热搜: 山西汾酒 华夏蓝筹混合(LOF)A 博时价值增长贰号混合 广发科技先锋混合

2017年02月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.3190 2.01%
210009 金鹰核心资源混合A 1.2320 1.99%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.1380 1.97%
050018 博时行业轮动混合 1.0490 1.84%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.0120 1.81%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.0120 1.81%
080015 长盛中小盘精选混合 0.8080 1.76%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3390 1.75%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.1110 1.74%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.7520 1.74%
001496 工银聚焦30股票 0.8730 1.63%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1960 1.61%
001468 广发改革混合 0.7590 1.61%
000697 汇添富移动互联股票A 1.3930 1.60%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6811 1.57%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6786 1.57%
159949 华安创业板50ETF 0.7986 1.55%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1760 1.55%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.7420 1.50%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.9701 1.49%
164815 工银国际原油人民币 0.8724 1.47%
160420 华安创业板50指数A 0.7088 1.47%
002553 博时创业成长混合C 1.9410 1.46%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8104 1.46%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8390 1.45%
590002 中邮核心成长混合A 0.7053 1.44%
206009 鹏华新兴产业混合A 2.0610 1.43%
050014 博时创业成长混合A 1.9090 1.43%
002862 金信量化精选混合A 0.8530 1.43%
001701 国联产业升级混合 0.9310 1.42%
001983 中邮低碳配置混合 0.8580 1.42%
217015 招商全球资源股票(QDII) 1.0030 1.42%
002621 中欧消费主题股票A 1.0070 1.41%
161022 富国创业板ETF联接A 0.8640 1.41%
002697 中欧消费主题股票C 1.0140 1.40%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.9244 1.40%
159948 南方创业板ETF 1.9703 1.39%
161613 融通创业板指数A 0.9460 1.39%
320017 诺安全球收益不动产 1.5430 1.38%
003096 中欧医疗健康混合C 0.9550 1.38%
519991 长信双利优选混合A 1.2480 1.38%
159915 易方达创业板ETF 1.8411 1.37%
001471 融通新能源灵活配置混合A 1.1130 1.37%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.8940 1.36%
590008 中邮战略新兴产业混合A 4.4740 1.36%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0500 1.35%
519915 富国消费主题混合A 1.0610 1.34%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.2100 1.34%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.2100 1.34%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0630 1.33%
481010 工银中小盘混合 1.4510 1.33%
002656 南方创业板ETF联接A 0.9082 1.32%
160223 国泰创业板指数(LOF)A 0.9007 1.32%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.1640 1.31%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.7590 1.31%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7020 1.30%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.9709 1.30%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1947 1.30%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.7639 1.30%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.2500 1.30%
163208 诺安油气能源 0.9430 1.29%
000173 汇添富美丽30混合A 1.8840 1.29%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.7920 1.28%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.3070 1.27%
000264 博时内需增长混合A 0.9580 1.27%
001219 摩根动态多因子混合A 0.8790 1.27%
202009 南方盛元红利混合 0.8790 1.27%
003095 中欧医疗健康混合A 0.9560 1.27%
050007 博时平衡配置混合 0.8860 1.26%
000955 南方产业活力 1.2120 1.25%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0242 1.25%
002588 博时银智大数据100A 1.2137 1.25%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.9236 1.23%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.0749 1.23%
050008 博时第三产业混合 0.8200 1.23%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.4130 1.22%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.5790 1.22%
519089 新华优选成长混合 1.3831 1.22%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8300 1.22%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.7630 1.21%
000432 中银优秀企业混合 1.5850 1.21%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.0914 1.21%
003145 国联竞争优势 0.8605 1.20%
519995 长信金利趋势混合A 0.5724 1.20%
519994 长信金利趋势股票 0.5724 1.20%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.6040 1.20%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6600 1.20%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.9300 1.20%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6800 1.19%
040016 华安行业轮动混合 2.1019 1.19%
002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9350 1.19%
610005 信澳红利回报混合A 1.0270 1.18%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.0280 1.18%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5420 1.18%
161714 招商标普金砖四国指数 0.8600 1.18%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8590 1.18%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.9440 1.18%
002708 大摩健康产业混合A 1.0320 1.18%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.6490 1.17%
003717 中银量化精选混合A 1.0301 1.17%
257030 国联安优势混合 1.2970 1.17%
161606 融通行业景气混合A 1.0370 1.17%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.0306 1.16%
000880 富国研究精选灵活配置混合A 1.3110 1.16%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8720 1.16%
519959 长信多利混合A 0.9610 1.16%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.4050 1.15%
001728 银华战略新兴定开混合 0.9660 1.15%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.8760 1.15%
002974 广发信息技术联接C 1.0270 1.14%
001766 摩根医疗健康股票A 0.7990 1.14%
000942 广发信息技术联接A 1.0268 1.14%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.9470 1.14%
000827 广发百发100指数E 0.9750 1.14%
000826 广发百发100指数A 0.9770 1.14%
002174 东方互联网嘉混合 0.9732 1.14%
001583 安信新常态股票A 0.9800 1.14%
001242 博时中证淘金大数据100A 0.9154 1.13%
001637 嘉实量化精选股票 1.0780 1.13%
002142 博时外延增长混合A 1.1630 1.13%
001186 富国文体健康股票A 0.8060 1.13%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.8030 1.13%
519975 长信量化中小盘股票A 1.0770 1.13%
001243 博时中证淘金大数据100I 0.9157 1.13%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0989 1.12%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.9060 1.12%
481004 工银稳健成长混合A 1.4501 1.12%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.0800 1.12%
001515 平安新鑫先锋C 1.0810 1.12%
000936 博时产业新动力混合A 1.2690 1.12%
020015 国泰区位优势混合A 2.2760 1.11%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5470 1.11%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.9130 1.11%
000739 平安新鑫先锋A 1.0950 1.11%
110029 易方达科讯混合 1.0771 1.10%
519697 交银优势行业混合 2.4730 1.10%
519965 长信量化多策略股票A 1.2840 1.10%
270025 广发行业领先混合A 1.4750 1.10%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.0220 1.09%
159918 嘉实中创400ETF 1.9635 1.09%
003416 招商财经大数据股票A 0.9476 1.09%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.7640 1.09%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6680 1.09%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.8440 1.08%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.6820 1.08%
165510 信诚四国配置 0.7490 1.08%
001887 中欧价值智选混合E 1.9967 1.08%
166019 中欧价值智选混合A 1.8161 1.08%
001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 1.0817 1.07%
001651 工银新蓝筹股票A 1.1380 1.07%
003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.0350 1.07%
000788 前海开源中国成长混合 1.1360 1.07%
004235 中欧价值智选混合C 1.8148 1.07%
002952 建信多因子量化股票 0.9977 1.07%
001667 南方转型增长混合A 0.9410 1.07%
001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.1440 1.06%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0450 1.06%
513500 博时标普500ETF 1.5025 1.06%
001681 新华积极价值灵活配置混合A 0.9540 1.06%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.6700 1.06%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.9954 1.06%
000884 民生加银优选股票 1.0530 1.06%
001193 中金消费升级股票A 0.8610 1.06%
001917 招商量化精选股票A 1.0570 1.05%
000913 农银医疗保健股票 1.0333 1.05%
001305 九泰天富改革混合A 0.6720 1.05%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0570 1.05%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.2460 1.05%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 0.9600 1.05%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0630 1.05%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5400 1.05%
400018 东方启明量化先锋基金 1.5148 1.05%
519736 交银新成长混合 1.8440 1.04%
410003 华富成长趋势混合A 0.9631 1.04%
001050 汇添富中证500指数增强A 1.1640 1.04%
206002 鹏华精选成长混合A 1.1710 1.04%
960001 广发行业领先混合H 0.7760 1.04%
002229 华夏经济转型股票 1.0700 1.04%
161125 易方达标普500指数人民币A 1.0301 1.04%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.2400 1.04%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.9310 1.04%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8860 1.03%
001723 华商新动力混合A 0.8860 1.03%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.0630 1.03%
481013 工银消费服务混合A 1.5680 1.03%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.0810 1.03%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.8563 1.03%
003208 东兴量化多策略混合 0.9281 1.03%
001628 招商体育文化休闲股票A 0.7890 1.02%
000755 富安达新兴成长混合A 1.0649 1.02%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.0599 1.02%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.1040 1.01%
001009 摩根安全战略股票A 0.8990 1.01%
002263 泰达宏利大数据混合A 1.1920 1.01%
003554 泰达宏利大数据混合C 1.1920 1.01%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1050 1.01%
000219 博时裕益混合A 1.1050 1.01%
040007 华安中小盘成长混合 1.6016 1.00%
100060 富国高新技术产业混合 1.5210 1.00%
001030 天弘云端生活优选混合A 0.7650 1.00%