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2020年03月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.2047 17.04%
162411 华宝标普石油指数 0.2048 17.03%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0292 16.33%
161128 易标普信息科技人民币 1.6746 12.43%
003721 易标普信息科技美元汇 0.2391 11.78%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 2.4822 11.17%
270042 广发纳斯达克100指数 2.4934 11.17%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.3587 10.94%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.4090 10.61%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.3544 10.54%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3560 10.52%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1940 10.29%
161125 易方达标普500指数人民币 1.2101 9.93%
164824 工银印度基金人民币 0.8027 9.40%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1728 9.30%
040046 华安纳斯达克100指数 2.5120 9.26%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.9640 8.81%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3587 8.66%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3587 8.66%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.1612 8.59%
000179 广发美国房地产指数 1.0310 8.41%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.9681 8.36%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.9779 8.35%
206011 鹏华美国房地产 0.7500 8.23%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.7090 8.16%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1472 7.76%
161127 易标普生物科技人民币 1.1438 7.20%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9880 7.16%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.2569 7.13%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.5139 7.13%
163813 中银全球策略 0.5410 7.13%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.5195 7.11%
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1070 7.00%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.5780 6.98%
165510 信诚金砖四国 0.6570 6.66%
320017 诺安全球不动产 1.3790 6.65%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.0742 6.61%
007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 0.8889 6.60%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1633 6.59%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.0250 6.59%
007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 0.8879 6.59%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1411 6.57%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1795 6.53%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.0734 6.53%
486002 工银全球精选 2.2530 6.52%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3740 6.43%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.3740 6.43%
000041 华夏全球精选 0.9310 6.40%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.3780 6.33%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.1968 5.75%
070031 嘉实全球房地产 1.0690 5.32%
163208 诺安油气能源 0.4560 5.31%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.0920 5.30%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.5040 5.25%
486001 工银全球配置 1.2530 5.21%
001668 汇添富全球互联混合 1.7510 5.04%
519696 交银环球精选 1.8060 4.88%
160644 鹏华港美互联股票 0.9450 4.78%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2148 4.68%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1524 4.67%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1524 4.67%
006445 华夏全球聚享A人民币 0.9100 4.66%
006448 华夏全球聚享C人民币 0.9063 4.65%
000049 中银标普全球资源等权重指数 0.8070 4.40%
270023 广发全球精选 1.5760 4.23%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1349 4.17%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.0749 4.05%
160216 国泰商品 0.2850 4.01%
006446 华夏全球聚享A美元现汇 0.1299 4.00%
006373 国富全球科技互联混合人民币 1.3235 3.85%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2250 3.64%
161714 招商标普金砖四国 0.9210 3.48%
007729 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 0.9145 3.45%
006105 泰达宏利印度(QDII) 0.9182 3.37%
006374 国富全球科技互联混合美元现汇 1.3121 3.26%
202801 南方全球精选 0.9540 3.14%
003321 易方达原油C类人民币 0.6877 3.03%
161129 易方达原油A类人民币 0.7041 3.03%
007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元 0.1306 2.92%
008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1306 2.92%
160121 南方金砖四国指数 1.0520 2.63%
003323 易方达原油C类美元汇 0.0982 2.51%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1005 2.45%
006308 汇添富全球消费混合人民币A 1.5219 2.38%
006309 汇添富全球消费混合人民币C 1.4979 2.38%
006327 易方达中证海外联接人民币A 1.0555 2.37%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.7170 2.37%
006328 易方达中证海外联接人民币C 1.0459 2.36%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 0.7175 2.35%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.5960 2.31%
118002 易方达标普消费品指数 1.6030 2.30%
005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 1.0198 2.25%
005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 1.0099 2.25%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.2700 2.01%
160416 华安标普石油指数 0.6190 1.81%
006310 汇添富全球消费混合美元现汇 1.4839 1.80%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1493 1.77%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1507 1.76%
118001 易方达亚洲精选 0.9840 1.76%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2289 1.73%
165513 信诚全球商品主题 0.3030 1.68%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.7476 1.55%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9390 1.08%
262001 景顺长城大中华 1.6020 1.07%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.0118 0.97%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.0112 0.96%
008706 建信富时100指数(QDII)C 0.6678 0.75%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.2320 0.74%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.2410 0.73%
005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1148 0.73%
070012 嘉实海外中国 0.8300 0.73%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2460 0.65%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.5680 0.64%
004877 汇添富全球医疗混合人民币 1.2575 0.64%
003486 平安大华惠隆纯债 1.0436 0.57%
005557 广发海外多元配置人民币 0.8717 0.55%
007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 1.3088 0.43%
003385 工银全球美元债A人民币 1.0947 0.42%
003387 工银全球美元债C 1.0862 0.42%
161620 融通丰利四分法 0.6780 0.36%
457001 国富亚洲机会股票 1.0640 0.28%
519601 海富通中国海外 1.8720 0.27%
519602 海富通大中华精选 1.2190 0.25%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 0.9130 0.22%
007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0476 0.21%
007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0456 0.21%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.0950 0.21%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.0954 0.21%
008710 宝盈盈顺纯债债券A 0.9965 0.21%
008711 宝盈盈顺纯债债券C 0.9961 0.21%
165807 东吴鼎利分级债券 0.9430 0.21%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.2020 0.17%
005897 平安大华合颖定开债 1.0311 0.17%
007309 鹏华9-10年利率发起式债券 1.0571 0.16%
006771 永赢合益债券 1.0334 0.15%
003987 银华中债10年期金融债指数A 1.1670 0.14%
519137 海富通瑞福一年定开债券 1.0346 0.14%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.5590 0.13%
003988 银华中债10年期金融债指数C 1.1591 0.13%
519675 银河润利保本混合 1.1104 0.13%
002274 中邮纯债聚利债券A 1.1601 0.11%
002275 中邮纯债聚利债券C 1.1238 0.11%
005922 圆信永丰中高等级债 1.0741 0.11%
007228 华安中债7-10年国开债A 1.0197 0.11%
007229 华安中债7-10年国开债C 1.1355 0.11%
007492 上银政策性金融债 1.0177 0.11%
008322 东方卓行18个月定开债券A 1.0084 0.11%
008323 东方卓行18个月定开债券C 1.0075 0.11%
000086 南方稳利1年定开债券A 1.0530 0.10%
000092 信诚新双盈分级债券A 1.0050 0.10%
000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0350 0.10%
002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0220 0.10%
003528 汇添富长添利定开债A 1.0140 0.10%
003529 汇添富长添利定开债C 1.0130 0.10%
004555 南方和元A 1.0250 0.10%
004556 南方和元C 1.0200 0.10%
004603 前海开源润和定开债券C 1.1520 0.10%
005346 长安泓润纯债债券C 1.1047 0.10%
006961 南方7-10年国开债A 1.0826 0.10%
006962 南方7-10年国开债C 1.0814 0.10%
007485 博时中债3-5年国开行A 1.0256 0.10%
007507 大成中债3-5年国开债A 1.0306 0.10%
007508 大成中债3-5年国开债C 1.0296 0.10%
000564 南方通利C 1.1340 0.09%
000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0960 0.09%
001918 圆信永丰兴利A 1.1280 0.09%
002188 鹏华丰华债券 1.1656 0.09%
002301 兴业聚盛灵活配置混合 1.0620 0.09%
002817 招商招恒纯债A 1.0920 0.09%
002818 招商招恒纯债C 1.0750 0.09%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2239 0.09%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2239 0.09%
004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0940 0.09%
004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.1560 0.09%
004602 前海开源润和定开债券A 1.1635 0.09%
004893 华润元大润泽债券A 1.0668 0.09%
004894 华润元大润泽债券C 1.0702 0.09%
005345 长安泓润纯债债券A 1.1085 0.09%
006036 中融恒惠纯债C 1.0604 0.09%
006727 博时中债3-5进出口行A 1.0348 0.09%
006958 鹏华永融一年定期开放债券 1.0575 0.09%
007080 建信中债5-10国开指数A 1.0437 0.09%
007081 建信中债5-10国开指数C 1.0432 0.09%
007172 易方达中债3-5年国开行债C 1.0244 0.09%
007486 博时中债3-5年国开行C 1.0253 0.09%
007504 上投摩根瑞利纯债C 1.0315 0.09%
008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0173 0.09%
162716 广发聚源C 1.0970 0.09%
380006 中银纯债债券C 1.0760 0.09%
420008 天弘债券发起式A 1.1310 0.09%
420108 天弘债券发起式B 1.0940 0.09%
519209 万家年年恒祥定期开放债券C 1.0714 0.09%
675053 西部利得合赢债券C 1.0487 0.09%
000015 华夏纯债债券A 1.2450 0.08%
000106 建信安心回报债券C 1.3260 0.08%
000355 南方丰元A 1.3030 0.08%
000356 南方丰元C 1.2760 0.08%
001021 华夏亚债中国指数A 1.2550 0.08%
001023 华夏亚债中国指数C 1.2130 0.08%
001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.1950 0.08%