热搜: 安琪酵母 招商中证白酒指数(LOF)A 大成价值增长混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币)

2004年08月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
270001 广发聚富混合 1.0145 0.97%
160603 鹏华普天收益混合 1.0540 0.96%
161601 融通新蓝筹混合 0.9620 0.89%
002001 华夏回报混合A 0.9630 0.84%
160602 鹏华普天债券A 0.9580 0.84%
080001 长盛成长价值混合A 0.9720 0.83%
110002 易方达策略成长混合 1.0340 0.78%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9231 0.75%
180001 银华优势企业混合 0.9912 0.75%
110001 易方达平稳增长混合 1.1530 0.70%
200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9310 0.65%
519011 海富通精选混合 1.0631 0.62%
210001 金鹰成份优选混合 0.9297 0.60%
050001 博时价值增长混合 1.1260 0.54%
217001 招商安泰偏股混合 1.0300 0.54%
206001 鹏华弘泰A 0.8854 0.53%
020003 国泰金龙行业混合 0.9690 0.52%
090001 大成价值增长混合A 0.9852 0.52%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9980 0.50%
240005 华宝多策略增长A 0.9729 0.49%
233001 大摩基础行业混合 0.9504 0.49%
240002 华宝宝康配置混合 1.0435 0.48%
217005 招商先锋混合 0.9896 0.46%
100020 富国天益价值混合A 1.0069 0.43%
240001 华宝宝康消费品 1.0771 0.42%
255010 国联安稳健混合A 0.9770 0.41%
217002 招商安泰平衡混合 0.9784 0.38%
070002 嘉实增长混合 1.0910 0.37%
162201 宏利成长混合 1.0295 0.37%
162203 宏利稳定混合 0.9964 0.36%
161604 融通深证100指数A 0.8620 0.35%
040001 华安创新混合 0.9450 0.32%
161606 融通行业景气混合A 0.9790 0.31%
510081 长盛动态精选混合 0.9935 0.30%
070003 嘉实稳健混合 1.0280 0.29%
090002 大成债券A/B 1.0218 0.28%
162202 宏利周期混合 0.9709 0.27%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0235 0.27%
288001 华夏经典混合 0.9532 0.26%
100018 富国天利增长债券A 0.9851 0.24%
320001 诺安平衡混合A 1.0021 0.24%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9488 0.24%
050004 博时精选混合A 1.0032 0.21%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9500 0.21%
050002 博时沪深300指数A 0.9550 0.21%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9476 0.20%
160605 鹏华中国50混合 0.9970 0.20%
162204 宏利行业精选混合A 0.9989 0.18%
202001 南方稳健成长混合 1.0723 0.16%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9946 0.16%
340001 兴全可转债混合 0.9882 0.13%
040002 华安中国A股增强指数 0.9270 0.11%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0113 0.11%
257010 国联安小盘精选混合 0.9530 0.10%
070005 嘉实债券A 0.9550 0.10%
519003 海富通收益增长混合 0.9540 0.10%
260101 景顺长城优选混合 1.0866 0.09%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0667 0.08%
217003 招商安泰债券A 1.0055 0.08%
519180 万家180指数A 0.9158 0.05%
151001 银河稳健混合 0.9615 0.02%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9656 0.01%
150103 银河银泰混合 0.9368 0.01%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0002 0.00%
000001 华夏成长混合 1.0270 0.00%
000004 中海可转债债券C 1.0270 0.00%
000011 华夏大盘精选混合A 1.0000 0.00%
001001 华夏债券A/B 0.9990 0.00%
020002 国泰金龙债券A 0.9710 0.00%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9621 0.00%
070006 嘉实服务增值行业混合 0.9370 0.00%
121001 国投瑞银融华债券 0.9673 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0090 0.00%
240003 华宝宝康债券A 1.0472 0.00%
202101 南方宝元债券A 1.0263 -0.02%
350001 天治财富增长混合 0.9921 -0.04%
110003 易方达上证50增强A 0.9123 -0.07%
151002 银河收益混合 0.9625 -0.07%
260104 景顺长城内需增长混合A 0.9990 -0.10%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9880 -0.10%
270002 广发稳健增长混合A 0.9989 -0.13%
290002 泰信先行策略混合 0.9833 -0.34%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0007 -0.63%