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2018年02月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003323 易方达原油C类美元汇 0.1723 1.59%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1731 1.52%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4810 1.48%
003772 国联安鑫盛混合A 1.0129 1.29%
161129 易方达原油A类人民币 1.0915 1.09%
003321 易方达原油C类人民币 1.0862 1.09%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1476 1.06%
512700 南方中证银行ETF 1.1779 1.05%
512800 华宝中证银行ETF 1.1526 1.03%
510650 上证金融地产发起式ETF 2.0483 1.03%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.0740 1.03%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.2602 1.00%
168205 中融中证银行指数(LOF) 1.0090 1.00%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.2690 0.99%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.1355 0.99%
161723 招商中证银行指数A 1.1450 0.97%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.0862 0.97%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.1670 0.95%
501018 南方原油A 1.0727 0.94%
510030 华宝上证180价值ETF 5.6650 0.93%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.4360 0.91%
510060 工银上证央企ETF 2.0734 0.91%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.9817 0.88%
002822 招商丰乐灵活配置混合C 1.2620 0.88%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.1443 0.87%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.1415 0.87%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.9700 0.87%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.7250 0.84%
001951 金鹰改革红利混合 1.1940 0.84%
002821 招商丰乐灵活配置混合A 1.2210 0.83%
002026 广发聚盛混合C 1.1110 0.82%
510680 万家上证50ETF 2.5640 0.80%
510230 国泰上证180金融ETF 6.9755 0.80%
510710 博时上证50ETF 3.3150 0.79%
003892 鹏华普泰债券 1.1280 0.79%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.4539 0.78%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.4659 0.78%
002023 红塔红土稳健回报A 1.2302 0.78%
510050 华夏上证50ETF 3.1390 0.77%
003884 汇安沪深300指数增强A 1.0766 0.77%
001051 华夏上证50ETF联接A 1.0510 0.77%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.4613 0.77%
003885 汇安沪深300指数增强C 1.0713 0.76%
510110 海富通上证周期ETF 4.0950 0.76%
020021 国泰金融ETF联接A 1.8940 0.76%
001549 天弘上证50ETF联接C 1.2015 0.75%
003773 国联安鑫盛混合C 1.0180 0.75%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.0262 0.75%
001548 天弘上证50ETF联接A 1.2102 0.75%
001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.3500 0.75%
001237 博时上证50ETF联接A 1.0842 0.74%
510800 建信上证50ETF 1.0493 0.74%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.0900 0.74%
519222 海富通欣益混合A 1.1120 0.72%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.4220 0.71%
502040 长盛上证50指数(LOF) 1.2780 0.71%
002024 红塔红土稳健回报C 1.2080 0.70%
001307 中欧永裕混合C 1.0260 0.69%
002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.3240 0.68%
001306 中欧永裕混合A 1.0490 0.67%
399001 中海上证50指数增强 1.3480 0.67%
003373 大成景禄灵活配置混合A 1.1229 0.63%
003374 大成景禄灵活配置混合C 1.1233 0.63%
001393 国富金融地产混合C 1.1995 0.61%
001392 国富金融地产混合A 1.2192 0.61%
050020 博时抗通胀增强回报 0.5090 0.59%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.1870 0.59%
003353 信诚至优灵活配置混合A 1.1795 0.59%
003354 信诚至优灵活配置混合C 1.1756 0.58%
003821 华夏新锦鸿混合C 1.1359 0.58%
003820 华夏新锦鸿混合A 1.1376 0.57%
004746 易方达上证50增强C 1.5844 0.55%
000547 建信健康民生混合A 2.3640 0.55%
110003 易方达上证50增强A 1.5863 0.55%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9450 0.53%
001498 建信鑫荣回报灵活配置混合A 1.2317 0.51%
217002 招商安泰平衡混合 1.0705 0.51%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.1720 0.51%
002030 中信保诚新选混合B 1.1970 0.50%
003886 汇安丰利混合A 1.2567 0.50%
001402 中信保诚新选混合A 1.2120 0.50%
003887 汇安丰利混合C 1.2328 0.49%
001614 东方区域发展混合 0.9207 0.47%
560006 益民核心增长混合 1.5260 0.46%
002699 华夏新起航混合A 1.1275 0.46%
004519 信诚新丰B 1.0930 0.46%
004518 信诚新丰A 1.0890 0.46%
510020 博时上证超大盘ETF 3.0809 0.46%
002700 华夏新起航混合C 1.1252 0.46%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.1499 0.45%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1130 0.45%
004044 金鹰转型动力混合 1.0382 0.44%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0918 0.44%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4560 0.44%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 1.1279 0.44%
512550 嘉实富时中国A50ETF 1.2221 0.42%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.9190 0.42%
001127 中银宏观策略混合A 0.7560 0.40%
159933 国投瑞银金融地产ETF 2.1538 0.40%
510270 中银上证国企100ETF 1.2600 0.40%
001771 南方量化混合 1.0340 0.39%
004175 博时鑫泰混合A 1.2364 0.39%
519615 银河君尚混合I 1.0376 0.39%
519613 银河君尚混合A 1.0406 0.39%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.7988 0.39%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.2006 0.39%
000753 华宝量化对冲混合A 1.0618 0.38%
519614 银河君尚混合C 1.0319 0.38%
004176 博时鑫泰混合C 1.1290 0.38%
000754 华宝量化对冲混合C 1.0588 0.38%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.7321 0.37%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0870 0.37%
004712 中金丰鸿灵活配置混合A 1.0863 0.37%
003914 泰达宏利启迪灵活配置混合A 1.2180 0.36%
167301 方正富邦中证保险A 1.3940 0.36%
001370 中银新趋势灵活配置混合A 1.1140 0.36%
003918 泰达宏利启明灵活配置混合A 1.2173 0.36%
003915 泰达宏利启迪灵活配置混合C 1.2154 0.36%
003919 泰达宏利启明灵活配置混合C 1.2159 0.36%
001298 金鹰民族新兴混合A 1.1190 0.36%
003917 泰达宏利启泽灵活配置混合C 1.2108 0.36%
003916 泰达宏利启泽灵活配置混合A 1.2122 0.36%
002115 国富新收益混合C 1.1411 0.35%
001866 北信瑞丰新成长 1.1600 0.35%
002114 国富新收益混合A 1.1487 0.35%
004714 中金丰颐灵活配置混合A 1.0853 0.35%
519671 银河沪深300价值指数A 1.7540 0.34%
002514 招商丰益混合A 1.1980 0.34%
004004 泰达宏利启惠灵活配置混合C 1.2127 0.34%
163208 诺安油气能源 0.8940 0.34%
001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 1.0891 0.33%
004003 泰达宏利启惠灵活配置混合A 1.2152 0.33%
000507 宏利宏达混合A 1.2300 0.33%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.9130 0.33%
210002 金鹰红利价值混合A 1.3544 0.32%
003414 泰达宏利创金混合A 1.0566 0.31%
000054 鹏华双债增利债券A 1.1874 0.30%
519626 银河君盛混合C 1.0858 0.30%
519062 海富通阿尔法对冲混合A 1.3460 0.30%
519625 银河君盛混合A 1.0882 0.30%
162203 宏利稳定混合 1.2698 0.30%
003415 泰达宏利创金混合C 1.0555 0.30%
003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.1282 0.29%
003642 长盛盛丰灵活配置混合C 1.1002 0.29%
360016 光大行业轮动混合 1.0230 0.29%
002384 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合 1.0500 0.29%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2064 0.29%
002056 中银新财富混合C 1.0540 0.29%
004871 中银金融地产混合A 1.1165 0.29%
004713 中金丰鸿灵活配置混合C 1.0815 0.28%
003490 长盛盛平灵活配置混合A 1.0955 0.28%
002135 广发鑫源混合A 1.0860 0.28%
003491 长盛盛平灵活配置混合C 1.0927 0.28%
510090 建信上证社会责任ETF 1.7898 0.28%
002054 中银新财富混合A 1.0610 0.28%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0487 0.28%
519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0810 0.28%
519764 交银卓越回报灵活配置混合A 1.0840 0.28%
002136 广发鑫源混合C 1.1240 0.27%
004154 中信保诚新悦混合B 1.1270 0.27%
004270 汇添富民丰回报混合A 1.0940 0.27%
004153 中信保诚新悦混合A 1.1340 0.27%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.9645 0.27%
004715 中金丰颐灵活配置混合C 1.0828 0.27%
002582 招商丰凯混合C 1.1250 0.27%
002515 招商丰益混合C 1.1060 0.27%
004271 汇添富民丰回报混合C 1.0901 0.27%
001725 汇添富高端制造股票A 1.4740 0.27%
002273 宏利创益混合B 1.1610 0.26%
001418 宏利创益混合A 1.1610 0.26%
002203 国泰睿信平衡混合 1.1550 0.26%
001499 国投瑞银新增长混合A 1.1770 0.26%
001029 国投瑞银新动力混合 1.1650 0.26%
003805 华安新恒利混合A 1.1178 0.26%
002626 招商丰源混合A 1.1420 0.26%
002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1554 0.26%
002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1554 0.26%
003806 华安新恒利混合C 1.1171 0.26%
163803 中银持续增长混合A 0.4487 0.25%
002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.2110 0.25%
165526 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.2140 0.25%
000508 宏利宏达混合B 1.1980 0.25%
002627 招商丰源混合C 1.2070 0.25%
960011 中银持续增长混合H 0.4486 0.25%
002581 招商丰凯混合A 1.2070 0.25%
002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.2210 0.25%
510010 交银上证180公司治理ETF 1.2690 0.24%
001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.2510 0.24%
519197 万家颐达灵活配置混合A 1.0277 0.24%
003432 中信保诚至瑞混合A 1.1263 0.23%
001316 安信稳健增值混合A 1.2152 0.23%
001338 安信稳健增值混合C 1.2346 0.23%
005231 红塔红土盛通混合型发起式A 1.0392 0.23%
003433 中信保诚至瑞混合C 1.1246 0.23%
002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.3280 0.23%
001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.3120 0.23%
003943 国泰泽益灵活配置混合A 1.0811 0.23%
003944 国泰泽益灵活配置混合C 1.0872 0.23%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 0.9130 0.22%
003247 泰达宏利启智灵活配置混合A 1.1800 0.22%