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2019年07月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007569 南方安福混合C 1.0673 6.73%
006940 新华恒稳添利债券B 1.0610 6.10%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9330 5.07%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.1898 4.62%
006002 工银医药健康股票A 1.3571 4.35%
006003 工银医药健康股票C 1.3488 4.35%
005848 银华裕利混合发起式 1.4419 3.84%
005543 银华心诚灵活配置混合 1.0473 3.62%
005250 银华估值优势混合 1.0099 3.38%
001703 银华沪港深增长股票 1.5090 3.29%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.0155 3.21%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.3510 3.13%
090013 大成竞争优势 1.0830 3.04%
519019 大成景阳领先 0.6800 3.03%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1627 2.97%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1627 2.97%
005534 华夏新时代混合(QDII) 0.9791 2.93%
006786 泰康港股通大消费指数A 0.9709 2.90%
006787 泰康港股通大消费指数C 0.9700 2.90%
006615 工银战略新兴产业混合A 1.0394 2.81%
006616 工银战略新兴产业混合C 1.0390 2.81%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1446 2.70%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1456 2.68%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.1150 2.67%
005700 工银新经济美元 0.1419 2.60%
161116 易方达黄金主题 0.7570 2.57%
968006 行健宏扬中国股票 1.1290 2.56%
519601 海富通中国海外 1.8150 2.54%
001691 南方香港成长(QDII) 1.0070 2.44%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1722 2.38%
006327 易方达中证海外联接人民币A 0.9978 2.38%
006328 易方达中证海外联接人民币C 0.9910 2.38%
006768 华安沪港深优选混合 1.0292 2.36%
118001 易方达亚洲精选 0.9390 2.29%
968041 惠理价值基金P人民币对冲 9.9035 2.29%
968040 惠理价值基金P人民币非对冲 10.1640 2.28%
005699 工银新经济人民币 0.9722 2.26%
160923 大成海外中国机会混合 1.1810 2.25%
001979 南方沪港深价值 0.9210 2.22%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9829 2.22%
006931 泰康港股通TMT指数C 0.9640 2.21%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9851 2.21%
006595 广发港股通优质增长混合 1.0392 2.20%
006930 泰康港股通TMT指数A 0.9649 2.20%
519602 海富通大中华精选 1.1700 2.18%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.1310 2.17%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.1120 2.11%
002697 中欧消费主题股票C 1.6460 2.11%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.2177 2.11%
006395 华夏上证50AH优选指数C 1.3130 2.10%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1712 2.09%
501050 华夏上证50AH优选指数 1.3170 2.09%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.1800 2.08%
002621 中欧消费主题股票A 1.6370 2.06%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.0617 2.06%
004040 金鹰鑫富混合A 1.1097 2.04%
004041 金鹰鑫富混合C 1.1674 2.04%
160125 南方中国中小盘指数 1.0737 2.04%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9181 2.03%
005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.7520 2.02%
005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.7527 2.01%
005927 创金合信新能源汽车股票A 0.9398 1.99%
005928 创金合信新能源汽车股票C 0.9310 1.97%
006127 华宝香港中小C 1.3728 1.96%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.3773 1.96%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.0490 1.94%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.3640 1.94%
160925 大成中华沪深港300指数 1.0057 1.93%
006240 中融医疗健康混合A 1.2339 1.92%
290002 泰信先行策略 0.6143 1.92%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.0650 1.91%
006241 中融医疗健康混合C 1.2255 1.90%
519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8590 1.90%
002387 工银沪港深股票 1.1142 1.88%
004854 广发中证全指汽车指数A 0.7960 1.88%
004855 广发中证全指汽车指数C 0.7961 1.88%
005883 华宝港股通香港精选混合 1.0589 1.87%
005112 银华中证全指医药卫生 1.1820 1.84%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.2794 1.83%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 0.7792 1.83%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.1740 1.82%
005938 工银精选金融地产混合C 1.1977 1.82%
005176 富国精准医疗混合 1.4394 1.81%
000220 富国医疗保健行业股票 2.2630 1.80%
161616 融通医疗保健行业 1.2460 1.80%
006136 广发估值优势混合 1.3450 1.78%
006578 泰康中证港股通非银指数A 1.2025 1.78%
006579 泰康中证港股通非银指数C 1.2009 1.78%
005834 工银红利优享混合C 1.0690 1.77%
005937 工银精选金融地产混合A 1.2146 1.77%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 0.8384 1.77%
005833 工银红利优享混合A 1.0739 1.76%
000960 招商医药健康产业股票 1.3940 1.75%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.1730 1.73%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.3610 1.72%
005228 添富港股通专注成长 0.7859 1.72%
290014 泰信现代服务业股票 1.6550 1.72%
004532 民生加银中证港股通指数A 0.9399 1.71%
004533 民生加银中证港股通指数C 0.9351 1.71%
501057 汇添富中证新能源汽车A 0.8612 1.71%
501058 汇添富中证新能源汽车C 0.8579 1.71%
004482 泰达宏利港股通股票A 1.1671 1.70%
004483 泰达宏利港股通股票C 1.1920 1.70%
050026 博时医疗保健行业 1.9690 1.70%
005094 万家臻选混合 0.8369 1.69%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.8858 1.69%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.8746 1.69%
968011 摩根太平洋证券美元 15.8700 1.67%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1775 1.66%
110023 易方达医疗保健行业 1.8940 1.66%
000831 工银医疗保健 1.6050 1.65%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 1.2307 1.65%
000041 华夏全球精选 0.9920 1.64%
001984 上投摩根智慧生活混合 1.0944 1.64%
005701 上投摩根香港精选港股通 1.0034 1.64%
002708 大摩健康产业混合 1.3680 1.63%
005535 泰信竞争优选混合 1.2178 1.63%
240020 华宝医药生物优选 1.9350 1.63%
320017 诺安全球不动产 1.5700 1.62%
001717 工银前沿医疗股票 1.6100 1.58%
968010 摩根太平洋证券人民币 16.7600 1.58%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.3183 1.57%
502056 广发医疗指数分级 1.0837 1.57%
002408 中信建投医改灵活配置混合 1.1040 1.56%
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.9717 1.56%
166019 中欧价值智选混合 1.9929 1.55%
001887 中欧价值智选混合E 2.1955 1.54%
004235 中欧价值智选混合C 1.9348 1.54%
005504 添富沪港深大盘价值混合 0.9336 1.52%
968029 恒生指数基金M类人民币(对冲) 1.0306 1.52%
000598 长盛生态环境主题混合 1.6090 1.51%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 1.0491 1.50%
160922 大成恒生综合中小型股指数 1.0210 1.49%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1020 1.47%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.9650 1.47%
241001 华宝海外中国 1.6520 1.47%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.9487 1.47%
000076 华夏恒生联接现钞 0.2301 1.46%
501303 广发恒生中型股指数A 0.8983 1.46%
001195 工银农业产业股票 0.6980 1.45%
004996 广发恒生中型股指数C 0.8948 1.45%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.9430 1.45%
002121 广发沪港深新起点股票 1.2720 1.44%
002256 金信新能源汽车混合发起式 0.9180 1.44%
005142 中融沪港深大消费主题A 0.8129 1.44%
005303 嘉实医药健康股票A 1.0664 1.44%
005304 嘉实医药健康股票C 1.0532 1.44%
519195 万家品质 1.0333 1.44%
005143 中融沪港深大消费主题C 0.8092 1.43%
005311 万家家乐债券A 1.1280 1.43%
005312 万家家乐债券C 1.1122 1.43%
213008 宝盈资源优选 1.3872 1.43%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.9930 1.43%
968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.6116 1.42%
000690 前海开源大海洋混合 1.0070 1.41%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.9350 1.41%
005267 嘉实价值精选股票 1.0630 1.40%
006692 金信消费升级股票A 1.0893 1.40%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.3080 1.40%
519181 万家和谐增长 0.7239 1.40%
001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.3820 1.39%
006693 金信消费升级股票C 1.1928 1.39%
001766 上投摩根医疗健康股票 1.1790 1.38%
004098 前海开源港股通股息率50强 0.9627 1.38%
001230 鹏华医药科技 0.5970 1.36%
001861 富安达健康人生混合 1.1742 1.36%
005620 中欧品质消费股票A 1.2992 1.36%
005621 中欧品质消费股票C 1.2869 1.36%
005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0194 1.36%
005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0339 1.36%
004075 交银医药创新股票 1.4507 1.35%
004851 广发医疗保健股票 1.4083 1.35%
486001 工银全球配置 1.4270 1.35%
000309 大摩品质生活股票 1.8170 1.34%
007578 宝盈新锐混合C 1.6660 1.34%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.1353 1.34%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.1272 1.34%
690001 民生蓝筹 2.1970 1.34%
000179 广发美国房地产指数 1.2160 1.33%
161035 富国中证医药主题指数增强 1.0780 1.32%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 1.2608 1.31%
002653 泰康沪港深精选混合 1.1412 1.30%
003095 中欧医疗健康混合A 1.4840 1.30%
003096 中欧医疗健康混合C 1.4830 1.30%
168108 九泰锐诚定增混合 1.1173 1.30%
002547 民生加银养老服务混合 1.3400 1.29%
161030 富国中证体育产业指数分级 1.1780 1.29%
000780 鹏华医疗保健股票 1.2630 1.28%
001543 宝盈新锐混合 1.6650 1.28%
005354 富国沪港深行业精选混合 1.0474 1.28%
005689 中银医疗保健混合 1.2093 1.28%
006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.1978 1.28%
519931 长信港股通指数 1.1910 1.28%
005197 工银沪港深精选混合A 0.9415 1.27%
005198 工银沪港深精选混合C 0.9356 1.27%
968049 摩根亚洲股息人民币派息 10.3600 1.27%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9680 1.26%
005299 万家成长优选混合A 1.0037 1.26%
161831 银华恒生国企指数分级 1.0106 1.26%
162416 华宝港股通恒生香港35 1.0939 1.26%