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2018年04月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4800 3.45%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0740 3.17%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0580 3.12%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3720 2.39%
513100 国泰纳斯达克100ETF 2.1960 2.14%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.8390 2.12%
000747 广发逆向策略混合A 1.6550 1.97%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.4780 1.93%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0914 1.90%
360007 光大优势配置混合A 1.2695 1.81%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.8640 1.77%
001543 宝盈新锐混合A 1.3310 1.76%
001487 宝盈优势产业混合A 1.1550 1.76%
519664 银河美丽混合A 2.2380 1.73%
519665 银河美丽混合C 2.1610 1.69%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1766 1.67%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1776 1.66%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5750 1.59%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5200 1.56%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8490 1.56%
501018 南方原油A 1.1003 1.55%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.1750 1.47%
001975 景顺长城环保优势股票 1.6660 1.46%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1684 1.42%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7890 1.41%
001719 工银国家战略股票 1.0140 1.40%
161129 易方达原油A类人民币 1.1174 1.40%
003321 易方达原油C类人民币 1.1110 1.40%
270007 广发大盘成长混合 1.1328 1.40%
003956 南方产业智选股票A 0.9718 1.38%
610002 信澳精华配置混合A 1.3420 1.36%
002252 融通成长30灵活配置混合A 1.1320 1.34%
005191 博时鑫和灵活配置混合A 0.9850 1.33%
260101 景顺长城优选混合 2.8598 1.33%
005192 博时鑫和灵活配置混合C 0.9847 1.32%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1550 1.32%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0840 1.31%
340006 兴全全球视野股票 1.6490 1.31%
420003 天弘永定价值成长混合A 2.0011 1.31%
004851 广发医疗保健股票A 1.2664 1.31%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6220 1.30%
001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.8540 1.30%
003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 1.0600 1.28%
003343 鹏华弘惠灵活配置混合A 1.0662 1.27%
005050 长安鑫旺价值混合C 1.1349 1.27%
002669 华商万众创新混合A 0.8000 1.27%
005049 长安鑫旺价值混合A 1.1345 1.27%
100026 富国天合稳健优选混合 1.3536 1.26%
004694 天弘策略精选混合A 1.0840 1.26%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.0062 1.26%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.0044 1.26%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.0458 1.25%
610004 信澳中小盘混合A 1.2190 1.25%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.0489 1.25%
001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.8920 1.25%
004748 天弘策略精选混合C 1.0814 1.25%
410003 华富成长趋势混合A 1.0127 1.24%
001328 鹏华弘华混合C 1.0086 1.23%
002072 长安鑫利优选混合C 1.6633 1.23%
001327 鹏华弘华混合A 1.1273 1.23%
161611 融通内需驱动混合A 1.0660 1.23%
001281 长安鑫利优选混合A 1.6681 1.23%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.5750 1.23%
000574 宝盈新价值混合A 1.3150 1.23%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.5300 1.22%
005187 长安鑫兴混合C 1.0068 1.22%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1700 1.21%
005186 长安鑫兴混合A 1.0078 1.21%
001471 融通新能源灵活配置混合A 1.2630 1.20%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7870 1.20%
000594 大摩进取优选股票 1.7050 1.19%
001657 长安鑫富领先混合A 1.4460 1.19%
001410 信澳新能源产业股票A 1.5290 1.19%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.7660 1.19%
002593 富国美丽中国混合A 1.2850 1.18%
100022 富国天瑞强势混合A 0.5983 1.18%
169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.4932 1.18%
090009 大成行业轮动混合A 1.6290 1.18%
000363 国泰聚信价值优势混合C 1.2960 1.17%
000524 摩根民生需求股票A 1.6420 1.17%
001348 大摩新机遇混合 1.1340 1.16%
519017 大成积极成长混合A 1.0560 1.15%
000567 广发聚祥灵活混合 1.7570 1.15%
233011 大摩主题优选混合 2.1190 1.15%
320006 诺安灵活配置混合 2.3770 1.15%
000934 国富大中华精选混合 1.4220 1.14%
002319 大成一带一路灵活配置混合A 1.0680 1.14%
630015 华商大盘量化精选混合 1.5030 1.14%
001396 建信互联网+产业升级股票 0.7130 1.13%
001672 国寿安保智慧生活股票A 1.1680 1.13%
750001 安信灵活配置混合A 1.0720 1.13%
002885 大摩万众创新混合A 0.9568 1.12%
410007 华富价值增长混合A 1.2422 1.12%
233001 大摩基础行业混合 0.9892 1.12%
180013 银华领先策略混合 1.5758 1.12%
002258 大成国企改革灵活配置混合A 0.9910 1.12%
001178 前海开源再融资股票 1.1690 1.12%
000362 国泰聚信价值优势混合A 1.2720 1.11%
001303 银华稳利灵活配置混合A 1.0910 1.11%
004907 长安泓沣中短债债券A 1.1983 1.11%
001758 嘉实研究增强混合 1.0970 1.11%
002654 上投摩根策略精选混合 1.0010 1.11%
001956 国联安科技动力 1.1273 1.10%
004897 长安泓源纯债债券A 1.1882 1.10%
160522 博时睿益事件驱动混合(LOF) 1.0130 1.10%
000822 东海美丽中国A 1.0090 1.10%
004898 长安泓源纯债债券C 1.1860 1.10%
610005 信澳红利回报混合A 0.9260 1.09%
001564 东方红京东大数据混合A 1.4830 1.09%
000587 大成灵活配置混合A 1.8470 1.09%
001105 信澳转型创新股票A 0.7410 1.09%
004908 长安泓沣中短债债券C 1.1930 1.09%
002323 银华稳利灵活配置混合C 1.1210 1.08%
512700 南方中证银行ETF 1.0407 1.08%
003704 光大事件驱动混合 1.0643 1.08%
002913 鹏华兴益定期开放混合 1.0263 1.07%
519935 长信创新驱动股票 1.2320 1.07%
070099 嘉实优质企业混合 1.5080 1.07%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 0.8470 1.07%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9460 1.07%
519025 海富通领先成长混合 1.3200 1.07%
512800 华宝中证银行ETF 1.0172 1.07%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9490 1.07%
003598 华商润丰灵活配置混合A 1.0470 1.06%
004703 南方兴盛先锋混合A 1.0530 1.06%
001574 中海混改红利混合A 0.9540 1.06%
519736 交银新成长混合 2.1020 1.06%
233007 大摩卓越成长混合 2.2300 1.06%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9600 1.05%
001500 泓德远见回报混合 1.2530 1.05%
270028 广发制造业精选混合A 2.4990 1.05%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.1510 1.05%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8483 1.04%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.2650 1.04%
512200 南方中证房地产ETF 0.9687 1.04%
001126 摩根卓越制造股票A 0.6810 1.04%
001468 广发改革混合 0.6810 1.04%
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 0.9605 1.03%
519688 交银精选混合 0.6682 1.03%
450007 国富成长动力混合 1.4254 1.03%
003745 广发多元新兴股票 0.9724 1.03%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.0088 1.03%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.2019 1.03%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.1155 1.03%
001521 国寿安保成长优选股票A 1.1810 1.03%
398051 中海环保新能源混合 0.9820 1.03%
004183 富国产业升级混合A 1.1461 1.03%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.1238 1.03%
070013 嘉实研究精选混合 2.1610 1.03%
002849 金信智能中国2025混合A 1.0830 1.03%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7890 1.02%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.9670 1.02%
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 0.9583 1.02%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8950 1.02%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.0206 1.02%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.0174 1.02%
000480 东方红新动力混合A 2.5750 1.02%
270008 广发核心精选混合 2.8610 1.02%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.8702 1.01%
005106 银华农业产业股票发起式A 0.9480 1.01%
210008 金鹰策略配置混合 1.2048 1.01%
000117 广发轮动配置混合 1.5030 1.01%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.3060 1.01%
610007 信澳消费优选混合A 1.3180 1.00%
161723 招商中证银行指数A 1.0150 1.00%
000729 建信中小盘先锋股票A 1.5150 1.00%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 1.0038 1.00%
519093 新华钻石品质企业混合 1.9170 1.00%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.5110 1.00%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1057 1.00%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 1.0062 0.99%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.6260 0.99%
206002 鹏华精选成长混合A 1.4270 0.99%
001603 易方达安盈回报混合A 1.2270 0.99%
398011 中海分红增利混合 0.7467 0.99%
003396 东方红优享红利混合A 1.4811 0.99%
001043 工银美丽城镇股票A 1.1270 0.99%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.4380 0.98%
040016 华安行业轮动混合 1.4076 0.98%
519908 华夏兴华混合A 1.7480 0.98%
960004 华夏兴华混合H 1.7480 0.98%
002803 东方红沪港深混合 1.7450 0.98%
169103 东方红睿轩三年持有混合 1.4470 0.98%
630002 华商盛世成长混合 2.5943 0.97%
160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.8350 0.97%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.4510 0.97%
270006 广发策略优选混合 1.8632 0.97%
001280 银华聚利灵活配置混合A 1.3500 0.97%
340008 兴全有机增长混合 2.4240 0.97%
000477 广发主题领先混合A 1.7680 0.97%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.0390 0.97%
410001 华富竞争力优选混合A 1.0445 0.97%
519987 长信恒利优势混合 1.0460 0.97%
002020 国都创新驱动 1.0480 0.96%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.7350 0.96%
002340 富国价值优势混合A 1.4670 0.96%
290014 泰信现代服务业混合 1.5750 0.96%
003069 光大创业板量化优选A 1.0134 0.96%
180010 银华优质增长混合 1.5116 0.96%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.8894 0.95%