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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城裕利债券发起式A | 1.0413 | 0.03% |
| 长城鼎利一年定开债券发起式 | 1.0219 | 0.02% |
| 长城裕利债券发起式C | 1.0410 | 0.02% |
| 长城增益A | 1.1002 | 0.02% |
| 长城久稳A | 1.1073 | 0.02% |
| 长城短债A | 1.1714 | 0.02% |
| 长城中债3-5年国开行债券指数A | 1.0640 | 0.02% |
| 长城久稳C | 1.1071 | 0.02% |
| 长城恒利债券A | 1.0458 | 0.02% |
| 长城恒利债券C | 1.0607 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
