近一月南方安福混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方安福混合C007569净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方安福混合C |
1.2156 |
0.37% |
| 2026-09-14 |
南方安福混合C |
1.2111 |
0.16% |
| 2026-09-11 |
南方安福混合C |
1.2092 |
-0.58% |
| 2026-09-10 |
南方安福混合C |
1.2162 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
南方安福混合C |
1.2176 |
-0.31% |
| 2026-09-08 |
南方安福混合C |
1.2214 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
南方安福混合C |
1.2263 |
1.06% |
| 2026-09-04 |
南方安福混合C |
1.2134 |
-1.00% |
| 2026-09-03 |
南方安福混合C |
1.2256 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
南方安福混合C |
1.2227 |
-0.39% |
| 2026-09-01 |
南方安福混合C |
1.2275 |
-1.03% |
| 2026-08-31 |
南方安福混合C |
1.2403 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
南方安福混合C |
1.2350 |
-0.86% |
| 2026-08-27 |
南方安福混合C |
1.2457 |
0.81% |
| 2026-08-26 |
南方安福混合C |
1.2357 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
南方安福混合C |
1.2326 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
南方安福混合C |
1.2386 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
南方安福混合C |
1.2414 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
南方安福混合C |
1.2372 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
南方安福混合C |
1.2365 |
-2.28% |
| 2026-08-18 |
南方安福混合C |
1.2654 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
南方安福混合C |
1.2627 |
1.23% |
