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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-11 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.0420元 |
| 2020-01-07 | 每份派现金0.0320元 |
| 2019-01-03 | 每份派现金0.0240元 |
| 2018-01-03 | 每份派现金0.0328元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 消费A | 1.8340 | 0.60% |
| 浦银安盛红利精选混合A | 1.4047 | 0.53% |
| 浦银幸福A | 1.0410 | 0.10% |
| 浦银幸福B | 1.0390 | 0.10% |
| 浦银安盛普华66个月定开债券A | 1.0085 | 0.08% |
| 浦银安盛盛瑞纯债债券A | 1.0521 | 0.07% |
| 浦银收益A | 1.5437 | 0.07% |
| 浦银收益C | 1.4713 | 0.07% |
| 浦银安盛中债3-5年农发债指数A | 1.0531 | 0.07% |
| 浦银安盛盛泽定开债券 | 1.0844 | 0.06% |