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2020年07月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001838 国投瑞银国家安全混合 0.9000 7.66%
164402 前海开源中航军工 1.2220 7.57%
004224 南方军工改革灵活配置混合 1.0736 7.48%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.1280 7.25%
502003 易方达军工分级 1.0723 7.23%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.1750 7.21%
161024 富国中证军工指数分级 1.4350 7.17%
161628 融通军工分级 1.0620 7.16%
002251 华夏军工安全混合 1.2030 7.12%
003017 广发中证军工ETF联接 0.9726 7.08%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.9717 7.07%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.3318 7.05%
160630 鹏华国防 1.0210 6.80%
161629 融通证券分级 1.3530 6.79%
000596 前海开源中证军工指数 1.6400 6.56%
002199 前海开源中证军工指数C 0.8360 6.50%
001475 易方达国防军工混合 1.1340 6.48%
502010 易方达证券公司分级 1.4456 6.31%
160633 鹏华证券分级 1.3460 6.24%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.4267 6.07%
501019 国泰国证航天军工指数 1.0763 6.07%
005609 富国军工主题混合 1.4893 6.05%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.2730 6.00%
163113 申万证券行业指数分级 1.1843 5.80%
002983 长信国防军工量化混合 1.1364 5.75%
008960 长信国防军工量化混合C 1.1348 5.75%
001552 天弘中证证券保险A 1.1754 5.70%
001553 天弘中证证券保险C 1.1616 5.69%
006098 华宝券商ETF联接 1.8576 5.67%
007531 华宝券商ETF联接C 1.8501 5.67%
000690 前海开源大海洋混合 1.3490 5.64%
004698 博时军工主题股票 1.3300 5.64%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.2172 5.59%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.2195 5.58%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.3762 5.58%
160625 鹏华证券保险分级 1.5340 5.57%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 1.3828 5.57%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.4695 5.55%
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.4073 5.52%
006327 易方达中证海外联接人民币A 1.5409 5.42%
006328 易方达中证海外联接人民币C 1.5248 5.41%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.3672 5.36%
004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.3488 5.35%
008590 天弘中证全指证券公司A 1.3597 5.35%
008591 天弘中证全指证券公司C 1.3580 5.35%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.4370 5.35%
502053 长盛中证证券公司分级 1.1660 5.14%
005774 华夏产业升级混合 1.6488 5.05%
002580 泰信鑫选混合C 1.3200 4.85%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.3300 4.81%
007993 华夏中证全指ETF联接C 1.4021 4.80%
007992 华夏中证全指ETF联接A 1.4032 4.79%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 1.2232 4.74%
007882 易方达沪深300非银联接C 1.2219 4.74%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.3761 4.70%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.3039 4.69%
002583 泰信行业精选混合C 1.8040 4.64%
290012 泰信行业精选混合 1.8040 4.64%
001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.1990 4.62%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.7750 4.60%
004423 华商研究精选灵活配置 2.0730 4.59%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.7670 4.56%
630011 华商主题精选股票 1.8760 4.51%
290006 泰信蓝筹精选 1.1565 4.46%
008961 华商科技创新混合 1.1462 4.36%
005644 广发沪港深龙头混合 1.1477 4.35%
007674 工银产业升级股票A 1.3181 4.35%
006281 万家人工智能混合 1.8225 4.34%
007675 工银产业升级股票C 1.3124 4.34%
168501 北信瑞丰产业升级 1.7481 4.28%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.8197 4.26%
008253 华宝致远混合(QDII)A 1.2061 4.10%
008254 华宝致远混合(QDII)C 1.2031 4.10%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8948 4.08%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.0410 4.00%
007493 朱雀产业臻选混合A 1.5519 3.98%
007494 朱雀产业臻选混合C 1.5423 3.98%
164907 交银中证互联网金融指数分级 1.0470 3.97%
000654 华商新锐产业混合 1.5090 3.93%
005360 汇安资产轮动混合 0.8944 3.93%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.3705 3.93%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.8790 3.93%
000004 中海可转债C 0.9820 3.92%
502036 大成中证互联网金融指数分级 1.0806 3.92%
519097 新华中小市值优选 2.7810 3.92%
000003 中海可转债A 0.9840 3.91%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 2.0722 3.86%
005583 易方达港股通红利混合 1.0949 3.81%
001764 广发沪港深股票 1.5290 3.80%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 2.1452 3.79%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.2461 3.79%
007046 方正富邦创新动力混合C 1.6416 3.79%
730001 方正富邦创新动力 1.6842 3.79%
007853 华商计算机行业量化股票 1.4288 3.76%
398041 中海量化策略 1.7370 3.76%
005143 中融沪港深大消费主题C 1.0907 3.69%
005142 中融沪港深大消费主题A 1.0980 3.68%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.3642 3.68%
001892 长盛新兴成长混合 1.5820 3.67%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 1.1757 3.64%
001723 华商新动力灵活配置混合 0.8860 3.63%
002137 诺安利鑫保本混合 1.6311 3.61%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.8236 3.60%
519929 长信电子信息行业量化混合 1.3830 3.60%
000906 广发全球精选美元现汇 0.3464 3.59%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.8329 3.59%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.1914 3.59%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.6950 3.58%
005541 前海开源盛鑫混合A 2.2297 3.58%
005542 前海开源盛鑫混合C 2.2269 3.58%
502023 鹏华钢铁分级 1.2450 3.58%
001719 工银国家战略股票 1.7710 3.57%
006652 富国金融地产行业混合 1.5164 3.54%
165523 信诚中证信息安全指数分级 1.1710 3.54%
004350 汇丰晋信价值先锋股票 1.7618 3.53%
200010 长城双动力 1.5578 3.51%
001707 诺安高端制造股票 1.2510 3.47%
160722 嘉实惠泽定增混合 1.5818 3.47%
001279 中海积极增利混合 1.5880 3.45%
004890 中邮文娱灵活配置混合 1.9383 3.45%
009017 银华港股通精选股票发起式 1.3540 3.45%
270023 广发全球精选 2.4320 3.45%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.8531 3.44%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.8008 3.44%
001824 博时沪港深成长企业 1.5980 3.43%
007490 南方信息创新混合A 2.3665 3.42%
006579 泰康中证港股通非银指数C 1.2935 3.41%
007491 南方信息创新混合C 2.3470 3.41%
118001 易方达亚洲精选 1.3660 3.41%
620002 金元惠理成长动力 1.3630 3.41%
005504 添富沪港深大盘价值混合 1.2128 3.40%
006578 泰康中证港股通非银指数A 1.2998 3.40%
100039 富国通胀通缩 3.3170 3.40%
007340 南方科技创新混合A 2.2639 3.37%
007341 南方科技创新混合C 2.2428 3.37%
519099 新华灵活主题 1.6630 3.36%
005821 万家新机遇龙头企业混合 1.6312 3.35%
005161 华商上游产业股票 1.3229 3.34%
005628 汇安趋势动力股票A 1.3775 3.32%
005629 汇安趋势动力股票C 1.3586 3.32%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9350 3.31%
090018 大成新锐产业 2.6940 3.30%
001268 富国国家安全主题混合 1.0690 3.29%
002900 南方中证500信息技术联接 1.4316 3.29%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.4161 3.29%
006689 方正富邦信泓混合 1.1733 3.29%
008182 方正富邦信泓混合C 1.1466 3.29%
008397 博时中证500ETF联接C 1.2384 3.29%
007132 长城港股通混合 1.3289 3.28%
008396 博时中证500ETF联接A 1.2403 3.28%
008980 中邮科技创新精选混合A 1.3251 3.28%
008981 中邮科技创新精选混合C 1.3237 3.28%
001760 嘉实创新成长混合 1.2970 3.26%
006251 银华兴盛股票 1.5162 3.25%
070012 嘉实海外中国 1.0820 3.24%
160620 鹏华资源分级 1.1460 3.24%
350001 天治财富增长 1.5119 3.24%
001809 中信建投智信物联网 2.0103 3.23%
003232 创金合信鑫价值混合A 1.1585 3.23%
004636 中信建投智信物联网C 2.0828 3.23%
008085 海富通先进制造股票A 1.1932 3.23%
210001 金鹰成份优选 1.1937 3.23%
673030 西部利得多策略优选混合 1.1840 3.23%
001261 中融新机遇混合 1.2190 3.22%
002601 中银证券保本1号 1.3053 3.22%
003233 创金合信鑫价值混合C 1.1438 3.22%
008084 海富通先进制造股票C 1.1905 3.22%
470888 汇添富香港优势精选股票 1.2500 3.22%
540010 汇丰晋信科技先锋 3.6176 3.22%
006205 汇添富沪港深优势定开 1.4824 3.21%
002560 诺安和鑫保本混合 1.7495 3.20%
009024 海富通科技创新混合C 1.1925 3.20%
003956 南方教育股票 2.1544 3.19%
008480 永赢股息优选A 1.2631 3.19%
008481 永赢股息优选C 1.2624 3.19%
009025 海富通科技创新混合A 1.1956 3.19%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.0644 3.18%
006595 广发港股通优质增长混合 1.4943 3.18%
160121 南方金砖四国指数 1.3290 3.18%
002383 大成趋势回报灵活配置混合 1.2700 3.17%
002844 金鹰多元策略混合 1.7653 3.17%
003243 上投摩根中国世纪人民币 1.9530 3.17%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.8920 3.16%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.8920 3.16%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 1.3700 3.16%
290008 泰信发展主题 1.8580 3.16%
457001 国富亚洲机会股票 1.4690 3.16%
000940 富国中小盘精选混合 2.5190 3.15%
004521 安信工业4.0灵活配置混合A 1.2701 3.15%
004522 安信工业4.0灵活配置混合C 1.2657 3.15%
005847 富国沪港深业绩驱动混合型 1.7289 3.15%
262001 景顺长城大中华 2.1640 3.15%
519029 华夏平稳增长 2.6190 3.15%
620004 金元惠理价值增长 0.9160 3.15%
008009 华商高端装备制造股票 1.4074 3.14%
161819 银华资源指数分级 0.9200 3.14%
000354 长盛城镇化主题股票 1.7480 3.13%
000598 长盛生态环境主题混合 2.4380 3.13%
001986 前海开源人工智能主题混合 1.9130 3.13%
002707 大摩科技领先混合 1.5901 3.13%