热搜: 调控政策 诺安先锋混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A 大成2020生命周期混合A

2015年09月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.7990 4.31%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9890 1.44%
519678 银河消费混合A 1.6340 1.43%
320017 诺安全球收益不动产 1.3340 1.29%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5230 1.16%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1921 1.11%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2230 0.99%
340007 兴全社会责任混合 2.3870 0.85%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.0010 0.81%
001379 景顺长城领先回报混合C 1.0060 0.80%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5180 0.78%
000867 华宝品质生活股票 0.8640 0.70%
001571 嘉合磐石A 1.1350 0.62%
020018 国泰金鹿混合 1.1610 0.61%
001572 嘉合磐石C 1.0390 0.58%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.7240 0.56%
720001 财通价值动量混合A 1.8230 0.44%
000392 招商标普指数-美元 0.1640 0.43%
000457 摩根核心成长股票A 1.4720 0.41%
000393 招商标普指数-港币 1.2710 0.41%
162202 宏利周期混合 1.1117 0.40%
001429 博时新财富混合A 1.0060 0.40%
160128 南方金利定开债券A 1.0730 0.37%
202011 南方优选价值混合A 1.7270 0.35%
001480 财通成长优选混合A 0.9420 0.32%
000391 招商标普指数-人民币 1.0440 0.31%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 0.9940 0.30%
001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0400 0.29%
690009 民生加银红利回报混合 1.3980 0.29%
160129 南方金利定开债券C 1.0710 0.28%
001474 兴银丰盈灵活配置A 1.0570 0.28%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.7610 0.26%
519672 银河蓝筹混合A 1.5540 0.26%
160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2230 0.25%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.2640 0.24%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2300 0.24%
511010 国泰上证5年期国债ETF 108.6900 0.23%
001490 汇添富国企创新股票A 0.8950 0.22%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.2999 0.22%
000171 易方达裕丰回报债券A 1.3510 0.22%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3800 0.22%
050022 博时回报混合 1.4620 0.21%
000136 民生加银策略精选混合A 1.9270 0.21%
001182 易方达安心回馈混合A 1.0120 0.20%
001199 创金合信聚利债券A 1.0220 0.20%
000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0260 0.20%
001200 创金合信聚利债券C 1.0200 0.20%
159926 嘉实中证中期国债ETF 106.7740 0.19%
000419 大摩优质信价纯债A 1.0610 0.19%
000420 大摩优质信价纯债C 1.0590 0.19%
000937 华商稳固添利债券A 1.0340 0.19%
001304 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.0350 0.19%
000564 南方通利债券C 1.0600 0.19%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0440 0.19%
164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.1280 0.18%
000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0633 0.18%
000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0598 0.18%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.6690 0.18%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0896 0.18%
161601 融通新蓝筹混合 1.0680 0.18%
217005 招商先锋混合 0.7927 0.18%
000402 工银纯债债券A 1.1950 0.17%
000403 工银纯债债券B 1.1890 0.17%
270049 广发纯债债券C 1.1970 0.17%
530021 建信纯债债券A 1.1560 0.17%
000143 鹏华双债加利债券A 1.1960 0.17%
270048 广发纯债债券A 1.2000 0.17%
000280 博时双债增强债券A 1.1680 0.17%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2160 0.16%
206003 鹏华信用增利债券A 1.2760 0.16%
200013 长城积极增利债券A 1.3120 0.15%
257050 国联安主题驱动混合A 1.3040 0.15%
519676 银河强化债券A 1.4840 0.14%
630109 华商稳定增利债券C 1.4540 0.14%
163208 诺安油气能源 0.7280 0.14%
161626 融通通福债券(LOF)A 1.4020 0.14%
630009 华商稳定增利债券A 1.4840 0.14%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0131 0.14%
485107 工银添利债券A 1.2791 0.13%
217015 招商全球资源股票(QDII) 0.7750 0.13%
660001 农银行业成长混合 2.1276 0.13%
485007 工银添利债券B 1.2783 0.13%
590005 中邮核心主题混合A 1.5620 0.13%
000017 财通可持续混合 1.7920 0.11%
160123 南方中债10年期国债A 1.1595 0.11%
160124 南方中债10年期国债C 1.1404 0.11%
519752 交银新回报灵活配置混合A 1.0080 0.10%
001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0130 0.10%
000997 南方双元A 1.0340 0.10%
001311 华安新回报混合A 1.0160 0.10%
001253 建信回报灵活配置混合 1.0390 0.10%
000781 国投瑞银岁增利债券A 1.0250 0.10%
000782 国投瑞银岁增利债券C 1.0220 0.10%
001414 国联鑫起点混合C 0.9840 0.10%
050007 博时平衡配置混合 0.9730 0.10%
000774 天弘瑞利分级债券 1.0370 0.10%
001370 中银新趋势灵活配置混合A 1.0120 0.10%
000938 华商稳固添利债券C 1.0310 0.10%
001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.9670 0.10%
001141 泰达宏利创盈混合A 1.0390 0.10%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0320 0.10%
680001 浙商聚潮策略配置混合 1.0080 0.10%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0230 0.10%
001159 大成景秀灵活配置混合A 1.0210 0.10%
519961 长信利广混合A 1.0050 0.10%
001263 大成景穗灵活配置混合A 1.0090 0.10%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0020 0.10%
001286 易方达新鑫混合E 1.0180 0.10%
001358 宝盈祥泰混合A 1.0140 0.10%
001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 1.0040 0.10%
001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.0280 0.10%
163909 中海惠丰纯债分级债券 1.0030 0.10%
001333 大成景鹏灵活配置混合A 0.9900 0.10%
000139 富国国有企业债债券A/B 1.0100 0.10%
040009 华安稳定收益债券A 1.1866 0.10%
000745 华银稳定收益C 1.0540 0.10%
165526 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.0020 0.10%
000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0410 0.10%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0260 0.10%
001055 博时产业债纯债债券A 1.0510 0.10%
001203 东方红稳健精选混合A 1.0510 0.10%
000466 融通通瑞债券A/B 1.0120 0.10%
001136 易方达裕如灵活配置混合A 1.0510 0.10%
001290 广发安泰混合 1.0210 0.10%
001299 兴业添利债券 1.0170 0.10%
001303 银华稳利灵活配置混合A 0.9920 0.10%
000859 融通通瑞债券C 1.0040 0.10%
001418 宏利创益混合A 1.0050 0.10%
001517 大成景裕灵活配置混合A 0.9960 0.10%
001376 泓德泓富混合C 1.0130 0.10%
001422 景顺长城安享回报混合A 1.0100 0.10%
001413 国联鑫起点混合A 0.9890 0.10%
001538 摩根科技前沿混合A 1.0210 0.10%
001326 鹏华弘和混合C 1.0020 0.10%
001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0030 0.10%
040010 华安稳定收益债券B 1.1814 0.10%
000562 南方启元债券C 1.0710 0.09%
161117 易方达永旭定开债 1.1020 0.09%
000015 华夏纯债债券A 1.1360 0.09%
000016 华夏纯债债券C 1.1240 0.09%
000396 汇添富安心中国债券C 1.1100 0.09%
000032 易方达信用债债券A 1.1530 0.09%
000033 易方达信用债债券C 1.1400 0.09%
070026 嘉实信用债券C 1.1490 0.09%
000356 南方丰元信用增强债券C 1.0950 0.09%
110037 易方达纯债债券A 1.0920 0.09%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.1470 0.09%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0790 0.09%
070037 嘉实纯债债券A 1.1350 0.09%
373020 摩根双核平衡混合A 1.7116 0.09%
160134 南方聚利1年定开债C 1.0660 0.09%
160515 博时安丰18个月定开债A 1.1190 0.09%
000085 博时安盈债券C 1.0670 0.09%
000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1320 0.09%
001868 招商产业债券C 1.1480 0.09%
166905 民生加银平稳添利债券C 1.1280 0.09%
070038 嘉实纯债债券C 1.1340 0.09%
000736 诺安聚利债券A 1.0640 0.09%
000708 华安安享混合A 1.0600 0.09%
020033 国泰民安增利债券A 1.1730 0.09%
000147 易方达高等级信用债债券A 1.0970 0.09%
000148 易方达高等级信用债债券C 1.0840 0.09%
270045 广发双债添利债券C 1.1530 0.09%
217022 招商产业债券A 1.1480 0.09%
110036 易方达双债增强债券C 1.1720 0.09%
270044 广发双债添利债券A 1.1580 0.09%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1070 0.09%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1030 0.09%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.1180 0.09%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.1220 0.09%
000561 南方启元债券A 1.0770 0.09%
164205 天弘文化新兴产业股票A 1.0850 0.09%
000801 中金纯债A 1.0660 0.09%
160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1420 0.09%
000355 南方丰元信用增强债券A 1.0990 0.09%
000802 中金纯债C 1.0620 0.09%
000244 天弘稳利定期开放A 1.1770 0.09%
000245 天弘稳利定期开放B 1.1700 0.09%
020034 国泰民安增利债券C 1.1670 0.09%
001289 银华汇利灵活配置混合A 1.0800 0.09%
000254 长城增强收益定开债券A 1.0910 0.09%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.0660 0.09%
001207 广发聚惠混合C 1.0660 0.09%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0930 0.09%
001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.1050 0.09%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.1050 0.09%
000281 博时双债增强债券C 1.1610 0.09%
000298 中海纯债债券A 1.1250 0.09%
001661 博时信用债纯债债券C 1.0790 0.09%
000737 诺安聚利债券C 1.0590 0.09%
040026 华安信用四季红债券A 1.0970 0.09%
000563 南方通利债券A 1.0590 0.09%
400009 东方稳健回报债券A 1.1580 0.09%
000319 宏利淘利债券A 1.1480 0.09%
000320 宏利淘利债券C 1.1470 0.09%
070025 嘉实信用债券A 1.1570 0.09%
000333 长城稳固收益债券A 1.0750 0.09%
000334 长城稳固收益债券C 1.0710 0.09%
202110 南方润元纯债债券C 1.1360 0.09%
090009 大成行业轮动混合A 1.0950 0.09%