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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.30% 1.25% 1.85% -5.93% 2.24%
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日期 分红送配
2015-04-13 每份派现金0.0800元
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
002707 众信旅游 2.1100% -2.0101%
002739 万达院线 1.4700% 0.7729%
002292 奥飞娱乐 1.3800% -1.6750%
600895 张江高科 0.9300% 2.7449%
002439 启明星辰 0.4700% -0.5917%
300272 开能环保 0.3600% -1.4986%
002372 伟星新材 0.2500% -5.8072%
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元价值精选C 0.8692 0.7651%
鑫元价值精选A 0.8739 0.7610%
鑫元核心资产A 1.0235 0.6886%
鑫元核心资产C 1.0213 0.6802%
鑫元鑫趋势混合A 0.9743 0.6196%
鑫元鑫趋势混合C 0.9658 0.6146%
鑫元行业轮动A 0.9869 0.0710%
鑫元稳利 1.0738 0.0652%
鑫元恒鑫债券A 0.8712 0.0574%
鑫元双债增强债C 1.0297 0.0486%
基金名称 单位净值 日增长率
万家双利 1.1493 0.2792%
年年有余B 1.1610 0.1726%
年年有余A 1.1860 0.1689%
新华安享惠金C 1.3020 0.1538%
南方稳利C 1.0370 0.0965%
建信安心两年C 1.0420 0.0961%
中银产债 1.0510 0.0952%
融通月月A 1.0600 0.0944%
中银盛利 1.0600 0.0944%
南方聚利 1.0640 0.0941%