470 2.68%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.5003 2.54%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.5003 2.54%
006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.4897 2.51%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.4921 2.50%
003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2644 2.48%
513100 国泰纳斯达克100ETF 4.0000 2.41%
160213 国泰纳斯达克100指数 4.6980 2.40%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.4820 2.38%
159941 广发纳斯达克100ETF 2.4200 2.38%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.6590 2.35%
006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.4079 2.34%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.4249 2.34%
161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.8399 2.31%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.2560 2.27%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.1810 2.25%
003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3187 2.18%
006814 凯石淳行业精选混合C 1.1032 2.10%
000043 嘉实美国成长股票人民币 2.5740 2.10%
006103 凯石淳行业精选混合A 1.1207 2.10%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.2179 2.01%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.9070 1.98%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.9070 1.98%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1105 1.94%
005571 中银证券新能源混合A 1.5589 1.93%
005572 中银证券新能源混合C 1.5483 1.93%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1107 1.93%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.2120 1.92%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.1760 1.78%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7687 1.75%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1105 1.75%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1114 1.74%
008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.7701 1.73%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.2990 1.70%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0422 1.69%
003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 1.5780 1.66%
003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 1.6037 1.65%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.2940 1.59%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.2933 1.59%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.7754 1.57%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.4190 1.57%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.7691 1.57%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2555 1.47%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.2165 1.41%
006809 泰康香港银行指数A 0.8284 1.41%
006810 泰康香港银行指数C 0.8241 1.40%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.9713 1.39%
519191 万家新利灵活配置混合 1.1942 1.39%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1706 1.37%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2065 1.37%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.2141 1.37%
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2189 1.34%
003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2117 1.34%
009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 1.1159 1.33%
009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 1.1153 1.33%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.7780 1.31%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.9494 1.31%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 0.9127 1.31%
003323 易方达原油C类美元汇 0.0791 1.28%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.5461 1.28%
002423 华宝标普美国消费美元 0.2685 1.28%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.4109 1.26%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.9037 1.25%
003322 易方达原油A类美元汇 0.0811 1.25%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.5066 1.24%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.4904 1.24%
513500 博时标普500ETF 2.2104 1.23%
513600 南方恒指ETF 2.4922 1.23%
162416 华宝港股通恒生香港35 0.9428 1.21%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1870 1.19%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.4371 1.19%
486002 工银全球精选股票(QDII) 2.8020 1.19%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1900 1.19%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1040 1.19%
006381 华夏恒生ETF联接C 1.4299 1.18%
515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.3062 1.18%
161125 易方达标普500指数人民币A 1.4736 1.17%
006075 博时标普500ETF联接C 2.6384 1.17%
050025 博时标普500ETF联接A 2.6643 1.17%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.5233 1.17%
501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0235 1.17%
159994 银华中证5G通信主题ETF 1.0817 1.17%
005659 南方恒生指数ETF联接C 1.0135 1.16%
160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9640 1.15%
009975 华宝标普美国消费人民币C 1.8690 1.14%
005927 创金合信新能源汽车股票A 1.4963 1.14%
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.5177 1.14%
519185 万家精选混合A 1.2241 1.14%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.8690 1.14%
005928 创金合信新能源汽车股票C 1.4715 1.13%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.2874 1.12%
003321 易方达原油C类人民币 0.5506 1.12%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.2848 1.11%
161129 易方达原油A类人民币 0.5643 1.11%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2166 1.11%
005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.2082 1.10%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.8510 1.07%
008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 0.9930 1.06%
000972 新华万银策略灵活配置混合 1.4940 1.01%
159811 博时中证5G产业50ETF 1.2037 1.00%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.5120 0.96%
166402 浦银安盛沪港深基本面100 0.9971 0.96%
005232 红塔红土盛通混合型发起式C 1.2197 0.95%
005231 红塔红土盛通混合型发起式A 1.2295 0.95%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8550 0.94%
161714 招商标普金砖四国指数 1.0810 0.93%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4330 0.93%
165510 信诚四国配置 0.7720 0.92%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.1015 0.89%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.6671 0.89%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6565 0.89%
006816 泰康港股通地产指数A 1.0126 0.88%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.1275 0.88%
006817 泰康港股通地产指数C 1.0081 0.88%
001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.4557 0.87%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.6500 0.86%
001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.4968 0.86%
512200 南方中证房地产ETF 0.9773 0.85%
005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.8053 0.84%
183001 银华全球优选 1.2000 0.84%
515260 华宝中证电子50ETF 1.0146 0.84%
005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.8143 0.84%
002505 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.4380 0.84%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.5700 0.83%
006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1220 0.83%
501018 南方原油A 0.5755 0.82%
002504 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.4780 0.82%
006476 南方原油C 0.5750 0.82%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.8370 0.82%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1487 0.81%
515060 华夏中证全指房地产ETF 1.1034 0.81%
163208 诺安油气能源 0.4990 0.81%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.9852 0.79%
320007 诺安成长混合A 1.9170 0.79%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.9969 0.79%
005702 恒生前海港股通高股息指数 0.8836 0.79%
005445 华宝价值发现混合A 1.3369 0.78%
519033 海富通国策导向混合A 1.9830 0.76%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.0643 0.76%
002560 诺安和鑫混合A 1.6722 0.75%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.2480 0.73%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8011 0.73%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0165 0.73%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.3730 0.73%
002170 东吴移动互联混合C 1.3767 0.72%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7991 0.72%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.6955 0.71%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1280 0.71%
519181 万家和谐增长混合A 1.2344 0.71%
007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.1037 0.70%
000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.3812 0.70%
007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.1064 0.70%
519981 长信标普100等权重指数人民币 1.3110 0.69%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0350 0.68%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.3270 0.68%
002123 华银外延增长主题灵活配置 1.3520 0.67%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7540 0.67%
519195 万家品质生活混合A 1.7408 0.67%
515020 华夏中证银行ETF 1.0338 0.66%
100056 富国低碳环保混合 2.5800 0.66%
001210 天弘互联网混合A 1.2438 0.66%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.3481 0.66%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.2036 0.66%
008088 华夏房地产ETF联接A 1.0570 0.65%
008089 华夏房地产ETF联接C 1.0548 0.65%
001790 国泰智能汽车股票A 1.5570 0.65%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.4000 0.65%
519196 万家新兴蓝筹A 1.4869 0.64%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.6087 0.64%
007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1562 0.64%
008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1562 0.64%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.1307 0.64%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.2384 0.64%
167301 方正富邦中证保险A 1.4160 0.64%
009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.0319 0.63%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.0319 0.63%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.0126 0.63%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.0106 0.63%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6480 0.62%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.1400 0.62%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.2990 0.62%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.8783 0.61%
002849 金信智能中国2025混合A 1.1590 0.61%
512700 南方中证银行ETF 1.1111 0.61%
008835 富国量化对冲策略三个月持有期混合A 1.0134 0.61%
001791 大成绝对收益策略混合A 1.0090 0.60%
610006 信澳产业升级混合A 1.8480 0.60%
008836 富国量化对冲策略三个月持有期混合C 1.0115 0.60%
005246 国泰可转债债券A 1.3870 0.60%
005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1508 0.60%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.5998 0.60%
512750 嘉实中证锐联基本面50ETF 1.0685 0.60%
005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1508 0.60%
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.2489 0.60%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.5184 0.59%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.5442 0.59%
005663 嘉实金融精选股票C 1.3596 0.59%