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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
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日期 分红送配
2015-04-13 每份派现金0.0800元
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
002707 众信旅游 2.1100% 1.0703%
002739 万达院线 1.4700% 1.3496%
002292 奥飞娱乐 1.3800% 0.0000%
600895 张江高科 0.9300% -0.4155%
002439 启明星辰 0.4700% 3.6719%
300272 开能环保 0.3600% 0.8242%
002372 伟星新材 0.2500% 2.9900%
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元价值精选C 0.8361 0.0700%
鑫元价值精选A 0.8399 0.0700%
鑫元鸿利 1.2839 0.0400%
鑫元招利 1.0127 0.0200%
鑫元聚利债券 1.0580 0.0200%
鑫元汇利债 1.0266 0.0200%
鑫元聚鑫A 0.9680 0.0000%
鑫元合丰纯债A 1.0266 0.0000%
鑫元合丰纯债C 1.0244 0.0000%
鑫元恒鑫债券C 0.8417 0.0000%
基金名称 单位净值 日增长率
南方永利C 0.9720 0.2100%
南方永利 0.9860 0.2000%
诺安泰鑫A 1.0780 0.1859%
南方稳利C 1.0210 0.1000%
南方稳利A 1.0250 0.1000%
南方金利C 1.0490 0.1000%
工银纯债 1.0370 0.1000%
添富季红 1.0510 0.1000%
建信安心两年C 1.0260 0.1000%
中银产债 1.0210 0.1000%