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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-04-13 | 每份派现金0.0800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002035 | 华帝股份 | 0.58% | -1.70% |
| 601021 | 春秋航空 | 0.53% | -0.26% |
| 002886 | 沃特股份 | 0.51% | 1.67% |
| 000858 | 五粮液 | 0.47% | 0.00% |
| 600398 | 海澜之家 | 0.36% | -2.13% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.34% | 3.14% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 0.31% | 0.23% |
| 603136 | 天目湖 | 0.29% | 0.41% |
| 601567 | 三星医疗 | 0.27% | 1.12% |
| 601136 | 首创证券 | 0.26% | 2.77% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.7600 | 2.26% |
| 鑫元价值精选A | 0.8727 | 2.26% |
| 鑫元价值精选C | 0.8448 | 2.25% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.7632 | 2.25% |
| 鑫元鑫动力混合A | 0.7081 | 2.16% |
| 鑫元鑫动力混合C | 0.7002 | 2.16% |
| 鑫元国证2000指数增强A | 0.8581 | 1.80% |
| 鑫元国证2000指数增强C | 0.8556 | 1.80% |
| 鑫元欣悦混合A | 0.7352 | 1.66% |
| 鑫元欣悦混合C | 0.7314 | 1.65% |