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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-05-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 2017-10-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-05-31 | 每份份额折算0.998495份 |
| 2016-01-21 | 每份派现金0.0400元 |
| 2015-10-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1.41% | -2.20% |
| 002050 | 三花智控 | 1.04% | -3.83% |
| 688630 | 芯碁微装 | 0.98% | -3.78% |
| 002158 | 汉钟精机 | 0.89% | 2.76% |
| 600547 | 山东黄金 | 0.87% | 1.06% |
| 600030 | 中信证券 | 0.86% | -0.44% |
| 603259 | 药明康德 | 0.86% | -2.83% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.85% | -1.55% |
| 300316 | 晶盛机电 | 0.85% | -2.87% |
| 300820 | 英杰电气 | 0.81% | -4.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富永鑫A | 1.1294 | 0.73% |
| 华富永鑫C | 1.0989 | 0.73% |
| 华富策略精选混合A | 1.2714 | 0.35% |
| 华富富惠一年定期开放债券型发起式 | 1.0713 | 0.22% |
| 华富弘鑫灵活配置混合A | 1.3108 | 0.11% |
| 华富弘鑫灵活配置混合C | 1.2874 | 0.11% |
| 华富恒利债券C | 1.0000 | 0.10% |
| 华富安福债券 | 1.0367 | 0.09% |
| 华富安盈一年持有期债券C | 0.9165 | 0.09% |
| 华富63个月定期开放债券 | 1.0649 | 0.08% |