2014年11月14日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
519167	新华鑫安保本一号混合	1.1160	2.48%
000196	工银保本3号混合B	1.1210	2.09%
000195	工银保本3号混合A	1.1310	2.08%
519662	银河岁岁回报债券A	1.2100	1.60%
519663	银河岁岁回报债券C	1.2030	1.52%
519124	浦银季季添利定开债券C	1.1750	1.47%
519123	浦银季季添利定开债券A	1.1810	1.46%
519727	交银成长30股票	1.1190	1.27%
200006	长城消费增值	0.8142	1.21%
165519	信诚中证800医药指数分级	1.0710	1.13%
110023	易方达医疗保健行业混合A	1.2980	1.09%
000633	中银聚利分级债券B	1.1450	0.97%
470098	汇添富逆向投资混合A	1.4080	0.93%
100056	富国低碳环保	1.2610	0.88%
519698	交银先锋	1.2924	0.88%
200007	长城安心回报	0.7391	0.87%
217017	招商上证消费80联接	0.9770	0.83%
000212	泰信鑫益定期开放债券A	1.1110	0.82%
000213	泰信鑫益定期开放债券C	1.1050	0.82%
000151	诺安信用一年定开债券	1.1210	0.81%

000502	华富恒富分级债券B	1.1360	0.80%
260109	景顺长城内需贰号混合	1.1450	0.79%
160219	国泰国证医药卫生指数分级	1.0708	0.78%
000339	长城医疗保健股票	1.0570	0.76%
260104	景顺长城内需增长	4.3390	0.74%
370023	上投中证消费指数	1.0910	0.74%
000246	博时月月薪定期支付债券	1.1030	0.73%
110011	易方达优质精选混合(QDII)	1.7246	0.73%
519008	汇添富优势精选混合	2.8314	0.69%
000452	南方医药保健灵活配置混合A	1.0380	0.68%
000596	前海开源中证军工指数	1.3500	0.67%
160607	鹏华价值优势	0.9020	0.67%
000227	华安年年红债券	1.0790	0.65%
121003	国投瑞银核心企业	0.7707	0.64%
160611	鹏华优质治理	0.8160	0.62%
040016	华安行业轮动	1.0860	0.61%
161213	国投瑞银消费服务指数	0.9930	0.61%
000471	富国城镇发展股票	1.3580	0.59%
550008	信诚优胜精选	1.1900	0.59%
080012	长盛电子信息产业	1.3830	0.58%
163115	申万菱信中证军工指数分级	1.1371	0.58%
660010	农银策略精选	0.8611	0.58%
000064	大摩18个月定期开放债券	1.1070	0.55%
110002	易方达策略成长	3.6800	0.55%
161024	富国中证军工指数(LOF)A	0.9210	0.55%
200008	长城品牌优选	0.7560	0.55%
213001	宝盈鸿利收益	0.7503	0.55%
320014	诺安上证新兴联接	0.9290	0.54%
000277	博时双月薪定期支付债券	1.1400	0.53%
630002	华商盛世成长	2.3343	0.53%
110022	易方达消费行业股票	0.9630	0.52%
162006	长城久富核心	1.0503	0.52%
470006	汇添富医药保健混合	1.3520	0.52%
519661	银河增利债券C	1.1710	0.52%
112002	易方达策略成长二号	1.5680	0.51%
400007	东方策略成长	1.6104	0.51%
400025	东方新兴成长混合	0.9713	0.51%
519660	银河增利债券A	1.1770	0.51%
163406	兴全合润混合(LOF)	1.3989	0.49%
519068	汇添富成长焦点	1.2972	0.49%
740101	长安沪深300非周期	1.0260	0.49%
050013	博时上证超大盘联接	0.6511	0.48%
570006	诺德中小盘	1.2550	0.48%
000268	广发集利一年定期开放债券C	1.1030	0.46%
000546	兴业定期开放债券	1.0960	0.46%
110015	易方达行业领先	1.3030	0.46%
160127	南方新兴消费分级	1.0840	0.46%
519032	海富通上证非周期联接	0.8730	0.46%
000247	方正富邦互利债券	1.1050	0.45%
000267	广发集利一年定期开放债券A	1.1070	0.45%
000550	广发新动力股票	1.3510	0.45%
000178	博时混合	1.1510	0.44%
110003	易方达上证50增强A	0.7000	0.44%
400001	东方龙混合	0.7785	0.44%
750001	安信灵活配置混合	1.1410	0.44%
470008	汇添富策略回报	1.1630	0.43%
470009	汇添富民营活力	1.6500	0.43%
000220	富国医疗保健行业股票	1.4180	0.42%
162207	泰达宏利效率优选	1.0844	0.42%
163805	中银动态策略	1.2213	0.42%
165312	建信央视50	0.9980	0.42%
070001	嘉实成长收益	0.6890	0.41%
110005	易方达积极成长	0.7332	0.41%
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	1.2460	0.40%
540012	汇丰晋信A股龙头指数	1.0209	0.40%
160218	国泰国证房地产行业指数A	1.1133	0.39%
163827	中银产业债定期开放债券	1.0390	0.39%
217027	招商央视财经50指数	1.0360	0.39%
240020	华宝医药生物优选	1.2760	0.39%
000398	华富灵活混合	1.0600	0.38%
000510	诺安永鑫收益一年定开债券	1.0490	0.38%
090020	大成健康产业股票	1.0440	0.38%
377150	上投健康品质生活	1.3290	0.38%
519121	浦银6个月定期开放债券A	1.0580	0.38%
519122	浦银6个月定期开放债券C	1.0540	0.38%
530011	建信内生动力	1.0520	0.38%
000138	民生加银岁岁增利C	1.0990	0.37%
000215	广发趋势优选灵活配置	1.0760	0.37%
000259	农银区间收益混合	1.0651	0.37%
000413	国开岁月鎏金定开信用债C	1.0730	0.37%
000523	国投瑞银医疗保健混合	1.0790	0.37%
000552	中加纯债一年A	1.0910	0.37%
000574	宝盈新价值混合	1.0870	0.37%
000578	鑫元一年定期开放债券A	1.0740	0.37%
050026	博时医疗保健行业	1.3460	0.37%
000137	民生加银岁岁增利A	1.1050	0.36%
000400	中融增鑫定期开放债券A	1.1120	0.36%
000401	中融增鑫定期开放债券C	1.1080	0.36%
360007	光大优势配置	0.8192	0.36%
400015	东方新能源汽车混合	1.6372	0.36%
530001	建信恒久价值	0.6211	0.36%
000028	华富保本混合	1.1390	0.35%
000551	信诚幸福消费股票	1.1440	0.35%
050009	博时新兴成长混合	0.5770	0.35%
688888	浙商聚潮产业成长	0.8550	0.35%
000241	宝盈核心优势混合C	1.2079	0.34%
000368	汇添富沪深300安中指数	1.0418	0.34%
090006	大成2020生命周期	0.5980	0.34%
213006	宝盈核心优势混合A	1.2127	0.34%
630016	华商价值共享混合	1.4660	0.34%
160626	鹏华信息分级	1.2040	0.33%
161818	银华消费分级	1.2000	0.33%
040190	华安上证龙头联接	0.9380	0.32%
210003	金鹰行业优势	0.8406	0.32%
630001	华商领先企业	1.5391	0.32%
110012	易方达科汇灵活配置	1.3030	0.31%
202005	南方成份精选	0.9900	0.31%
340006	兴全全球视野	1.4449	0.31%
398041	中海量化策略	0.9560	0.31%
000303	长盛双月红定期债券A	1.0190	0.30%
000304	长盛双月红定期债券C	1.0190	0.30%
000415	大摩稳定添利18个月定开债券A	1.0180	0.30%
000714	诺安稳健回报灵活配置混合	1.0170	0.30%
164205	天弘深证成份指数	0.6620	0.30%
310388	申万消费增长	1.0120	0.30%
000235	诺安稳固收益一年定开债券	1.0210	0.29%
160628	鹏华地产分级	1.0490	0.29%
000065	国富焦点驱动混合	1.0930	0.28%
000238	国投瑞银一年定期开放债C	1.0650	0.28%
000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A	1.0930	0.28%
000351	国富恒丰定期债券A	1.0680	0.28%
000412	国开岁月鎏金定开信用债A	1.0760	0.28%
000553	中加纯债一年C	1.0880	0.28%
000579	鑫元一年定期开放债券C	1.0710	0.28%
070020	嘉实稳固债券	1.0780	0.28%
320010	诺安中证100	0.7290	0.28%
519185	万家精选混合A	0.9651	0.28%
000390	华商优势行业	1.1180	0.27%
000547	建信健康民生混合	1.0970	0.27%
160610	鹏华动力增长	1.1310	0.27%
163808	中银中证100	0.7400	0.27%
400003	东方精选	1.1883	0.27%
050018	博时行业轮动混合	0.7860	0.26%
000059	国联安中证医药100	1.1830	0.25%
100020	富国天益价值混合A	0.9903	0.25%
121008	国投瑞银成长优选	0.7725	0.25%
202017	南方深成联接	0.6742	0.25%
398011	中海分红增利	0.8130	0.25%
000021	华夏优势增长	1.2490	0.24%
150119	中欧纯债分级债券B	1.2350	0.24%
213003	宝盈策略增长	1.1510	0.24%
233007	大摩卓越成长	1.6025	0.24%
360005	光大红利	2.5875	0.24%
050008	博时第三产业	0.8540	0.23%
163109	申万深指分级	0.5650	0.23%
233008	大摩消费领航	1.0375	0.23%
270007	广发大盘成长	0.7381	0.22%
410008	华富中证100	0.7448	0.22%
240011	华宝大盘精选	1.5070	0.21%
288002	华夏收入	2.8930	0.21%
450008	国富沪深300	0.9770	0.21%
585001	东吴中证新兴产业	0.9450	0.21%
000416	大摩稳定添利18个月定开债券C	1.0170	0.20%
000667	工银绝对收益混合发起A	1.0220	0.20%
000672	工银绝对收益混合发起B	1.0180	0.20%
000788	前海开源中国成长混合	0.9830	0.20%
000794	宝盈睿丰创新混合A	0.9950	0.20%
000796	宝盈睿丰创新混合C	0.9940	0.20%
000805	中银新经济灵活配置混合	1.0110	0.20%
162715	广发聚源A	1.0110	0.20%
200017	长城岁岁金	1.0260	0.20%
206007	鹏华消费优选	0.9970	0.20%
240014	华宝中证100	0.7607	0.20%
270001	广发聚富	1.1416	0.20%
519165	新华鑫利灵活配置	1.0250	0.20%
740001	长安宏观策略	1.5400	0.20%
000145	长盛季季红1年期债券A	1.0660	0.19%
000146	长盛季季红1年期债券C	1.0650	0.19%
000237	国投瑞银一年定期开放债A	1.0640	0.19%
000313	华安沪深300增强C	1.0770	0.19%
000352	国富恒丰定期债券C	1.0670	0.19%
000531	东吴阿尔法灵活配置混合	1.0630	0.19%
000728	工银目标收益一年定开债券	1.0300	0.19%
180030	银华永泰积极债券C	1.0760	0.19%
000077	工银信用纯债一年定开债券C	1.1310	0.18%
000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.1030	0.18%
000079	工银信用纯债两年定开债券C	1.0970	0.18%
000147	易方达高等级信用债A	1.1170	0.18%
000148	易方达高等级信用债C	1.1110	0.18%
000200	博时岁岁增利一年定开债券	1.1090	0.18%