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日期 | 分红送配 |
2016-08-01 | 暂未确定份额折算比例 |
2016-07-11 | 每份份额折算1.33427份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600150 | 中国船舶 | 3.74% | 6.94% |
600690 | 海尔智家 | 3.20% | -0.52% |
601668 | 中国建筑 | 3.10% | 0.38% |
600519 | 贵州茅台 | 2.93% | 0.07% |
601899 | 紫金矿业 | 2.64% | 4.47% |
600030 | 中信证券 | 2.59% | -0.57% |
300124 | 汇川技术 | 2.25% | 1.64% |
600276 | 恒瑞医药 | 2.11% | -0.52% |
601211 | 国泰君安 | 2.08% | -2.67% |
601688 | 华泰证券 | 2.07% | 1.59% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银农业 | 0.9760 | 2.41% |
工银新蓝筹A | 2.4310 | 2.40% |
工银红利混合 | 0.6850 | 2.03% |
工银新材料 | 1.2660 | 1.69% |
工银物流产业股票A | 2.9740 | 1.61% |
工银改革股票 | 1.9290 | 1.58% |
工银黄金ETF联接A | 1.2435 | 1.51% |
工银黄金ETF联接C | 1.2268 | 1.51% |
工银新兴制造混合A | 1.1262 | 1.49% |
工银新兴制造混合C | 1.1101 | 1.48% |