热搜: 副董事长 广发聚丰混合A 诺安成长混合 光大保德信量化股票A

2019年03月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519915 富国消费主题混合A 1.3820 6.06%
519035 富国天博创新主题混合 1.5218 5.11%
000513 富国高端制造行业股票A 1.6100 5.09%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.0500 5.00%
001048 富国新兴产业股票A 1.1450 4.66%
001349 富国改革动力混合 0.5150 4.46%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.9774 4.23%
100020 富国天益价值混合A 1.3829 4.02%
001112 东方红中国优势混合 1.6690 3.86%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8887 3.86%
000619 东方红产业升级混合 3.2270 3.80%
000471 富国城镇发展股票 1.1730 3.71%
202009 南方盛元红利混合 0.7590 3.55%
100056 富国低碳环保混合 2.2730 3.51%
001712 东方红优势精选混合 1.4380 3.45%
000880 富国研究精选灵活配置混合A 1.4140 3.44%
169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.2772 3.43%
169103 东方红睿轩三年持有混合 1.3110 3.39%
003396 东方红优享红利混合A 1.4214 3.37%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 1.2960 3.35%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.2080 3.33%
002803 东方红沪港深混合 1.7240 3.30%
004357 南方智慧混合 1.1375 3.20%
100022 富国天瑞强势混合A 0.5348 3.12%
000968 广发养老指数A 1.0059 3.02%
002982 广发养老指数C 0.9984 3.01%
000480 东方红新动力混合A 2.4630 2.97%
001564 东方红京东大数据混合A 1.4260 2.96%
001181 南方改革机遇 0.9060 2.95%
202019 南方策略优化混合 1.2620 2.94%
100032 富国中证红利指数增强A 1.1510 2.86%
005176 富国精准医疗混合A 1.2765 2.85%
169101 东方红睿丰混合 1.4540 2.83%
000220 富国医疗保健行业混合A 2.0740 2.83%
002978 广发医药卫生联接C 0.8039 2.80%
001180 广发医药卫生联接A 0.8088 2.80%
001371 富国沪港深价值混合A 1.1520 2.77%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5210 2.76%
001420 南方大数据300A 1.0423 2.75%
162711 广发中证500ETF联接A 1.1923 2.74%
002903 广发中证500ETF联接C 0.9540 2.74%
000747 广发逆向策略混合A 1.7630 2.68%
100038 富国沪深300指数增强A 1.7280 2.67%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2670 2.67%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0776 2.65%
000529 广发竞争优势混合A 1.7100 2.64%
002624 广发优企精选混合A 1.3430 2.60%
005354 富国沪港深行业精选混合A 1.0255 2.60%
270007 广发大盘成长混合 1.1334 2.60%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.8800 2.56%
270006 广发策略优选混合 1.6844 2.56%
100060 富国高新技术产业混合 1.9680 2.55%
000594 大摩进取优选股票 1.6070 2.55%
233011 大摩主题优选混合 2.0310 2.52%
100053 富国上证指数ETF联接A 1.2200 2.52%
270008 广发核心精选混合 2.9300 2.52%
001348 大摩新机遇混合 1.0190 2.52%
270041 广发消费品精选混合A 2.5830 2.42%
202003 南方绩优成长混合A 1.0293 2.38%
162714 广发深证100ETF联接A 1.1042 2.37%
002974 广发信息技术联接C 0.9887 2.36%
000942 广发信息技术联接A 0.9919 2.36%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.9660 2.36%
002984 广发中证环保ETF联接C 0.6129 2.35%
002593 富国美丽中国混合A 1.3070 2.35%
001763 广发多策略混合 0.9170 2.34%
001064 广发中证环保ETF联接A 0.6173 2.34%
233015 大摩量化配置混合A 1.5520 2.31%
001468 广发改革混合 0.6190 2.31%
002124 广发新兴产业混合A 1.3370 2.30%
001469 广发中证全指金融地产联接A 1.0851 2.30%
002979 广发中证全指金融地产联接C 1.0790 2.29%
233010 大摩深证300指数增强 1.4320 2.29%
002121 广发沪港深新起点股票A 1.2600 2.27%
000827 广发百发100指数E 0.9490 2.26%
270025 广发行业领先混合A 1.1310 2.26%
233009 大摩多因子策略混合A 1.1300 2.26%
002987 广发沪深300ETF联接C 1.7808 2.23%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.7947 2.23%
001291 大摩量化多策略股票 0.8300 2.22%
000826 广发百发100指数A 0.9500 2.15%
169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.2690 2.09%
100029 富国天成红利混合 1.0327 2.07%
270005 广发聚丰混合A 0.7904 1.96%
002340 富国价值优势混合A 1.3500 1.96%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.5720 1.95%
100026 富国天合稳健优选混合 1.3195 1.93%
002977 广发中证全指可选消费联接C 0.7109 1.91%
001133 广发中证全指可选消费联接A 0.7128 1.90%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.5520 1.90%
270026 广发国证2000ETF联接A 1.0602 1.88%
161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 0.8610 1.79%
233008 大摩消费领航混合 0.6758 1.79%
202005 南方成份精选混合A 0.8797 1.77%
000567 广发聚祥灵活混合 1.5850 1.73%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.7808 1.72%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.1850 1.72%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.3944 1.71%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9776 1.70%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9694 1.70%
001764 广发沪港深新机遇股票 0.9570 1.70%
270002 广发稳健增长混合A 1.2619 1.70%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1659 1.69%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1445 1.69%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.8760 1.68%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4830 1.68%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1457 1.67%
000117 广发轮动配置混合 1.6000 1.65%
270022 广发内需增长混合A 0.8330 1.59%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.0440 1.56%
000119 广发聚鑫债券C 1.3320 1.52%
000118 广发聚鑫债券A 1.3440 1.51%
233007 大摩卓越成长混合 2.2926 1.51%
002906 南方中证500量化增强A 0.9470 1.50%
270050 广发新经济混合A 2.0310 1.50%
270021 广发聚瑞混合A 2.0290 1.50%
002939 广发创新升级混合 1.1433 1.48%
001692 南方国策动力 1.0440 1.46%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.8240 1.45%
001421 南方量化成长股票A 1.0460 1.45%
512900 南方中证全指证券公司ETF 1.0214 1.43%
512000 华宝券商ETF 1.0080 1.43%
003766 广发创业板ETF发起式联接C 0.9480 1.41%
003765 广发创业板ETF发起式联接A 0.9461 1.41%
233001 大摩基础行业混合 1.0023 1.41%
100051 富国可转债A 1.5250 1.40%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.9983 1.39%
202007 南方隆元产业主题混合 0.8810 1.38%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.0510 1.35%
006098 华宝券商ETF联接A 1.4280 1.35%
160133 南方天元新产业股票(LOF) 2.3400 1.34%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1419 1.34%
002637 广发集裕债券C 1.1310 1.34%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9212 1.34%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1561 1.34%
000955 南方产业活力 0.9890 1.33%
000477 广发主题领先混合A 1.5340 1.32%
000326 南方中小盘成长股票A 1.1406 1.31%
233006 大摩领先优势混合 2.0465 1.30%
270028 广发制造业精选混合A 2.2920 1.28%
161606 融通行业景气混合A 1.2880 1.26%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4090 1.24%
006476 南方原油C 1.0997 1.24%
002636 广发集裕债券A 1.1430 1.24%
501018 南方原油A 1.1011 1.24%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1580 1.23%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.4289 1.23%
040011 华安核心优选混合A 1.7767 1.21%
161129 易方达原油A类人民币 1.1091 1.21%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.2091 1.21%
003321 易方达原油C类人民币 1.0985 1.21%
202001 南方稳健成长混合 1.2482 1.19%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 0.8650 1.17%
004851 广发医疗保健股票A 1.1813 1.17%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1653 1.16%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.9911 1.14%
202011 南方优选价值混合A 1.0810 1.12%
001552 天弘中证证券保险A 0.8968 1.12%
001553 天弘中证证券保险C 0.8886 1.12%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1637 1.11%
002783 东方红价值精选混合A 1.1243 1.09%
000550 广发新动力混合A 1.8500 1.09%
002784 东方红价值精选混合C 1.1125 1.07%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.5710 1.03%
002708 大摩健康产业混合A 1.2970 1.01%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7090 1.00%
001614 东方区域发展混合 0.8800 0.98%
050020 博时抗通胀增强回报 0.5270 0.96%
001863 东方红收益增强债券C 1.0530 0.96%
001742 广发百发大数据精选混合E 0.9610 0.95%
001741 广发百发大数据精选混合A 0.9610 0.95%
001862 东方红收益增强债券A 1.0660 0.95%
163208 诺安油气能源 0.8490 0.95%
000251 工银金融地产混合A 2.4020 0.92%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.0240 0.89%
002465 东兴众智优选混合 0.9030 0.89%
000940 富国中小盘精选混合A 1.2560 0.88%
003208 东兴量化多策略混合 0.7178 0.87%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0289 0.86%
001734 广发新锐智选混合A 0.9440 0.85%
001735 广发新锐智选混合E 0.9460 0.85%
001662 创金合信沪港深精选混合 1.0750 0.84%
002363 华安安康灵活配置混合A 1.2158 0.83%
002364 华安安康灵活配置混合C 1.1941 0.83%
001186 富国文体健康股票A 1.0080 0.80%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.2263 0.80%
400011 东方核心动力混合A 1.4425 0.79%
001202 东方红领先精选混合A 1.1670 0.78%
005521 华安红利精选混合A 0.9292 0.77%
000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.5960 0.76%
512200 南方中证房地产ETF 0.9391 0.75%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.3056 0.73%
001856 易方达环保主题混合A 1.2810 0.71%
001203 东方红稳健精选混合A 1.3330 0.68%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0460 0.67%
001204 东方红稳健精选混合C 1.3500 0.67%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.6629 0.66%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.5210 0.66%
001216 易方达新收益混合A 1.6810 0.66%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0452 0.65%