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2020年07月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9000 7.66%
512680 广发中证军工ETF 1.0096 7.63%
164402 前海开源中航军工指数A 1.2220 7.57%
512660 国泰中证军工ETF 0.9890 7.51%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.0736 7.48%
512560 易方达中证军工ETF 1.0614 7.45%
512810 华宝中证军工ETF 0.9662 7.43%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.1280 7.25%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.0723 7.23%
000535 长盛航天海工混合A 1.1750 7.21%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.4350 7.17%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.0620 7.16%
002251 华夏军工安全混合A 1.2030 7.12%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.9726 7.08%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.9717 7.07%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.3318 7.05%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.0210 6.80%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.3530 6.79%
515850 富国中证全指证券公司ETF 1.4410 6.67%
000596 前海开源中证军工指数A 1.6400 6.56%
515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.4285 6.56%
512900 南方中证全指证券公司ETF 1.3267 6.55%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.3564 6.53%
512000 华宝券商ETF 1.2924 6.51%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.2916 6.50%
512710 富国中证军工龙头ETF 1.3244 6.50%
002199 前海开源中证军工指数C 0.8360 6.50%
001475 易方达国防军工混合A 1.1340 6.48%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4456 6.31%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3460 6.24%
510200 汇安上证证券ETF 1.4197 6.10%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4267 6.07%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.0763 6.07%
005609 富国军工主题混合A 1.4893 6.05%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2730 6.00%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1843 5.80%
008960 长信国防军工量化混合C 1.1348 5.75%
002983 长信国防军工量化混合A 1.1364 5.75%
001552 天弘中证证券保险A 1.1754 5.70%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.9959 5.70%
001553 天弘中证证券保险C 1.1616 5.69%
006098 华宝券商ETF联接A 1.8576 5.67%
007531 华宝券商ETF联接C 1.8501 5.67%
000690 前海开源大海洋混合 1.3490 5.64%
004698 博时军工主题股票A 1.3300 5.64%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.2172 5.59%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.2195 5.58%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.3762 5.58%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.5340 5.57%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.3828 5.57%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.4695 5.55%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.4073 5.52%
513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.4457 5.49%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.5409 5.42%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.5248 5.41%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3672 5.36%
008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.3580 5.35%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.3488 5.35%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.4370 5.35%
008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.3597 5.35%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.7589 5.17%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.1660 5.14%
005774 华夏产业升级混合A 1.6488 5.05%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.3200 4.85%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.3300 4.81%
007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.4021 4.80%
007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.4032 4.79%
000950 易方达证券保险ETF联接A 1.2232 4.74%
007882 易方达证券保险ETF联接C 1.2219 4.74%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.3761 4.70%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.3039 4.69%
290012 泰信行业精选混合A 1.8040 4.64%
002583 泰信行业精选混合C 1.8040 4.64%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.1990 4.62%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.7750 4.60%
004423 华商研究精选灵活配置A 2.0730 4.59%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.7670 4.56%
630011 华商主题精选混合 1.8760 4.51%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.1565 4.46%
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.8335 4.45%
008961 华商科技创新混合 1.1462 4.36%
005644 广发沪港深龙头混合 1.1477 4.35%
007674 工银产业升级股票A 1.3181 4.35%
006281 万家人工智能混合A 1.8225 4.34%
007675 工银产业升级股票C 1.3124 4.34%
168501 华银产业升级 1.7481 4.28%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.8197 4.26%
008254 华宝致远混合(QDII)C 1.2031 4.10%
008253 华宝致远混合(QDII)A 1.2061 4.10%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.8948 4.08%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0410 4.00%
007493 朱雀产业臻选混合A 1.5519 3.98%
007494 朱雀产业臻选混合C 1.5423 3.98%
005360 汇安资产轮动混合A 0.8944 3.93%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.8790 3.93%
000654 华商新锐产业混合 1.5090 3.93%
007872 金信稳健策略混合A 1.3705 3.93%
519097 新华中小市值优选混合 2.7810 3.92%
000004 中海可转债债券C 0.9820 3.92%
000003 中海可转债债券A 0.9840 3.91%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 2.0722 3.86%
005583 易方达港股通红利混合A 1.0949 3.81%
001764 广发沪港深新机遇股票 1.5290 3.80%
007046 方正富邦创新动力混合C 1.6416 3.79%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.6842 3.79%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.2461 3.79%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.1452 3.79%
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.4288 3.76%
398041 中海量化策略混合 1.7370 3.76%
005143 国联沪港深大消费主题C 1.0907 3.69%
005142 国联沪港深大消费主题A 1.0980 3.68%
160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.3642 3.68%
001892 长盛新兴成长混合 1.5820 3.67%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.1757 3.64%
001723 华商新动力混合A 0.8860 3.63%
002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.6311 3.61%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 1.3830 3.60%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.8236 3.60%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3464 3.59%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.8329 3.59%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.1914 3.59%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.6950 3.58%
005541 前海开源盛鑫混合A 2.2297 3.58%
005542 前海开源盛鑫混合C 2.2269 3.58%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.2450 3.58%
001719 工银国家战略股票 1.7710 3.57%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1.1710 3.54%
006652 富国金融地产行业混合A 1.5164 3.54%
004350 汇丰晋信价值先锋股票A 1.7618 3.53%
515210 国泰中证钢铁ETF 1.1738 3.52%
200010 长城双动力混合A 1.5578 3.51%
512330 南方中证500信息技术ETF 1.2908 3.49%
001707 诺安高端制造股票A 1.2510 3.47%
160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.5818 3.47%
005412 金信民长混合A 1.4143 3.46%
005413 金信民长混合C 1.3456 3.46%
009017 银华港股通精选股票发起式A 1.3540 3.45%
001279 中海积极增利混合 1.5880 3.45%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.4320 3.45%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.9383 3.45%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.8531 3.44%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.8008 3.44%
001824 博时沪港深成长企业 1.5980 3.43%
007490 南方信息创新混合A 2.3665 3.42%
007491 南方信息创新混合C 2.3470 3.41%
118001 易方达亚洲精选股票 1.3660 3.41%
620002 金元顺安成长动力混合 1.3630 3.41%
006579 泰康中证港股通非银指数C 1.2935 3.41%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 3.3170 3.40%
006578 泰康中证港股通非银指数A 1.2998 3.40%
005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 1.2128 3.40%
007341 南方科技创新混合C 2.2428 3.37%
007340 南方科技创新混合A 2.2639 3.37%
519099 新华灵活主题混合 1.6630 3.36%
005821 万家新机遇龙头企业混合A 1.6312 3.35%
005161 华商上游产业股票A 1.3229 3.34%
005628 汇安趋势动力股票A 1.3775 3.32%
005629 汇安趋势动力股票C 1.3586 3.32%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9350 3.31%
090018 大成新锐产业混合A 2.6940 3.30%
002900 南方中证500信息技术联接A 1.4316 3.29%
008397 博时中证500ETF联接C 1.2384 3.29%
006689 方正富邦信泓混合A 1.1733 3.29%
008182 方正富邦信泓混合C 1.1466 3.29%
001268 富国国家安全主题混合A 1.0690 3.29%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.4161 3.29%
008980 中邮科技创新精选混合A 1.3251 3.28%
007132 长城港股通价值精选混合A 1.3289 3.28%
008981 中邮科技创新精选混合C 1.3237 3.28%
008396 博时中证500ETF联接A 1.2403 3.28%
009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 1.1158 3.26%
001760 嘉实创新成长混合 1.2970 3.26%
009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 1.1161 3.26%
006251 银华兴盛股票A 1.5162 3.25%
070012 嘉实海外中国股票混合 1.0820 3.24%
350001 天治财富增长混合 1.5119 3.24%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1460 3.24%
210001 金鹰成份优选混合 1.1937 3.23%
001809 中信建投智信物联网A 2.0103 3.23%
003232 创金合信金融地产A 1.1585 3.23%
008085 海富通先进制造股票A 1.1932 3.23%
004636 中信建投智信物联网C 2.0828 3.23%
673030 西部利得多策略优选混合C 1.1840 3.23%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.2500 3.22%
001261 国联新机遇混合A 1.2190 3.22%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 3.6176 3.22%
002601 中银证券价值精选混合 1.3053 3.22%
003233 创金合信金融地产C 1.1438 3.22%
008084 海富通先进制造股票C 1.1905 3.22%
006205 汇添富沪港深优势定开 1.4824 3.21%
009024 海富通科技创新混合C 1.1925 3.20%
002560 诺安和鑫混合A 1.7495 3.20%
159974 富国央企创新ETF 0.9994 3.19%
009025 海富通科技创新混合A 1.1956 3.19%
008480 永赢股息优选A 1.2631 3.19%
003956 南方产业智选股票A 2.1544 3.19%
008481 永赢股息优选C 1.2624 3.19%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 2.0644 3.18%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6452 3.18%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.3290 3.18%