导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-03 | 每份派现金0.1800元 |
| 2017-10-24 | 每份份额折算1.01299份 |
| 2017-03-30 | 每份份额折算1.04649份 |
| 2015-09-18 | 每份份额折算1.19202份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601012 | 隆基绿能 | 2.08% | -1.81% |
| 300059 | 东方财富 | 1.66% | -1.12% |
| 603345 | 安井食品 | 1.26% | -1.67% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.98% | 0.91% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.98% | 0.87% |
| 300207 | 欣旺达 | 0.96% | -2.97% |
| 688599 | 天合光能 | 0.96% | -3.86% |
| 300687 | 赛意信息 | 0.94% | -1.60% |
| 601799 | 星宇股份 | 0.89% | -0.38% |
| 002541 | 鸿路钢构 | 0.82% | 1.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富永鑫A | 1.1294 | 0.73% |
| 华富永鑫C | 1.0989 | 0.73% |
| 华富策略精选混合A | 1.2714 | 0.35% |
| 华富富惠一年定期开放债券型发起式 | 1.0713 | 0.22% |
| 华富弘鑫灵活配置混合A | 1.3108 | 0.11% |
| 华富弘鑫灵活配置混合C | 1.2874 | 0.11% |
| 华富恒利债券C | 1.0000 | 0.10% |
| 华富安福债券 | 1.0367 | 0.09% |
| 华富安盈一年持有期债券C | 0.9165 | 0.09% |
| 华富63个月定期开放债券 | 1.0649 | 0.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时恒利持有期债券A | 0.9930 | -0.04% |
| 博时恒利持有期债券C | 0.9832 | -0.04% |
| 华商双债A | 0.6340 | 0.00% |
| 华商双债C | 0.6180 | 0.00% |
| 中邮睿利增强债 | 0.2830 | 0.00% |
| 南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
| 南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
| 信达稳定债券A | 1.0321 | 0.00% |
| 信达稳定债券B | 1.0060 | 0.00% |
| 新华增强债A | 1.2713 | 0.02% |
