热搜: 创业者 博时价值增长贰号混合 工银核心价值混合A 光大保德信量化股票A

2020年07月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.7642 6.48%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0861 6.40%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.3877 6.30%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.3538 6.17%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2494 5.76%
519185 万家精选混合A 1.1304 5.58%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1070 5.43%
512690 鹏华中证酒ETF 1.5790 5.30%
512200 南方中证房地产ETF 0.8982 4.87%
515060 华夏中证全指房地产ETF 1.0026 4.84%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0648 4.73%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.4867 4.71%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.9968 4.60%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.9984 4.59%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.9133 4.57%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.9237 4.56%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.2120 4.09%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.0226 4.07%
001382 易方达国企改革混合 1.6600 4.01%
213008 宝盈资源优选混合 1.7562 4.00%
004475 华泰柏瑞富利混合A 0.9300 3.95%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.2443 3.90%
110022 易方达消费行业股票 3.5260 3.89%
001543 宝盈新锐混合A 2.3570 3.88%
007578 宝盈新锐混合C 2.3420 3.86%
001857 易方达现代服务业混合 1.5310 3.80%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.2233 3.78%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.2304 3.78%
001076 易方达改革红利混合 1.3560 3.75%
260104 景顺长城内需增长混合A 8.9950 3.75%
870017 广发资管消费精选灵活配置混合 1.0946 3.70%
159905 工银深证红利ETF 2.0989 3.68%
001487 宝盈优势产业混合A 1.8010 3.68%
007944 永赢乾元三年定开 1.0279 3.67%
260108 景顺长城新兴成长混合A 2.1870 3.65%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.4540 3.64%
005806 华泰柏瑞国企整合 1.0582 3.61%
006818 安信盈利驱动股票A 1.3163 3.56%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.3970 3.56%
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.7507 3.56%
006819 安信盈利驱动股票C 1.3093 3.55%
004943 格林伯元灵活配置C 1.2556 3.52%
004942 格林伯元灵活配置A 1.2607 3.51%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.6923 3.49%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.6945 3.49%
006724 工银深证红利ETF联接C 1.6866 3.49%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 2.4700 3.48%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.6842 3.48%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.1279 3.47%
020005 国泰金马稳健混合A 1.2050 3.43%
004189 华商消费行业股票 1.3891 3.42%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 2.4160 3.42%
110009 易方达价值精选混合 1.3490 3.40%
257030 国联安优势混合 1.1260 3.40%
000480 东方红新动力混合A 2.7360 3.40%
008919 永赢科技驱动A 1.0333 3.37%
008175 国泰蓝筹精选混合C 1.1447 3.37%
008920 永赢科技驱动C 1.0325 3.36%
008174 国泰蓝筹精选混合A 1.1465 3.36%
257040 国联安红利混合 0.9540 3.36%
515650 富国中证消费50ETF 1.2166 3.33%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.6160 3.32%
001583 安信新常态股票A 1.1550 3.31%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 2.4298 3.30%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.4033 3.30%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.5917 3.29%
007672 建信中证红利潜力指数C 1.1172 3.29%
007671 建信中证红利潜力指数A 1.1211 3.29%
160605 鹏华中国50混合 2.1720 3.28%
001112 东方红中国优势混合 2.0520 3.27%
169101 东方红睿丰混合 1.7710 3.27%
000619 东方红产业升级混合 4.1210 3.26%
007113 永赢高端制造混合A 1.1453 3.23%
009117 东兴中证消费50C 1.1678 3.23%
009116 东兴中证消费50A 1.1681 3.23%
004871 中银金融地产混合A 1.2393 3.22%
007114 永赢高端制造混合C 1.1438 3.22%
005587 安信比较优势混合A 1.2027 3.21%
159962 华夏中证四川国改ETF 1.1127 3.21%
515570 山西中证红利ETF 1.0387 3.19%
164205 天弘文化新兴产业股票A 1.9621 3.19%
512530 建信沪深300红利ETF 0.9897 3.13%
398041 中海量化策略混合 1.4220 3.12%
008704 广发高股息优享混合A 1.0390 3.10%
159928 汇添富中证主要消费ETF 3.8345 3.09%
008705 广发高股息优享混合C 1.0371 3.09%
512600 嘉实中证主要消费ETF 3.7310 3.08%
008975 富国中证消费50ETF联接A 1.2972 3.08%
000004 中海可转债债券C 0.8070 3.07%
000011 华夏大盘精选混合A 15.3680 3.07%
008976 富国中证消费50ETF联接C 1.2957 3.07%
000003 中海可转债债券A 0.8080 3.06%
006561 华夏四川国改ETF联接C 1.0144 3.06%
006560 华夏四川国改ETF联接A 1.0189 3.06%
290014 泰信现代服务业混合 2.1890 3.06%
200008 长城品牌优选混合A 1.7617 3.05%
159916 建信深证基本面60ETF 4.5293 3.04%
001564 东方红京东大数据混合A 1.5690 3.02%
290002 泰信先行策略混合 0.8084 3.02%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.1667 3.01%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.1894 3.01%
007308 华宝消费升级混合 1.3677 2.99%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.3450 2.99%
004404 平安股息精选沪港深C 1.1348 2.98%
001712 东方红优势精选混合 1.8660 2.98%
004403 平安股息精选沪港深A 1.1695 2.98%
080005 长盛量化红利混合A 1.4920 2.97%
005730 国泰江源优势精选混合A 1.3444 2.96%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.5288 2.95%
001088 华宝国策导向混合A 0.7690 2.95%
006863 国联安智能制造混合A 1.2511 2.95%
007533 格林创新成长混合A 1.1336 2.94%
007960 方正富邦天恒混合C 1.1276 2.94%
007534 格林创新成长混合C 1.1260 2.94%
007959 方正富邦天恒混合A 1.1330 2.93%
004138 上银鑫达灵活配置混合A 1.5274 2.92%
009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.1345 2.90%
009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.1349 2.90%
006363 建信深证基本面60ETF联接C 2.3402 2.89%
000251 工银金融地产混合A 2.2060 2.89%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 2.3401 2.89%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.4270 2.88%
009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1534 2.88%
501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 1.1536 2.88%
240008 华宝收益增长混合A 5.7780 2.85%
167301 方正富邦中证保险A 1.2360 2.83%
006352 中金MSCI中国A股红利指数C 1.0871 2.83%
001392 国富金融地产混合A 1.2700 2.83%
255010 国联安稳健混合A 1.1310 2.82%
001393 国富金融地产混合C 1.3325 2.82%
168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.1650 2.82%
006351 中金MSCI中国A股红利指数A 1.0903 2.82%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.4053 2.82%
001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.4302 2.80%
001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.4702 2.80%
515690 鹏华中证高股息龙头ETF 1.0806 2.79%
006266 永赢智能领先混合A 1.4194 2.79%
006604 嘉实消费精选股票A 1.4460 2.79%
006269 永赢智能领先混合C 1.4132 2.79%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 1.5195 2.79%
006605 嘉实消费精选股票C 1.4348 2.79%
161818 银华消费主题混合A 1.2659 2.77%
501055 财通福佑定开混合发起 1.0778 2.77%
005888 华夏新兴消费混合A 1.9872 2.76%
005889 华夏新兴消费混合C 1.9709 2.75%
159910 嘉实深证基本面120ETF 2.0443 2.74%
001473 建信大安全战略精选股票 2.2009 2.74%
003232 创金合信金融地产A 0.9988 2.74%
530006 建信核心精选混合 2.2120 2.74%
001163 银华中国梦30股票 1.6510 2.74%
003233 创金合信金融地产C 0.9863 2.74%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8640 2.73%
165317 建信丰裕多策略混合(LOF) 1.7663 2.71%
008234 光大消费主题股票A 1.1242 2.70%
001030 天弘云端生活优选混合A 1.0349 2.70%
004769 申万菱信价值优先混合 1.2718 2.70%
002967 浙商大数据智选消费混合A 1.8720 2.69%
005596 建信战略精选灵活配置混合A 1.6350 2.68%
006102 浙商丰利增强债券 1.1769 2.68%
510060 工银上证央企ETF 1.7924 2.67%
005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.6166 2.67%
003396 东方红优享红利混合A 1.8818 2.66%
000167 广发聚优灵活配置混合A 2.2040 2.65%
005663 嘉实金融精选股票C 1.2034 2.64%
005662 嘉实金融精选股票A 1.2176 2.64%
206007 鹏华消费优选混合 3.6920 2.64%
519690 交银稳健配置混合 1.5175 2.63%
008092 中信保诚红利精选混合C 1.0581 2.63%
159933 国投瑞银金融地产ETF 2.1383 2.62%
008091 中信保诚红利精选混合A 1.0603 2.62%
005998 嘉实深证基本面120联接C 1.2590 2.60%
070023 嘉实深证基本面120联接A 2.0253 2.60%
162203 宏利稳定混合 1.8837 2.59%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.6970 2.58%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.7022 2.57%
005739 富国转型机遇混合 1.4703 2.57%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.6381 2.57%
006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1200 2.56%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.9122 2.56%
000835 华润元大富时中国A50指数A 2.2100 2.55%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.2521 2.54%
004986 鹏华策略回报混合 1.5636 2.54%
000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.8344 2.54%
510030 华宝上证180价值ETF 5.3240 2.54%
169103 东方红睿轩三年持有混合 1.6327 2.54%
004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.8681 2.53%
159913 交银深证300价值ETF 2.0660 2.53%
519671 银河沪深300价值指数A 1.3780 2.53%
006652 富国金融地产行业混合A 1.3422 2.53%
007800 申万菱信沪深300价值指数C 0.9796 2.53%
005126 银河量化稳进混合 1.1919 2.53%
512550 嘉实富时中国A50ETF 1.3551 2.53%
159940 广发中证全指金融地产ETF 1.0006 2.52%
007399 凯石浩品质经营混合A 1.0740 2.51%
008167 工银消费股票C 1.2002 2.51%
007400 凯石浩品质经营混合C 1.0540 2.51%
008166 工银消费股票A 1.2033 2.51%
006624 中泰玉衡价值优选混合A 1.1158 2.51%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.3170 2.51%
003190 创金合信消费主题股票A 2.1970 2.50%