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2017年12月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519230 海富通富源债券 1.0454 2.13%
000774 天弘瑞利分级债券 1.2140 2.10%
003524 易方达深证成指ETF联接 1.1131 1.15%
003062 银华通利混合A 1.0435 0.79%
003063 银华通利混合C 1.0288 0.79%
960021 国富潜力组合混合H 1.1950 0.76%
004563 民生加银鑫顺债券C 1.0314 0.65%
519032 海富通上证非周期联接 1.2170 0.41%
110035 易方达双债强债A 1.2810 0.31%
519027 海富通上证周期联接 1.2980 0.31%
519132 海富通东财大数据混合 1.0540 0.29%
519225 海富通集利债券 1.0055 0.25%
110036 易方达双债强债C 1.2480 0.24%
003337 南方颐元债券发起式A 1.0082 0.21%
003338 南方颐元债券发起式C 1.0082 0.21%
519775 交银裕兴纯债债券C 1.0150 0.20%
002887 民生加银鑫瑞债券A 1.0720 0.19%
501003 长信中证上海改革发展主题指数 0.9847 0.19%
004180 南方宏元债券A 1.0293 0.18%
004181 南方宏元债券C 1.0293 0.18%
003895 安信新视野灵活配置混合A 1.0640 0.16%
003896 安信新视野灵活配置混合C 1.0630 0.16%
004642 南方房地产ETF联接A 1.0123 0.16%
519056 海富通内需热点股票 1.2350 0.16%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 1.0670 0.15%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 1.0109 0.15%
005341 长安裕泰混合A 1.0015 0.15%
501302 南方恒生ETF联接 1.0816 0.15%
005342 长安裕泰混合C 1.0014 0.14%
001143 华商量化进取混合 0.7860 0.13%
002172 海富通新内需混合C 1.5550 0.13%
003373 大成景禄灵活配置混合A 1.1412 0.13%
003374 大成景禄灵活配置混合C 1.1417 0.13%
165517 信诚双盈分级债券 0.7590 0.13%
519130 海富通新内需 1.5340 0.13%
050028 博时安心收益定期债券A 0.9000 0.11%
000093 信诚新双盈分级债券B 0.9930 0.10%
000107 富国信用增强债券A 1.0400 0.10%
000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0020 0.10%
000126 招商安润保本混合 1.0240 0.10%
000142 融通通泰保本A 1.0150 0.10%
000151 诺安信用一年定开债券 0.9970 0.10%
000189 易方达保本一号混合 1.0230 0.10%
000191 富国信用债债券A 1.0010 0.10%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0230 0.10%
000201 诺安泰鑫一年定开债券 1.0150 0.10%
000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9930 0.10%
000265 易方达恒久添利1年定开债券A 1.0230 0.10%
000316 中海惠利纯债分级债券 1.0043 0.10%
000317 中海惠利纯债分级债券A 1.0042 0.10%
000318 中海惠利纯债分级债券B 1.0043 0.10%
000326 南方顺达 1.0410 0.10%
000329 鹏华丰饶定开债 0.9810 0.10%
000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0050 0.10%
000564 南方通利C 1.0240 0.10%
000752 博时优势收益信用债券 1.0290 0.10%
000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9930 0.10%
000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0150 0.10%
001136 易方达裕如混合 1.0100 0.10%
001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 1.0210 0.10%
001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 1.0170 0.10%
001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.9890 0.10%
001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0250 0.10%
001212 华润元大稳健债券A 1.0130 0.10%
001235 中银国有企业债 1.0000 0.10%
001262 大成景明灵活配置混合 1.0540 0.10%
001282 华安新机遇保本混合 1.0340 0.10%
001286 易方达新鑫混合E 1.0210 0.10%
001299 兴业添利债券 1.0010 0.10%
001355 广发聚泰混合A 1.0040 0.10%
001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0210 0.10%
001411 诺安创新驱动混合 1.0210 0.10%
001520 国投瑞银研究精选股票 1.0020 0.10%
001735 广发百发大数据成长混合E 0.9950 0.10%
001771 南方量化混合 0.9970 0.10%
001819 兴全稳益债券 1.0240 0.10%
001851 中融强国制造混合 1.0080 0.10%
001898 易方达大健康混合 1.0370 0.10%
001905 华安安益保本混合 1.0230 0.10%
001921 景顺长城景颐宏利债券C 1.0450 0.10%
001947 上投摩根安鑫回报A 1.0310 0.10%
001948 建信稳定丰利债券A 1.0410 0.10%
001949 建信稳定丰利债券C 1.0320 0.10%
001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0110 0.10%
001989 南方纯元C 1.0060 0.10%
002048 博时安誉18个月定开债 0.9710 0.10%
002056 中银新财富混合C 1.0060 0.10%
002074 圆信永丰兴融C 1.0010 0.10%
002075 光大保德信睿鑫混合C 1.0530 0.10%
002128 广发鑫惠混合 1.0030 0.10%
002180 中银移动互联灵活配置混合 0.9990 0.10%
002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 1.0450 0.10%
002213 中海顺鑫保本混合 1.0330 0.10%
002217 易方达量化策略C 1.0010 0.10%
002292 诺安益鑫保本 1.0330 0.10%
002336 创金合信尊享纯债 1.0120 0.10%
002350 华安安华保本混合 1.0470 0.10%
002483 富国泰利定期开放债券发起式 1.0290 0.10%
002519 博时裕景纯债 1.0030 0.10%
002521 永赢双利债券A 1.0460 0.10%
002522 永赢双利债券C 1.0040 0.10%
002538 招商丰嘉混合A 1.0110 0.10%
002568 博时裕发纯债 1.0190 0.10%
002570 华福长禧定开债 1.0070 0.10%
002579 融通增利债券 1.0010 0.10%
002584 富安达长盈保本混合 1.0280 0.10%
002590 山西证券保本混合C 1.0090 0.10%
002602 易方达丰惠混合 1.0220 0.10%
002609 博时泰和债券C 1.0280 0.10%
002628 招商安博保本混合A 1.0220 0.10%
002638 兴业天融债券 1.0130 0.10%
002674 中融融丰纯债A 0.9570 0.10%
002711 广发集丰债券A 1.0190 0.10%
002738 泓德裕康债券A 1.0220 0.10%
002749 嘉实稳盛债券 1.0360 0.10%
002768 华安安进保本混合 1.0360 0.10%
002807 融通通安债券 1.0020 0.10%
002818 招商招恒纯债C 0.9940 0.10%
002970 博时裕昂纯债债券 0.9990 0.10%
002972 前海开源鼎安债券C 1.0230 0.10%
003212 广发集安债券C 1.0300 0.10%
003239 博时安祺一年定开债A 0.9760 0.10%
003436 博时鑫丰混合A 1.0140 0.10%
003477 南方睿见混合 1.0030 0.10%
003528 汇添富长添利定开债A 1.0280 0.10%
004242 兴业增益三年定开债券 1.0270 0.10%
004453 前海开源盈鑫A 1.0210 0.10%
004512 海富通富睿混合C 1.0420 0.10%
004513 海富通富睿混合A 1.0480 0.10%
080009 长盛同禧信增债券A 1.0140 0.10%
090019 大成景恒保本混合 1.0020 0.10%
121013 国投瑞银纯债A 1.0510 0.10%
160523 博时安丰18个月定开债C 0.9730 0.10%
160617 鹏华丰润债券 1.0040 0.10%
161823 银华永兴分级债券 1.0280 0.10%
162717 广发睿吉定增混合 1.0130 0.10%
164210 天弘同利分级债券 1.0020 0.10%
164606 华泰柏瑞信用增利 1.0490 0.10%
165528 信诚鼎利定增 1.0120 0.10%
217024 招商安盈保本 1.0460 0.10%
261101 景顺长城稳定债券C 1.0120 0.10%
360011 光大动态优选 1.0020 0.10%
470089 汇添富信用债债券C 1.0090 0.10%
519647 银河鸿利混合I 1.0150 0.10%
519733 交银强化回报A 1.0070 0.10%
519735 交银强化回报C 1.0010 0.10%
519743 交银丰润收益债券A 1.0260 0.10%
519753 交银荣和保本混合 0.9970 0.10%
519774 交银裕兴纯债债券A 1.0480 0.10%
519776 交银裕盈纯债债券A 1.0210 0.10%
550019 信诚优质纯债债券B 1.0110 0.10%
673120 西部利得新富混合 1.0400 0.10%
686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0290 0.10%
700004 平安大华保本混合 1.0250 0.10%
000015 华夏纯债债券A 1.1650 0.09%
000016 华夏纯债债券C 1.1420 0.09%
000024 大摩双利增强债券A 1.0760 0.09%
000047 华夏双债增强债券A 1.1660 0.09%
000130 大成景兴信用债债券A 1.1260 0.09%
000131 大成景兴信用债债券C 1.1050 0.09%
000148 易方达高等级信用债C 1.1300 0.09%
000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1540 0.09%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.0930 0.09%
000280 博时双债增强债券A 1.1330 0.09%
000333 长城稳固收益债券A 1.0890 0.09%
000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0880 0.09%
000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0840 0.09%
000435 建信稳定添利债券A 1.1050 0.09%
000466 融通通瑞债券A 1.0740 0.09%
000546 兴业定期开放债券 1.1130 0.09%
000736 诺安聚利债券A 1.0740 0.09%
000841 富国新回报灵活配置A 1.1180 0.09%
001021 华夏亚债中国指数A 1.1180 0.09%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0910 0.09%
001159 大成景秀灵活配置混合 1.0840 0.09%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1070 0.09%
001183 南方利淘 1.1280 0.09%
001335 南方利众 1.1520 0.09%
001358 宝盈祥泰养老混合 1.0650 0.09%
001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 1.0940 0.09%
001501 招商丰裕混合A 1.1060 0.09%
001504 南方利淘C 1.1280 0.09%
001620 嘉实新机遇混合发起式 1.1330 0.09%
001640 嘉实新常态混合C 1.0700 0.09%
001727 申万菱信安鑫回报混合C 1.1510 0.09%
001745 易方达瑞富灵活配置混合I 1.0590 0.09%
002047 信诚新鑫混合B 1.0770 0.09%
002089 长盛盛鑫混合A 1.0850 0.09%
002123 北信瑞丰外延增长 1.0580 0.09%
002129 广发鑫利混合 1.1250 0.09%
002131 广发鑫隆混合C 1.0880 0.09%
002149 嘉实新优选混合 1.0870 0.09%
002221 嘉实价值增强混合 1.0900 0.09%
002227 长城新优选混合A 1.1200 0.09%
002293 南方益和保本 1.0740 0.09%
002370 大成景秀灵活配置混合C 1.0840 0.09%
002424 博时文体娱乐主题混合 1.0830 0.09%
002449 民生加银量化中国混合 1.1270 0.09%
002514 招商丰益混合A 1.1590 0.09%
002668 兴业聚丰灵活配置混合 1.1480 0.09%