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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-09-20 | 每份派现金0.2790元 |
| 2019-11-27 | 每份派现金0.2460元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.19% | -1.44% |
| 000858 | 五 粮 液 | 9.14% | -1.43% |
| 300122 | 智飞生物 | 5.17% | -2.03% |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.02% | -1.45% |
| 000568 | 泸州老窖 | 4.91% | -1.41% |
| 600195 | 中牧股份 | 4.77% | -0.83% |
| 600887 | 伊利股份 | 4.39% | -0.14% |
| 002304 | 洋河股份 | 3.93% | -1.27% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 3.72% | 0.40% |
| 603369 | 今世缘 | 3.67% | -0.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚机遇LOF | 1.2380 | 0.65% |
| 中信保诚四季红混合A | 0.8890 | 0.65% |
| 中信保诚深度LOF | 1.8610 | 0.54% |
| 基建工程LOF | 0.7197 | 0.46% |
| 中信保诚新选混合A | 1.3120 | 0.38% |
| 中信保诚增强LOF | 1.0390 | 0.29% |
| 中信保诚三得益债券A | 1.1950 | 0.17% |
| 中信保诚盛世蓝筹混合 | 1.1724 | 0.16% |
| 中信保诚三得益债券B | 1.1650 | 0.09% |
| 中信保诚至泰中短债A | 1.2004 | 0.08% |