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2019年02月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004551 中银证券瑞享混合A 1.0004 6.46%
004552 中银证券瑞享混合C 0.9918 6.44%
004883 中银瑞丰定开混合A 0.9407 6.19%
004884 中银瑞丰定开混合C 0.9361 6.17%
003980 中银证券瑞益混合A 1.0267 5.94%
003981 中银证券瑞益混合C 1.0158 5.91%
006430 凯石澜龙头经济定开混合 1.0668 4.86%
006593 博道中证500增强A 1.0426 4.84%
006594 博道中证500增强C 1.0422 4.83%
000970 东方红睿元混合 2.0680 3.61%
001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 1.0530 3.13%
006349 中金MSCI中国A股价值指数A 1.0374 3.13%
006350 中金MSCI中国A股价值指数C 1.0373 3.12%
006642 华泰保兴吉年利定开 1.0480 2.65%
003955 国泰民丰回报定开混合 1.2194 2.58%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0775 2.51%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合 0.8580 2.51%
005848 银华裕利混合发起式 1.0747 2.40%
160524 博时弘泰混合 1.1240 2.35%
162411 华宝标普石油指数 0.5240 2.34%
003059 长信先利半年定期开放混合 1.0121 2.30%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1238 2.25%
003760 国泰宁益定期开放灵活配置混合A 0.8863 2.19%
003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 0.8848 2.18%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.0615 2.18%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.0625 2.18%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1564 2.16%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1578 2.14%
005810 南方瑞祥一年混合A 1.0011 2.04%
006567 中泰星元灵活配置混合 1.0285 2.03%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1889 2.00%
005811 南方瑞祥一年混合C 0.9919 1.99%
003321 易方达原油C类人民币 1.0574 1.96%
161129 易方达原油A类人民币 1.0670 1.96%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1467 1.95%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.0540 1.93%
005589 长信企业精选定开混合 1.0008 1.90%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1454 1.89%
005106 银华农业产业股票发起式 0.9301 1.88%
161127 易标普生物科技人民币 1.2775 1.81%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.9918 1.73%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.9835 1.73%
000755 富安达新兴成长混合 0.8097 1.72%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.0283 1.66%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.0281 1.64%
501066 东方红恒元五年定开混合 1.0549 1.64%
005416 鹏华尊惠定期开放混合A 1.0032 1.57%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1502 1.56%
005417 鹏华尊惠定期开放混合C 0.9986 1.55%
003339 华安睿享定开混合A 1.1000 1.54%
003340 华安睿享定开混合C 1.0902 1.52%
006158 博时荣享回报混合A 1.0316 1.42%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.0160 1.40%
006159 博时荣享回报混合C 1.0291 1.40%
006150 招商添利两年债券 1.0548 1.37%
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1500 1.35%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 0.9950 1.32%
004848 中欧睿泓定开混合 0.9554 1.32%
163208 诺安油气能源 0.8430 1.32%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1879 1.29%
004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.1525 1.24%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2168 1.21%
003046 招商信用定开债人民币 1.0040 1.21%
003634 嘉实农业产业股票 0.9582 1.20%
160416 华安标普石油指数 1.0120 1.20%
050022 博时回报灵活配置 0.8680 1.17%
501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.0333 1.17%
000904 银华回报灵活配置定期开放混合 0.8810 1.15%
003508 华安睿安定开混合A 1.0557 1.14%
003331 博时乐臻定开混合 1.0752 1.12%
160216 国泰商品 0.4520 1.12%
003509 华安睿安定开混合C 1.0471 1.11%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.2703 1.08%
210005 金鹰主题优势 1.0330 1.08%
164401 前海开源健康分级 0.7580 1.07%
006111 泰康弘实3月定开混合 1.0498 1.06%
001615 中欧睿尚定期开放混合 1.0700 1.04%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.4660 1.03%
000894 中欧睿达定期开放 1.1790 1.03%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1770 1.03%
005123 南方优享分红混合 0.8899 1.02%
006587 南方优享分红混合C 0.8941 1.02%
519981 长信美国标普100 1.2910 1.02%
004607 长信利尚一年定开混合 1.0331 1.01%
206011 鹏华美国房地产 1.0140 1.00%
002851 南方品质混合 1.3430 0.98%
002924 华商瑞鑫定开债 1.0290 0.98%
050020 博时抗通胀增强 0.5210 0.97%
005724 交银致远智投混合 0.9917 0.92%
003663 鹏华兴泰定期开放混合 1.0161 0.90%
001309 东方红睿逸定期开放混合 1.3580 0.89%
001729 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 1.0240 0.89%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.1209 0.89%
050025 博时标普500ETF联接 2.1268 0.89%
005746 国泰聚利价值定开混合 1.0121 0.88%
001117 中欧精选定期开放混合 0.8200 0.86%
001890 中欧精选定期开放混合E 0.8230 0.86%
161125 易方达标普500指数人民币 1.1971 0.86%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2623 0.85%
003861 招商兴福混合A 1.0095 0.83%
003862 招商兴福混合C 1.0055 0.82%
096001 大成标普500 1.7480 0.81%
420003 天弘永定价值成长 1.7013 0.81%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.0398 0.80%
003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.0254 0.79%
005444 光大保德信多策略精选混合 0.9300 0.78%
005549 富国成长优选三年定开混合 0.7998 0.78%
004703 南方兴盛混合 0.9140 0.77%
003721 易标普信息科技美元汇 0.2018 0.75%
006644 弘毅远方消费升级混合 1.0083 0.73%
004276 浦银安和回报定开混合A 1.0107 0.72%
004063 华夏恒融一年定开债 1.0792 0.71%
004277 浦银安和回报定开混合C 1.0063 0.71%
005018 国金民丰回报6个月定开混合 1.0034 0.71%
539003 建信全球资源股票 0.8550 0.71%
004024 华泰保兴尊诚一年定开债 1.1572 0.70%
501030 汇添富中证环境治理指数A 0.5457 0.70%
501031 汇添富中证环境治理指数C 0.5459 0.70%
001027 前海开源中证大农业指数增强 0.7340 0.69%
006502 财通集成电路产业股票A 1.0116 0.69%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.6390 0.68%
005027 光大多策略优选定开混合 0.9141 0.68%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.7710 0.68%
118002 易方达标普消费品指数 1.7740 0.68%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2110 0.67%
006353 东方红核心优选定开混合 1.0389 0.67%
000929 博时黄金ETFD 2.9043 0.66%
000930 博时黄金ETFI 2.8542 0.66%
006503 财通集成电路产业股票C 1.0099 0.66%
161815 银华抗通胀主题 0.4620 0.65%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.0602 0.64%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.0548 0.64%
001686 安信新动力混合A 1.0502 0.64%
001687 安信新动力混合C 1.0439 0.64%
002611 博时黄金ETF联接C 1.0045 0.64%
000218 国泰黄金ETF联接 1.0888 0.63%
000307 易方达黄金ETF联接 1.0168 0.63%
002610 博时黄金ETF联接A 1.0151 0.63%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.0097 0.63%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0903 0.63%
006025 诺安优化配置混合 1.0166 0.63%
006408 汇添富消费升级混合 1.0103 0.62%
004265 金鹰民丰回报定期开放混合 1.0860 0.61%
005686 财通瑞享12个月定开 1.0562 0.61%
004505 博时新兴消费主题混合 1.1720 0.60%
164403 前海开源农业分级 1.0180 0.59%
164908 交银中证环境治理指数分级 0.5160 0.58%
000227 华安年年红债券 1.0680 0.57%
001994 华安年年红债券C 1.0650 0.57%
002355 国投瑞银岁赢利一年债券 1.0500 0.57%
161128 易标普信息科技人民币 1.3648 0.57%
000502 华富恒富分级债券B 1.1127 0.56%
002518 民生加银鑫福混合 1.0860 0.56%
003434 博时鑫泽灵活配置混合A 1.0700 0.56%
003435 博时鑫泽灵活配置混合C 1.0690 0.56%
006654 华泰紫金季季享定开债A 1.0030 0.56%
006655 华泰紫金季季享定开债C 1.0028 0.56%
004274 浦银安恒回报定开混合A 1.0044 0.55%
005479 安信永泰定开债发起式 1.0735 0.55%
540004 汇丰晋信2026周期 1.4915 0.55%
000238 国投瑞银一年定期开放债C 1.1260 0.54%
000501 华富恒富分级债券A 1.1061 0.54%
000632 中银聚利分级债券A 1.0263 0.54%
004275 浦银安恒回报定开混合C 1.0026 0.54%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1714 0.53%
000237 国投瑞银一年定期开放债A 1.1390 0.53%
001195 工银农业产业股票 0.5740 0.53%
004196 泓德裕鑫一年定开债券A 1.1380 0.53%
070031 嘉实全球房地产 1.1580 0.52%
003822 中信建投轮换混合A 1.0047 0.51%
004801 浦银安盛安久回报定开混合A 0.9973 0.51%
005859 南方固胜定期开放混合 1.0079 0.51%
165513 信诚全球商品主题 0.3940 0.51%
486002 工银全球精选 2.1710 0.51%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.8150 0.50%
003823 中信建投轮换混合C 1.0044 0.50%
004802 浦银安盛安久回报定开混合C 0.9944 0.50%
005527 中信建投山西国企债A 1.0431 0.50%
005679 财通鑫盛6个月定开 1.0218 0.49%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.4270 0.49%
005528 中信建投山西国企债C 1.0413 0.48%
673120 西部利得新富混合 1.0570 0.48%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3191 0.47%
002688 红塔红土长益定开债A 1.0033 0.47%
004785 中融量化多因子混合C 0.7833 0.47%
005593 上投创新商业模式混合 0.7958 0.47%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.3189 0.47%
006612 银华信用精选一年定开债 1.0188 0.47%
160519 博时睿利定增 0.8600 0.47%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1743 0.46%
003952 兴业18个月定开债A 1.0316 0.46%
000267 广发集利一年定期开放债券A 1.1170 0.45%
002689 红塔红土长益定开债C 1.0028 0.45%
005432 上银聚鸿益定开债 1.0380 0.45%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3160 0.45%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3160 0.45%
481010 工银中小盘成长 1.1090 0.45%
501033 银华惠安定期开放混合 0.9894 0.45%
002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.1360 0.44%
002741 泓德裕泽一年定开债券C 1.1290 0.44%