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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-12 | 大摩纯债C | 1.5347 | 0.46% |
| 2024-04-03 | 大摩纯债C | 1.5277 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大摩新兴产业股票 | 0.7760 | 5.66% |
| 大摩品质生活精选股票A | 2.5490 | 5.07% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5652 | 4.72% |
| 大摩领先优势混合 | 2.4254 | 4.31% |
| 大摩优享六个月持有期混合C | 0.6749 | 3.94% |
| 大摩优享六个月持有期混合A | 0.6823 | 3.93% |
| 大摩科技领先混合A | 1.2309 | 3.38% |
| 大摩多因子策略混合 | 1.0580 | 2.82% |
| 大摩ESG量化混合 | 0.8129 | 2.37% |
| 大摩基础行业混合 | 0.5445 | 2.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 大成动态量化配置策略混合C | 0.9202 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.1416 | 9.12% |
| 中信保诚多策略 | 1.1475 | 9.12% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.6570 | 9.03% |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.6532 | 9.01% |
| 大成中证360A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360C | 1.6078 | 8.77% |
| 益民品质 | 0.5227 | 8.20% |
| 益民品质升级混合C | 0.5225 | 8.20% |
