热搜: 金融工具 光大优势配置混合A 银华富裕主题混合A 兴全趋势投资混合(LOF)

2018年01月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003892 鹏华普泰债券 1.1086 11.25%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 0.9400 1.08%
002130 广发鑫隆混合A 1.1330 1.07%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.4810 1.05%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.8710 1.04%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.6650 1.03%
110029 易方达科讯混合 1.1242 1.03%
000173 汇添富美丽30混合A 2.6540 0.91%
000524 摩根民生需求股票A 1.6290 0.87%
002654 上投摩根策略精选混合 0.9730 0.83%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8920 0.79%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.7700 0.79%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.4260 0.78%
210008 金鹰策略配置混合 1.1989 0.74%
519987 长信恒利优势混合 1.0040 0.70%
000969 前海开源大安全混合 1.0900 0.65%
004248 华宝新动力混合 1.1146 0.64%
519008 汇添富优势精选混合 3.1372 0.63%
519698 交银先锋混合A 1.1625 0.61%
070022 嘉实领先成长混合 2.1720 0.60%
001760 嘉实创新成长混合 1.0280 0.59%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.2160 0.59%
519935 长信创新驱动股票 1.2020 0.59%
001616 嘉实环保低碳股票 1.5640 0.58%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.4020 0.57%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.2260 0.57%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.4440 0.56%
000960 招商医药健康产业股票 1.0900 0.55%
004075 交银医药创新股票A 1.1335 0.55%
000073 摩根成长动力混合A 1.3160 0.53%
002938 中银证券健康产业混合 1.0108 0.52%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5840 0.51%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0674 0.51%
160522 博时睿益事件驱动混合(LOF) 1.0030 0.50%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.4050 0.50%
001759 嘉实成长增强混合 1.2170 0.50%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 0.9990 0.50%
000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.9635 0.50%
004676 中信建投睿信灵活配置混合C 1.0074 0.50%
162718 广发鑫瑞混合(LOF) 1.0212 0.49%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.2860 0.48%
320012 诺安主题精选混合 1.7280 0.47%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.9923 0.47%
260101 景顺长城优选混合 2.7263 0.46%
004851 广发医疗保健股票A 1.1301 0.46%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.9057 0.44%
070001 嘉实成长收益混合A 1.3486 0.44%
519962 长信利盈混合C 1.1380 0.44%
960024 嘉实成长收益混合H 1.1414 0.44%
470009 汇添富民营活力混合 3.4370 0.44%
004223 金信多策略精选混合A 1.4652 0.42%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4950 0.41%
000377 摩根双债增利债券A 1.0090 0.40%
000378 摩根双债增利债券C 1.0030 0.40%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.5550 0.39%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.2950 0.39%
004958 圆信永丰优享生活 1.0698 0.38%
002708 大摩健康产业混合A 1.0530 0.38%
169201 浙商鼎盈事件驱动混合 0.9812 0.36%
398041 中海量化策略混合 0.8530 0.35%
004936 中航混改精选混合A 1.0081 0.35%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.7010 0.35%
002983 长信国防军工量化混合A 0.8087 0.34%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.1860 0.34%
501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.1880 0.34%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.4336 0.34%
519677 银河定投宝 1.8070 0.33%
960007 摩根新兴动力混合H 2.7930 0.32%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.2560 0.32%
377240 摩根新兴动力混合A 2.7860 0.32%
001349 富国改革动力混合 0.6310 0.32%
000598 长盛生态环境混合 1.6290 0.31%
379010 摩根中小盘混合A 1.9620 0.31%
519034 海富通中证500增强A 1.6250 0.31%
161611 融通内需驱动混合A 0.9950 0.30%
000328 摩根转型动力混合A 1.6890 0.30%
002187 国联安鑫富混合C 0.9862 0.29%
001221 国联安鑫富混合A 0.9987 0.29%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0530 0.29%
001313 摩根智慧互联股票A 0.7110 0.28%
002252 融通成长30灵活配置混合A 1.0580 0.28%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0462 0.28%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.1060 0.27%
000831 工银医疗保健股票 1.4770 0.27%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0343 0.27%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.1040 0.27%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.0423 0.26%
005156 嘉实领航资产配置混合A 1.0177 0.26%
005265 博时厚泽回报混合A 1.0177 0.26%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 2.2880 0.26%
005157 嘉实领航资产配置混合C 1.0147 0.26%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.7640 0.26%
005266 博时厚泽回报混合C 1.0161 0.25%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.0409 0.25%
001471 融通新能源灵活配置混合A 1.1950 0.25%
160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 1.0491 0.24%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8471 0.24%
000219 博时裕益混合A 1.2530 0.24%
161910 万家新机遇价值驱动A 0.9106 0.23%
090016 大成消费主题混合A 0.8830 0.23%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.0071 0.23%
519062 海富通阿尔法对冲混合A 1.3250 0.23%
005117 金信价值精选混合A 0.8657 0.22%
000684 长盛养老健康混合A 1.3720 0.22%
001048 富国新兴产业股票A 1.3940 0.22%
001279 中海积极增利混合 0.9170 0.22%
001039 嘉实先进制造股票 0.8940 0.22%
001790 国泰智能汽车股票A 0.9360 0.21%
003597 长盛盛腾混合C 1.4427 0.21%
370027 摩根智选30混合A 1.9520 0.21%
005118 金信价值精选混合C 0.8656 0.21%
100056 富国低碳环保混合 2.8680 0.21%
519692 交银成长混合A 3.9507 0.20%
960016 交银成长混合H 3.9746 0.20%
673010 西部利得新动向混合A 0.9930 0.20%
000086 南方稳利1年持有期债券A 0.9960 0.20%
161035 富国中证医药主题指数增强A 0.9810 0.20%
000729 建信中小盘先锋股票A 1.5070 0.20%
003596 长盛盛腾混合A 1.4313 0.20%
168108 九泰锐诚混合(LOF)A 1.0141 0.20%
002561 东吴安鑫量化混合A 1.0080 0.20%
002256 金信行业优选混合发起式A 0.9790 0.20%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.5680 0.19%
160521 博时弘盈定期开放混合C 1.0048 0.19%
001736 圆信永丰优加生活 1.5610 0.19%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.5570 0.19%
001168 国投瑞银优选收益混合 1.0830 0.19%
000457 摩根核心成长股票A 2.0910 0.19%
375010 摩根中国优势混合A 1.2360 0.19%
160520 博时弘盈定期开放混合A 1.0169 0.19%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.0290 0.19%
001186 富国文体健康股票A 1.0300 0.19%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.0910 0.18%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.0850 0.18%
005047 南华瑞扬纯债A 1.0147 0.18%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.0900 0.18%
000355 南方丰元信用增强债券A 1.0990 0.18%
000762 汇添富绝对收益定开混合A 1.1160 0.18%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.2050 0.17%
420008 天弘增益回报债券发起式A 1.1480 0.17%
519963 长信利盈混合A 1.1490 0.17%
001672 国寿安保智慧生活股票A 1.1920 0.17%
470008 汇添富策略回报混合 1.7840 0.17%
003623 创金合信优价成长股票C 1.1761 0.16%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.6220 0.16%
003622 创金合信优价成长股票A 1.1784 0.16%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.2320 0.16%
002147 长安鑫益增强混合C 0.9683 0.16%
004456 兴银消费新趋势灵活配置A 1.0466 0.16%
002199 前海开源中证军工指数C 0.6690 0.15%
002146 长安鑫益增强混合A 0.9781 0.15%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.9800 0.15%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3500 0.15%
164402 前海开源中航军工指数A 0.6690 0.15%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.7380 0.14%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7230 0.14%
000696 汇添富环保行业股票 1.4220 0.14%
002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.0367 0.14%
740001 长安宏观策略混合A 1.4270 0.14%
002168 嘉实智能汽车股票 1.4670 0.14%
502003 易方达中证军工(LOF)A 0.8607 0.13%
320013 诺安全球黄金 0.7900 0.13%
003504 景顺长城景颐丰利债券A 1.0465 0.13%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.5800 0.13%
001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.0313 0.13%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.7940 0.13%
512680 广发中证军工ETF 0.7994 0.13%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6825 0.13%
519979 长信内需成长混合A 1.5860 0.13%
005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.0014 0.13%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6866 0.13%
512810 华宝中证军工ETF 0.7879 0.13%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.5892 0.13%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.7959 0.13%
001975 景顺长城环保优势股票 1.5560 0.13%
512660 国泰中证军工ETF 0.8177 0.13%
001766 摩根医疗健康股票A 0.8700 0.12%
003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数A 1.0450 0.12%
003134 易方达裕鑫债券C 1.0277 0.12%
005062 博时中证500指数增强A 1.0194 0.12%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8460 0.12%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.8670 0.12%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.6190 0.12%
410001 华富竞争力优选混合A 1.0613 0.12%
003325 东方永兴18个月定开债C 1.0264 0.12%
003324 东方永兴18个月定开债A 1.0315 0.12%
003505 景顺长城景颐丰利债券C 1.0497 0.12%
090018 大成新锐产业混合A 1.7110 0.12%
512560 易方达中证军工ETF 0.9121 0.12%
003133 易方达裕鑫债券A 1.0314 0.12%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.8350 0.12%
001415 中信保诚新锐混合A 0.9380 0.11%
450009 国富中小盘股票A 1.8710 0.11%
002980 华夏创新前沿股票A 0.9350 0.11%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.7204 0.11%
630005 华商动态阿尔法混合 1.7710 0.11%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.7983 0.11%
002862 金信量化精选混合A 0.9110 0.11%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9100 0.11%
002173 东方大健康混合 1.0380 0.11%