热搜: 期货主力 汇添富移动互联股票A 大成2020生命周期混合A 广发科技先锋混合

2017年06月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1771 2.49%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2055 2.17%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1443 2.12%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9820 1.76%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2614 1.48%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2613 1.40%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2613 1.40%
003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1618 1.25%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.4050 1.22%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.7790 1.14%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.6650 1.14%
513100 国泰纳斯达克100ETF 2.0590 1.13%
159941 广发纳斯达克100ETF 1.2937 1.12%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.4210 1.07%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.7780 1.02%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1231 0.98%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1233 0.98%
002423 华宝标普美国消费美元 0.1747 0.92%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.1014 0.91%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1200 0.90%
003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1542 0.85%
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1683 0.84%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2160 0.83%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3650 0.83%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.5590 0.78%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8040 0.75%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.3380 0.75%
002424 博时文体娱乐主题混合 1.0080 0.70%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0150 0.69%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0310 0.68%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0785 0.64%
003321 易方达原油C类人民币 0.8374 0.62%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2416 0.62%
161129 易方达原油A类人民币 0.8391 0.62%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.1890 0.59%
513500 博时标普500ETF 1.5369 0.54%
501018 南方原油A 0.8379 0.54%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9008 0.54%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9670 0.52%
110025 易方达资源行业混合 0.9740 0.52%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9760 0.51%
003403 华商瑞丰短债债券A 1.0122 0.51%
519961 长信利广混合A 0.9980 0.50%
050025 博时标普500ETF联接A 1.8845 0.50%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.1455 0.48%
161125 易方达标普500指数人民币A 1.0492 0.47%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.0151 0.46%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.0207 0.45%
486002 工银全球精选股票(QDII) 1.8390 0.44%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9050 0.44%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9230 0.44%
003858 前海开源周期优选混合C 0.9348 0.44%
003857 前海开源周期优选混合A 0.9353 0.44%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.9355 0.43%
161723 招商中证银行指数A 0.9450 0.43%
519784 交银境尚收益债券A 1.0080 0.42%
519981 长信标普100等权重指数人民币 1.1870 0.42%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6800 0.42%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8809 0.42%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.8277 0.41%
519785 交银境尚收益债券C 1.0060 0.40%
003813 泰康金泰回报3个月持有A 1.0137 0.40%
050020 博时抗通胀增强回报 0.4990 0.40%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.8986 0.39%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.8986 0.39%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6240 0.39%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6386 0.38%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8160 0.37%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8550 0.35%
166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.0495 0.35%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1737 0.35%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.1297 0.34%
003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.0712 0.34%
217023 招商信用增强债券A 1.0300 0.34%
519136 海富通瑞丰债券型 1.0037 0.33%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.2901 0.33%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6230 0.32%
240022 华宝资源优选混合A 1.3100 0.31%
000299 中海纯债债券C 0.9860 0.31%
004423 华商研究精选灵活配置A 1.0060 0.30%
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 0.9950 0.30%
001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.0180 0.30%
000298 中海纯债债券A 0.9980 0.30%
001627 融通新优选灵活配置混合 1.0630 0.28%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.1010 0.27%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.1560 0.26%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1963 0.26%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.1560 0.26%
163208 诺安油气能源 0.8270 0.24%
118002 易方达标普消费品指数A 1.6440 0.24%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4280 0.23%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8900 0.23%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0187 0.23%
001387 国联新经济混合A 1.7420 0.23%
510170 国联安上证商品ETF 1.7670 0.23%
000844 南方绝对收益 1.1377 0.22%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 1.0079 0.22%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9400 0.21%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1950 0.21%
003740 新华华盛灵活配置混合 1.1029 0.21%
002554 信达澳银纯债债券 0.9930 0.20%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.0200 0.20%
000489 光大岁末红利纯债A 1.0180 0.20%
002073 圆信永丰兴融A 1.0050 0.20%
003749 创金合信鑫收益混合A 1.0030 0.20%
003750 创金合信鑫收益混合C 1.0020 0.20%
002756 招商招兴3个月定开A 1.0210 0.20%
217015 招商全球资源股票(QDII) 1.0190 0.20%
004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0122 0.19%
002938 中银证券健康产业混合 1.0021 0.19%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5340 0.19%
128013 国投瑞银纯债债券B 1.0400 0.19%
002600 易方达裕景添利6个月定开债 1.0400 0.19%
121013 国投瑞银纯债债券A 1.0390 0.19%
004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0119 0.18%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5640 0.18%
003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 1.0420 0.18%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0273 0.18%
750003 安信目标收益债券C 1.1260 0.18%
002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.1110 0.18%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.1990 0.17%
003110 光大安和债券C 1.0364 0.17%
002071 长安产业精选混合C 1.0457 0.17%
003549 浙商惠裕纯债A 0.9756 0.17%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.1660 0.17%
003249 建信恒丰纯债债券 1.1339 0.17%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5890 0.17%
003109 光大安和债券A 1.0381 0.17%
000496 长安产业精选混合A 1.0442 0.16%
002114 国富新收益混合A 1.0323 0.16%
002115 国富新收益混合C 1.0301 0.16%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.0074 0.14%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7090 0.14%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.0104 0.14%
217011 招商安心收益债券C 1.4560 0.14%
410006 华富策略精选混合A 1.4274 0.14%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.4100 0.14%
003976 中信建投稳惠债券A 1.0080 0.13%
003767 宏利纯利债券A 1.0210 0.13%
003977 中信建投稳惠债券C 1.0071 0.13%
001993 博时裕泰纯债债券 1.0107 0.13%
003672 兴业裕华债券A 1.0208 0.13%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6804 0.13%
000302 国泰淘金互联网债券 1.1745 0.13%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6740 0.12%
163007 长信利众债券(LOF)A 0.7761 0.12%
003959 平安大华量化混合A 1.0171 0.12%
003384 金鹰添盈纯债债券A 1.0043 0.12%
003073 宏利汇利债券A 1.0035 0.12%
002533 中加心享混合C 1.2042 0.12%
002027 中加心享混合A 1.0535 0.12%
003768 宏利纯利债券C 1.0206 0.12%
002996 长信稳健纯债债券A 1.0112 0.12%
400030 东方添益债券 1.0382 0.12%
003074 宏利汇利债券C 1.0083 0.11%
003265 招商招坤纯债A 1.0041 0.11%
166903 民生加银平稳增利C 1.0217 0.11%
000674 中海中短债债券A 0.8820 0.11%
519783 交银裕隆纯债债券C 1.0171 0.11%
163909 中海惠丰纯债分级债券 0.9530 0.11%
003648 融通通祺债券A 1.0205 0.11%
163005 长信利众债券(LOF)C 0.8200 0.11%
002206 博时裕康纯债债券A 0.9995 0.11%
002245 泰康稳健增利债券A 1.0287 0.11%
003960 平安大华量化混合C 0.9920 0.11%
001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.8970 0.11%
002092 国富新增长混合A 1.0293 0.11%
166902 民生加银平稳增利A 1.0238 0.11%
003592 华泰柏瑞享利混合C 1.0680 0.11%
519782 交银裕隆纯债债券A 1.0212 0.11%
002246 泰康稳健增利债券C 1.0478 0.10%
002337 创金合信季安鑫3个月A 1.0080 0.10%
000563 南方通利债券A 1.0300 0.10%
000944 工银中高等级信用债债券B 0.9960 0.10%
002304 平安安心灵活配置混合A 1.0210 0.10%
002367 国联安安稳混合 1.0030 0.10%
000490 光大岁末红利纯债C 1.0140 0.10%
002175 博时裕乾纯债债券A 1.0440 0.10%
002827 融通稳利债券C 1.0040 0.10%
002279 浙商惠盈纯债A 1.0530 0.10%
000086 南方稳利1年持有期债券A 0.9920 0.10%
000720 南方稳利1年持有期债券C 0.9880 0.10%
003429 中证兴业中高等级信用债指数A 1.0150 0.10%
000166 中海信息产业混合A 1.0180 0.10%
002265 鑫元兴利定期开放债 1.0100 0.10%
002336 创金合信尊享纯债债券A 1.0090 0.10%
002219 南方弘利C 0.9980 0.10%
000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0120 0.10%
001086 华富恒利债券A 1.0440 0.10%
002488 汇添富稳添利定期开放债券C 0.9990 0.10%
000504 中信建投景和中短债C 1.0130 0.10%
002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0400 0.10%
002719 融通增祥三个月定开债 1.0480 0.10%
002342 融通增益债券A/B 1.0090 0.10%
002218 南方弘利定开债 0.9980 0.10%
000768 长城久盈纯债债券 0.9710 0.10%
002811 博时裕顺纯债债券A 1.0000 0.10%
002126 广发鑫富混合A 1.0530 0.10%
000943 工银中高等级信用债债券A 1.0030 0.10%
003591 华泰柏瑞享利混合A 1.0699 0.10%