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2019年02月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0331 2.58%
160632 鹏华酒A 1.2450 2.47%
001616 嘉实环保低碳股票 1.2390 1.89%
160605 鹏华中国50混合 1.0850 1.88%
000854 鹏华养老产业股票 1.4380 1.84%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.3161 1.75%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.3270 1.75%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.2140 1.73%
005812 鹏华产业精选混合A 0.7926 1.73%
004986 鹏华策略回报混合 0.8093 1.72%
003985 嘉实新能源新材料股票C 0.9935 1.68%
003984 嘉实新能源新材料股票A 0.9994 1.63%
002863 金信深圳成长混合A 1.1190 1.63%
206007 鹏华消费优选混合 1.8170 1.62%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 0.9236 1.61%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 0.9255 1.60%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4470 1.59%
001382 易方达国企改革混合 0.9790 1.56%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 0.9280 1.53%
159928 汇添富中证主要消费ETF 2.1399 1.50%
001076 易方达改革红利混合 0.8790 1.50%
512600 嘉实中证主要消费ETF 2.1257 1.48%
005571 中银证券新能源混合A 1.0500 1.44%
000729 建信中小盘先锋股票A 1.2020 1.43%
005572 中银证券新能源混合C 1.0482 1.43%
050022 博时回报混合 0.8580 1.42%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.4456 1.42%
005794 银华心怡灵活配置混合A 1.0682 1.42%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5120 1.39%
398051 中海环保新能源混合 0.8760 1.39%
002168 嘉实智能汽车股票 1.3410 1.36%
004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.2275 1.35%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0756 1.34%
110022 易方达消费行业股票 2.1250 1.34%
519005 海富通股票混合 0.6100 1.33%
519056 海富通内需热点混合 1.3240 1.30%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.7770 1.30%
002943 广发多因子混合 1.0642 1.29%
000793 工银高端制造股票 0.7080 1.29%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 0.8637 1.28%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 0.8619 1.28%
560002 益民红利成长混合 0.3776 1.26%
510630 华夏消费ETF 2.2516 1.26%
560006 益民核心增长混合 1.2960 1.25%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.8257 1.24%
005911 广发双擎升级混合A 1.1046 1.23%
481015 工银主题策略混合A 1.5690 1.23%
004391 平安转型创新混合C 0.9069 1.22%
560003 益民创新优势混合A 0.7463 1.22%
003715 宝盈消费主题混合 0.8967 1.22%
004390 平安转型创新混合A 0.9170 1.21%
005939 工银新能源汽车混合A 1.0940 1.21%
005038 银华新能源新材料C 0.7602 1.20%
200008 长城品牌优选混合A 1.1384 1.20%
005037 银华新能源新材料A 0.7652 1.19%
481010 工银中小盘混合 1.1040 1.19%
005940 工银新能源汽车混合C 1.0882 1.19%
006341 中金MSCI质量A 1.1467 1.18%
006342 中金MSCI质量C 1.1461 1.18%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9560 1.16%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.7508 1.15%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9640 1.15%
001857 易方达现代服务业混合 0.8830 1.15%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 0.8780 1.15%
001135 益民品质升级混合A 0.5280 1.15%
001985 富国低碳新经济混合A 1.1530 1.14%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9000 1.12%
003834 华夏能源革新股票A 0.9050 1.12%
001297 平安智慧中国混合 0.4600 1.10%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.9390 1.08%
005774 华夏产业升级混合A 1.0318 1.08%
519651 银河转型混合A 0.4660 1.08%
001476 中银智能制造股票A 0.5670 1.07%
519778 交银经济新动力混合A 1.1138 1.06%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8612 1.06%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1540 1.05%
206002 鹏华精选成长混合A 1.1600 1.05%
000934 国富大中华精选混合 1.2540 1.05%
002291 诺安安鑫灵活配置混合 0.8956 1.05%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.4370 1.05%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 0.9139 1.04%
000241 宝盈核心优势混合C 0.8455 1.04%
510660 华夏医药ETF 1.5433 1.03%
001409 工银互联网加股票 0.2930 1.03%
398001 中海优质成长混合 0.3764 1.02%
162202 宏利周期混合 1.1310 1.02%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 0.7980 1.01%
000127 农银行业领先混合 2.0983 1.00%
005094 万家臻选混合A 0.8621 1.00%
002697 中欧消费主题股票C 1.2100 1.00%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.4150 1.00%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 0.9090 1.00%
002189 农银汇理国企改革混合 1.2364 1.00%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9200 0.99%
006540 南方绩优成长混合C 0.9315 0.99%
519727 交银成长30混合 0.9190 0.99%
377240 摩根新兴动力混合A 2.1680 0.98%
202003 南方绩优成长混合A 0.9332 0.98%
960007 摩根新兴动力混合H 2.1710 0.98%
660010 农银策略精选混合 1.0370 0.98%
002802 广发成长智选混合A 0.8818 0.97%
420001 天弘精选混合A 0.6474 0.97%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.6270 0.97%
001681 新华积极价值灵活配置混合A 0.9500 0.96%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 0.8393 0.96%
510150 招商上证消费80ETF 4.3354 0.96%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 0.8418 0.96%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.2810 0.95%
000031 华夏复兴混合A 1.3750 0.95%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1519 0.95%
001731 广发百发大数据价值混合A 0.8480 0.95%
005009 申万菱信行业轮动股票A 0.7442 0.95%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.7480 0.94%
001732 广发百发大数据价值混合E 0.8580 0.94%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.4300 0.94%
005395 泓德臻远回报混合 0.9462 0.94%
470008 汇添富策略回报混合 1.3900 0.94%
001844 九泰久益混合C 1.0790 0.94%
002846 泓德泓华混合 0.9820 0.93%
002939 广发创新升级混合 0.9654 0.93%
000073 摩根成长动力混合A 0.9770 0.93%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.8634 0.92%
002256 金信行业优选混合发起式A 0.7640 0.92%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.5350 0.92%
002621 中欧消费主题股票A 1.2030 0.92%
005927 创金合信新能源汽车股票A 0.9626 0.91%
004732 万家瑞尧灵活配置混合C 0.8649 0.91%
004731 万家瑞尧灵活配置混合A 0.8656 0.91%
270041 广发消费品精选混合A 2.3220 0.91%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.3737 0.91%
005928 创金合信新能源汽车股票C 0.9567 0.91%
005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8524 0.90%
004407 招商上证消费80ETF联接C 1.3614 0.90%
202007 南方隆元产业主题混合 0.7870 0.90%
161611 融通内需驱动混合A 0.8960 0.90%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.1270 0.90%
001267 宏利蓝筹混合 0.5620 0.90%
001782 九泰久益混合A 1.1180 0.90%
001313 摩根智慧互联股票A 0.5690 0.89%
003190 创金合信消费主题股票A 1.0597 0.89%
410006 华富策略精选混合A 1.1168 0.89%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.8710 0.89%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.9120 0.89%
003191 创金合信消费主题股票C 1.0574 0.89%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.2670 0.88%
000960 招商医药健康产业股票 1.0320 0.88%
005888 华夏新兴消费混合A 1.0751 0.88%
163818 中银中小盘成长混合 1.1420 0.88%
000940 富国中小盘精选混合A 1.0350 0.88%
005889 华夏新兴消费混合C 1.0736 0.88%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.0408 0.88%
582003 东吴配置优化混合A 0.8618 0.88%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.6880 0.88%
001349 富国改革动力混合 0.4580 0.88%
006081 海富通电子传媒股票A 1.0541 0.88%
160133 南方天元新产业股票(LOF) 2.0870 0.87%
005668 融通新能源汽车主题精选混合A 0.8730 0.87%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 0.8911 0.87%
290002 泰信先行策略混合 0.5319 0.87%
004505 博时新兴消费主题混合A 1.1650 0.87%
169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.1570 0.87%
006002 工银医药健康股票A 1.0328 0.87%
001030 天弘云端生活优选混合A 0.6714 0.87%
006080 海富通电子传媒股票C 1.0457 0.87%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7996 0.87%
004480 华宝智慧产业混合 0.8565 0.86%
000011 华夏大盘精选混合A 12.1120 0.86%
002424 博时文体娱乐主题混合 0.9360 0.86%
006003 工银医药健康股票C 1.0301 0.86%
001471 融通新能源灵活配置混合A 0.9430 0.86%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.6440 0.86%
005535 泰信竞争优选混合 1.0351 0.86%
163406 兴全合润混合A 1.1806 0.86%
001500 泓德远见回报混合 1.0740 0.85%
519099 新华灵活主题混合 1.1860 0.85%
005620 中欧品质消费股票A 0.9721 0.85%
005621 中欧品质消费股票C 0.9617 0.85%
003321 易方达原油C类人民币 1.0371 0.84%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2010 0.84%
161129 易方达原油A类人民币 1.0465 0.84%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9668 0.84%
159902 华夏中小企业100ETF 2.6280 0.84%
000985 嘉实逆向策略股票 0.9620 0.84%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9749 0.84%
004429 南方文旅混合 1.0352 0.84%
519034 海富通中证500增强A 1.2170 0.83%
519959 长信多利混合A 1.0990 0.83%
005342 长安裕泰混合C 0.9259 0.83%
000974 安信消费医药股票A 1.2110 0.83%
162204 宏利行业精选混合A 2.8015 0.83%
410003 华富成长趋势混合A 0.8382 0.83%
164205 天弘文化新兴产业股票A 1.0368 0.83%
580003 东吴行业轮动混合A 0.5133 0.83%
001809 中信建投智信物联网A 0.8618 0.82%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.7250 0.82%
004636 中信建投智信物联网C 0.8977 0.82%
005544 银华瑞和灵活配置混合A 0.9914 0.82%
005341 长安裕泰混合A 0.9221 0.82%
000991 工银战略转型股票A 1.1090 0.82%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.7220 0.82%