近一月工银信用纯债两年定开债券A基金净值查询
查询指定日期范围工银两年定开A000078净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-18 |
工银两年定开A |
1.5913 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
工银两年定开A |
1.5904 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
工银两年定开A |
1.5899 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
工银两年定开A |
1.5896 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
工银两年定开A |
1.5888 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
工银两年定开A |
1.5874 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
工银两年定开A |
1.5865 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
工银两年定开A |
1.5858 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
工银两年定开A |
1.5848 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
工银两年定开A |
1.5836 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
工银两年定开A |
1.5828 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
工银两年定开A |
1.5821 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
工银两年定开A |
1.5820 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
工银两年定开A |
1.5814 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
工银两年定开A |
1.5811 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
工银两年定开A |
1.5805 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
工银两年定开A |
1.5806 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
工银两年定开A |
1.5809 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
工银两年定开A |
1.5809 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
工银两年定开A |
1.5806 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
工银两年定开A |
1.5805 |
0.04% |
