热搜: KKR 大成创新成长混合(LOF)A 大成蓝筹稳健混合A 易方达优质精选混合(QDII)

2019年07月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9290 1.86%
005939 工银新能源汽车混合A 1.0842 1.74%
005940 工银新能源汽车混合C 1.0725 1.74%
004855 广发中证全指汽车指数C 0.7839 1.66%
004854 广发中证全指汽车指数A 0.7838 1.66%
400015 东方新能源汽车混合 1.0945 1.57%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2996 1.56%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1887 1.56%
162202 宏利周期混合 1.2144 1.55%
001616 嘉实环保低碳股票 1.3110 1.55%
002168 嘉实智能汽车股票 1.4690 1.45%
000594 大摩进取优选股票 1.5330 1.39%
000870 嘉实新收益混合 1.1780 1.38%
005572 中银证券新能源混合C 1.0516 1.38%
005571 中银证券新能源混合A 1.0548 1.38%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.0460 1.37%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.0512 1.36%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 0.8401 1.34%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 0.8433 1.33%
005927 创金合信新能源汽车股票A 0.9371 1.30%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.7566 1.30%
005928 创金合信新能源汽车股票C 0.9283 1.29%
519181 万家和谐增长混合A 0.6901 1.29%
001790 国泰智能汽车股票A 0.7920 1.28%
398041 中海量化策略混合 0.8780 1.27%
005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.7335 1.17%
005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.7342 1.17%
002560 诺安和鑫混合A 0.6911 1.13%
290012 泰信行业精选混合A 1.1240 1.08%
002583 泰信行业精选混合C 1.1240 1.08%
000219 博时裕益混合A 1.2260 1.07%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1444 1.05%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.9460 1.04%
002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.1663 1.03%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9940 1.02%
005911 广发双擎升级混合A 1.3690 1.02%
005266 博时厚泽回报混合C 0.9536 1.02%
005094 万家臻选混合A 0.8216 1.01%
005265 博时厚泽回报混合A 0.9661 1.01%
001951 金鹰改革红利混合 1.0170 0.99%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.3871 0.98%
320007 诺安成长混合A 0.7520 0.94%
501055 财通福佑定开混合发起 0.8568 0.93%
003069 光大创业板量化优选A 0.8900 0.92%
320016 诺安多策略混合A 1.5830 0.89%
519714 交银消费新驱动股票 1.0300 0.88%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.9270 0.87%
001733 泰达宏利量化股票 0.9350 0.86%
003745 广发多元新兴股票 0.9622 0.86%
001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 1.2546 0.85%
001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 1.2849 0.85%
005004 交银品质升级混合A 0.9941 0.83%
519702 交银趋势混合A 1.4730 0.82%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.8800 0.80%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.4090 0.79%
519727 交银成长30混合 1.1430 0.79%
004394 华泰柏瑞量化创优混合 0.9484 0.78%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.0105 0.78%
004868 交银股息优化混合 1.2070 0.78%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.0021 0.77%
159956 建信创业板ETF 0.8677 0.77%
519196 万家新兴蓝筹A 0.8193 0.76%
512000 华宝券商ETF 0.9196 0.76%
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.9325 0.76%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9310 0.76%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.9655 0.75%
159955 嘉实创业板ETF 0.8191 0.75%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.3390 0.75%
159948 南方创业板ETF 1.5898 0.75%
519195 万家品质生活混合A 0.9979 0.75%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.9560 0.74%
159915 易方达创业板ETF 1.4624 0.74%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.9147 0.74%
159908 博时创业板ETF 1.3127 0.74%
000241 宝盈核心优势混合C 0.9074 0.74%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.9451 0.74%
005874 建信创业板ETF联接C 0.9566 0.74%
004917 中银证券祥瑞混合A 0.9315 0.74%
159958 工银瑞信创业板ETF 0.8848 0.74%
004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.1284 0.73%
004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.1284 0.73%
159952 广发创业板ETF 0.8827 0.73%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0045 0.73%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.9636 0.73%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0098 0.73%
004918 中银证券祥瑞混合C 0.9292 0.73%
005873 建信创业板ETF联接A 0.9567 0.73%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.0042 0.73%
159971 富国创业板ETF 1.0573 0.73%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9207 0.73%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.9544 0.72%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9095 0.72%
160223 国泰创业板指数(LOF)A 0.7306 0.72%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.6144 0.72%
159957 华夏创业板ETF 0.9015 0.72%
050021 博时创业板ETF联接A 1.2705 0.71%
001645 国泰大健康股票A 1.5640 0.71%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.1330 0.71%
160632 鹏华酒A 1.1310 0.71%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.6071 0.71%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0594 0.71%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9980 0.71%
501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.0070 0.70%
006733 博时创业板ETF联接C 1.2703 0.70%
004744 易方达创业板ETF联接C 1.5748 0.70%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0286 0.70%
004343 南方创业板ETF联接C 0.7577 0.70%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.8680 0.70%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.5813 0.70%
007531 华宝券商ETF联接C 1.3189 0.70%
005390 工银创业板ETF联接A 0.8470 0.70%
005391 工银创业板ETF联接C 0.8391 0.70%
002656 南方创业板ETF联接A 0.7493 0.70%
006347 安信量化优选股票C 1.2478 0.69%
006098 华宝券商ETF联接A 1.3190 0.69%
004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.1636 0.69%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.8750 0.69%
161022 富国创业板ETF联接A 1.0150 0.69%
003765 广发创业板ETF发起式联接A 0.8629 0.68%
006346 安信量化优选股票A 1.2500 0.68%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 1.0370 0.68%
512690 鹏华中证酒ETF 1.0928 0.68%
519975 长信量化中小盘股票A 0.7430 0.68%
161613 融通创业板指数A 0.7370 0.68%
003766 广发创业板ETF发起式联接C 0.8643 0.68%
006249 华夏创业板ETF联接C 1.0468 0.67%
001879 长城创业板指数增强A 1.0737 0.67%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.0722 0.67%
360006 光大新增长混合A 1.1338 0.67%
006248 华夏创业板ETF联接A 1.0496 0.67%
006928 长城创业板指数增强C 1.0698 0.67%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.1278 0.67%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.2240 0.66%
006257 信澳先进智造股票型A 0.9732 0.66%
512170 华宝中证医疗ETF 1.0643 0.65%
005288 海富通创业板增强A 0.9486 0.65%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.0489 0.65%
005287 海富通创业板增强C 0.9448 0.65%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.9768 0.65%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.9402 0.64%
004273 中融量化小盘股票C 0.8495 0.64%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.9701 0.64%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9430 0.64%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.2550 0.64%
004272 中融量化小盘股票A 0.8578 0.63%
003715 宝盈消费主题混合 1.0739 0.63%
003359 大成360互联网+大数据100C 0.9510 0.63%
002236 大成360互联网+大数据100A 0.9640 0.63%
519005 海富通股票混合 0.6400 0.63%
005888 华夏新兴消费混合A 1.2978 0.63%
001839 九泰久兴灵活配置混合 0.9660 0.63%
159949 华安创业板50ETF 0.5265 0.63%
001535 景顺长城改革机遇灵活配置A 0.9620 0.63%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 0.8000 0.63%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1370 0.62%
005889 华夏新兴消费混合C 1.2934 0.62%
070010 嘉实主题混合 1.2910 0.62%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.1420 0.62%
160420 华安创业板50指数A 0.9721 0.61%
519668 银河成长混合 1.1890 0.61%
001438 易方达瑞享混合E 0.9900 0.61%
501064 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.0867 0.61%
004209 大成智惠量化多策略混合A 1.0645 0.60%
006038 大成景恒混合C 1.3350 0.60%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9091 0.60%
004112 创金合信国企活力混合 1.0010 0.60%
005399 长信量化价值驱动混合A 1.1412 0.60%
000772 景顺长城中国回报混合A 1.1710 0.60%
160422 华安创业板50ETF联接A 1.0378 0.59%
001844 九泰久益混合C 1.1840 0.59%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2000 0.59%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9260 0.59%
161606 融通行业景气混合A 1.3540 0.59%
160424 华安创业板50ETF联接C 1.0379 0.59%
006676 宝盈品牌消费股票C 1.0121 0.59%
000971 诺安新经济股票 0.8580 0.59%
001955 中欧养老产业混合A 1.3540 0.59%
002824 招商盛达混合C 1.0290 0.59%
001719 工银国家战略股票 1.0440 0.58%
002496 前海开源量化优选C 1.0480 0.58%
006736 国投瑞银先进制造混合 0.9859 0.58%
001437 易方达瑞享混合I 1.2080 0.58%
006675 宝盈品牌消费股票A 1.0128 0.58%
006587 南方优享分红混合C 0.9669 0.58%
002823 招商盛达混合A 1.0440 0.58%
002910 易方达供给改革混合 0.8201 0.58%
005123 南方优享分红混合A 0.9655 0.58%
002495 前海开源量化优选A 1.0570 0.57%
006104 华泰柏瑞量化智慧混合C 1.0700 0.57%
161912 万家社会责任18个月定开A 0.9382 0.57%
161913 万家社会责任18个月定开C 0.9368 0.57%
001782 九泰久益混合A 1.2320 0.57%
001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 1.0146 0.57%
002145 诺安景鑫灵活配置混合 0.8625 0.56%
002067 诺安精选回报混合A 0.9190 0.55%
006109 富荣价值精选混合A 1.6535 0.55%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7260 0.55%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.4660 0.55%
004870 融通创业板指数C 0.7320 0.55%
006110 富荣价值精选混合C 0.8115 0.55%