热搜: 基金代码 港股开户 中银增长 易方达新常态 兴全趋势
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2020年07月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0405 6.58%
162411 华宝标普石油指数 0.2827 6.48%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.2821 6.45%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1094 6.21%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1084 6.07%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.7640 6.04%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.7575 6.03%
163208 诺安油气能源 0.4940 4.88%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.5390 4.69%
110023 易方达医疗保健行业 3.7630 4.67%
004075 交银医药创新股票 3.1399 4.65%
161122 易方达生物分级 1.4622 4.58%
470006 汇添富医药保健 2.8120 4.57%
008359 华安医疗创新混合 1.2298 4.55%
161726 招商国证生物医药指数分级 1.0448 4.50%
006931 泰康港股通TMT指数C 1.0894 4.48%
006930 泰康港股通TMT指数A 1.0951 4.47%
000780 鹏华医疗保健股票 2.5930 4.43%
090020 大成健康产业股票 1.6190 4.38%
590005 中邮核心主题 2.7430 4.34%
000220 富国医疗保健行业股票 4.7690 4.33%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 1.8415 4.30%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 1.8111 4.30%
006113 汇添富创新医药混合 2.6698 4.28%
002408 中信建投医改灵活配置混合 2.3503 4.24%
005847 富国沪港深业绩驱动混合型 1.7787 4.24%
007553 中信建投医改混合C 1.9605 4.23%
006614 嘉实港股通新经济指数C 1.2904 4.22%
501311 嘉实港股通新经济指数A 1.2983 4.22%
968063 摩根太平洋科技美元累计 13.1600 4.20%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.1113 4.19%
968061 摩根太平洋科技人民币对冲累计 13.2300 4.17%
003095 中欧医疗健康混合A 3.0770 4.16%
003096 中欧医疗健康混合C 3.0620 4.15%
005176 富国精准医疗混合 3.1676 4.15%
968062 摩根太平洋科技人民币累计 13.0800 4.14%
501009 汇添富中证生物科技指数A 2.4120 4.13%
501010 汇添富中证生物科技指数C 2.4135 4.13%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 2.2100 4.10%
003291 信达澳银健康中国混合 2.1070 4.10%
005354 富国沪港深行业精选混合 1.5152 4.10%
006881 华宝大健康混合 2.0268 4.09%
001766 上投摩根医疗健康股票 2.2830 4.06%
009017 银华港股通精选股票发起式 1.3597 4.06%
470888 汇添富香港优势精选股票 1.2830 4.06%
398061 中海消费精选 4.1880 4.05%
007111 前海联合国民健康混合C 1.9050 4.04%
003032 平安大华医疗健康混合 1.9583 4.03%
003581 前海联合国民健康混合 1.9210 4.01%
003284 中邮医药健康混合 2.1601 4.00%
005644 广发沪港深龙头混合 1.1788 3.98%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.1934 3.97%
320012 诺安主题精选 3.7250 3.96%
006228 中欧医疗创新股票A 2.3037 3.94%
006229 中欧医疗创新股票C 2.2798 3.94%
160416 华安标普石油指数 0.8440 3.94%
240020 华宝医药生物优选 3.7810 3.93%
160923 大成海外中国机会混合 1.3280 3.91%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.2010 3.88%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.6820 3.87%
161616 融通医疗保健行业 2.6850 3.87%
005827 易方达蓝筹精选混合 2.2116 3.86%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.7760 3.86%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.7471 3.86%
006218 富国生物医药科技混合 2.1514 3.85%
009162 富国医药成长30股票 1.1732 3.85%
008253 华宝致远混合(QDII)A 1.2023 3.83%
008254 华宝致远混合(QDII)C 1.1992 3.83%
262001 景顺长城大中华 2.1140 3.83%
001230 鹏华医药科技 1.0660 3.80%
005303 嘉实医药健康股票A 2.2233 3.79%
005304 嘉实医药健康股票C 2.1786 3.79%
002708 大摩健康产业混合 2.6910 3.78%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.3623 3.78%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.4040 3.77%
519171 浦银安盛医疗健康混合 1.6800 3.77%
399011 中海上证380 2.2920 3.76%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.2212 3.75%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.4609 3.75%
002653 泰康沪港深精选混合 1.5502 3.74%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.2189 3.74%
002938 中银健康产业混合 1.4882 3.73%
004851 广发医疗保健股票 3.1869 3.71%
009163 广发医疗保健股票C 3.1833 3.71%
001824 博时沪港深成长企业 1.5990 3.70%
002256 金信新能源汽车混合发起式 1.5430 3.70%
005701 上投摩根香港精选港股通 1.2783 3.70%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 2.5736 3.69%
000960 招商医药健康产业股票 2.9320 3.68%
007883 易方达沪深300医药联接C 1.6921 3.68%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.6940 3.67%
180012 银华富裕主题 5.2797 3.67%
006327 易方达中证海外联接人民币A 1.5455 3.65%
006328 易方达中证海外联接人民币C 1.5292 3.65%
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.6560 3.63%
006981 中金新医药股票A 2.0081 3.63%
007005 中金新医药股票C 1.9914 3.63%
050026 博时医疗保健行业 4.1090 3.63%
000879 中海医药健康产业混合C 2.3210 3.62%
398021 中海能源策略 0.8248 3.61%
008657 景顺长城科技创新混合 1.3041 3.60%
007548 易方达ESG责任投资股票 1.4387 3.59%
000878 中海医药健康产业混合A 2.4310 3.58%
009057 博时科技创新混合A 1.3398 3.58%
009058 博时科技创新混合C 1.3380 3.58%
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.6343 3.57%
004845 南华瑞盈混合发起A 1.0941 3.57%
004846 南华瑞盈混合发起C 1.0807 3.57%
007895 嘉实价值成长混合 1.3940 3.57%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1913 3.57%
002919 东吴智慧医疗量化策略混合 1.1961 3.56%
165519 信诚中证800医药指数分级 1.3680 3.56%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 2.0105 3.55%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.9955 3.55%
007368 浙商沪港深精选混合A 1.3471 3.55%
007369 浙商沪港深精选混合C 1.3382 3.55%
000913 农银汇理医疗保健主题 2.6762 3.54%
001365 大成正向回报灵活配置混合 1.3760 3.54%
006692 金信消费升级股票A 1.7974 3.52%
006693 金信消费升级股票C 1.8999 3.52%
002121 广发沪港深新起点股票 1.8070 3.49%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2460 3.49%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 2.6126 3.49%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 1.3363 3.47%
002387 工银沪港深股票 1.3358 3.46%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.2769 3.46%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.2703 3.46%
007512 工银沪港深股票C 1.3358 3.46%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.6400 3.44%
005044 国寿安保健康科学混合C 1.6234 3.44%
006595 广发港股通优质增长混合 1.5294 3.44%
008063 汇添富大盘核心资产混合 1.3567 3.44%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.2680 3.43%
007349 华夏科技创新混合A 2.1004 3.43%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 2.0310 3.41%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9090 3.41%
007718 中银创新医疗混合 1.6952 3.40%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 2.0790 3.38%
004477 嘉实沪港深回报混合 1.7571 3.38%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.8131 3.36%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 1.4675 3.36%
007412 景顺长城绩优成长混合 1.5753 3.35%
008552 东财医药C 1.3064 3.35%
008551 东财医药A 1.3073 3.34%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.8105 3.33%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.7967 3.32%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 1.4413 3.32%
168301 东海祥龙定增混合 1.5010 3.32%
001417 汇添富医疗服务混合 2.0290 3.31%
005812 鹏华产业精选 1.9023 3.31%
377016 上投亚太优势 0.9350 3.31%
004683 建信高端医疗股票 1.8830 3.29%
006240 中融医疗健康混合A 2.0993 3.29%
006241 中融医疗健康混合C 2.0754 3.29%
007523 汇添富内需增长股票A 1.5067 3.29%
007524 汇添富内需增长股票C 1.4961 3.29%
007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.5888 3.28%
007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.5806 3.28%
008107 华商医药医疗行业股票 1.4969 3.28%
968074 摩根亚洲增长PRC美元累计 12.6100 3.28%
000831 工银医疗保健 3.2800 3.27%
007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 1.9450 3.27%
005689 中银医疗保健混合 2.6702 3.26%
160635 鹏华医药分级 1.5540 3.26%
000979 景顺长城沪港深精选股票 1.3990 3.25%
090018 大成新锐产业 2.8880 3.25%
164401 前海开源健康分级 1.0510 3.24%
000822 东海美丽中国灵活配置 1.4070 3.23%
001717 工银前沿医疗股票 3.6470 3.23%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.6000 3.23%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.9643 3.23%
001645 国泰大健康股票 3.4030 3.22%
004476 景顺长城沪港深领先科技 1.9890 3.22%
005612 嘉实核心优势股票发起式 1.5462 3.22%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4289 3.22%
002567 大成国家安全主题混合 1.4810 3.21%
008989 大成科技创新混合C 1.2520 3.21%
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 1.2375 3.21%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.3065 3.20%
008988 大成科技创新混合A 1.2531 3.20%
000649 长城久鑫保本混合 1.8401 3.19%
000945 华夏医疗健康混合A 2.6550 3.19%
000946 华夏医疗健康混合C 2.5840 3.19%
005228 添富港股通专注成长 0.9995 3.19%
005700 工银新经济美元 0.1843 3.19%
007139 富国民裕进取沪港深成长 1.5662 3.19%
968072 摩根亚洲增长PRC人民币对冲累计 12.6300 3.19%
000452 南方医保 3.6010 3.18%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.5890 3.18%
000541 华商创新成长灵活配置 2.3140 3.17%
008260 长城价值优选混合 1.3392 3.16%
118001 易方达亚洲精选 1.3760 3.15%
502056 广发医疗指数分级 1.3466 3.15%
968073 摩根亚洲增长PRC人民币累计 12.4600 3.15%
008370 国泰研究精选两年持有混合 1.7205 3.14%
005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0377 3.13%
005583 易方达港股通红利混合 1.0914 3.12%
005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0497 3.12%
000126 招商安润保本混合 2.1645 3.11%
001984 上投摩根智慧生活混合 2.2657 3.11%