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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-07-16 | 每份派现金0.0149元 |
| 2021-04-16 | 每份派现金0.0275元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.0180元 |
| 2020-10-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-07-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600763 | 通策医疗 | 1.98% | -0.39% |
| 300059 | 东方财富 | 1.87% | 0.60% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1.48% | -0.37% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.29% | -0.69% |
| 300363 | 博腾股份 | 1.08% | 0.72% |
| 300759 | 康龙化成 | 1.05% | 2.21% |
| 002271 | 东方雨虹 | 0.98% | 0.00% |
| 600036 | 招商银行 | 0.91% | -0.12% |
| 002444 | 巨星科技 | 0.82% | -3.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根动力精选混合A | 3.0185 | 0.89% |
| 摩根动态多因子混合A | 1.1964 | 0.81% |
| 摩根研究驱动A | 1.1685 | 0.59% |
| 摩根研究驱动C | 1.1178 | 0.58% |
| 摩根量化多因子混合 | 1.5096 | 0.55% |
| 摩根健康品质生活混合A | 3.2915 | 0.46% |
| 摩根双息平衡混合A | 0.9183 | 0.40% |
| 摩根双息平衡混合C | 0.9056 | 0.39% |
| 摩根日本精选股票(QDII)A | 1.9540 | 0.33% |
| 摩根行业轮动混合A | 2.6776 | 0.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉合磐石C | 0.8659 | 3.79% |
| 嘉合磐石A | 0.9079 | 3.78% |
| 东方民丰回报赢安混合A | 1.1248 | 3.67% |
| 东方民丰回报赢安混合C | 1.1130 | 3.67% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.9065 | 3.27% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.8809 | 3.27% |
| 华商双翼平衡混合C | 2.4950 | 1.18% |
| 华商双翼平衡混合A | 2.5290 | 1.16% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.1018 | 1.14% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.0720 | 1.14% |