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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国开开泰混合A | 1.1299 | 0.00% |
| 国开开泰混合C | 1.0870 | 0.00% |
| 国开开航混合 | 1.2978 | 0.00% |
| 国开睿富债券 | 1.1018 | 0.00% |
| 国开岁月鎏金A | 0.9680 | 0.00% |
| 国开岁月鎏金C | 0.9570 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
